Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества КЗОС: АНАЛИЗ [KZOS]

КЗОС: АНАЛИЗ [KZOS]

3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

Стоит ли покупать акции Казаньоргсинтеза в 2026 году: технический анализ?

2 289

    Какой потенциал роста у акций Казаньоргсинтеза: фундаментальный разбор Отрасль: Химическое производство Последний обзор компании «Казаньоргсинтез» был проведен 31 мая 2025 года. Тогда акции стоили 77 рублей, и я ожидал бокового тренда в диапазоне 74–84 рублей. Однако акции оставались в этом диапазоне лишь до конца сентября, после чего их стоимость снизилась. Сейчас акции торгуются по 67,5 рублей. Рассмотрим перспективы дальнейшего роста. Основные показатели - Капитализация: $1,62 млрд - P/E: 10,95 - P/S: 1,12 - P/B: 0,87 - EPS: 5,9 рублей - EBITDA: 26,2 млрд рублей - EV/EBITDA: 5,64 По сравнению с предыдущим обзором акции стали дешевле, а прибыль немного выросла. Новости - РСБУ за 9 месяцев 2025 года: выручка — 78,63 млрд рублей (+0,5%), чистая прибыль — 8,29 млрд рублей (снижение в 1,4 раза) - МСФО за первое полугодие 2025 года: выручка — 56,58 млрд рублей (+9,6%), чистая прибыль — 7,65 млрд рублей (+8,7%) новостей о дивидендах и отчётах нет. Финансовое состояние - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос менее чем на 0,5%, оставаясь практически неизменным. - Чистый долг увеличился на 145% до 25,3 млрд рублей. - Net Debt / EBITDA — 0,96. Долговая нагрузка выросла, но остаётся комфортной и не создаёт проблем для компании. Финансовое состояние компании хорошее, но она пока не демонстрирует роста. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 5%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года увеличилась на 6%. - Свободный денежный поток стал отрицательным и составил -29,2 млрд рублей. Это может быть связано с увеличением капитальных затрат. Инвестиции Данных о капитальных затратах за последний отчётный квартал нет. Однако я обнаружил интересную деталь: денежный поток от финансовой деятельности внезапно вырос до +21,2 млрд рублей, тогда как ранее он был убыточным в течение 10 лет. Также стоит отметить, что инвестиционная деятельность принесла убыток в размере -34,4 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Вероятно, падение свободного денежного потока связано с этими операциями. Будущее и оценки Прогнозов нет. Основные акционеры - ООО Банк «Аверс» — 51,6% - НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» — 18,2% - АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» — 10,6% - АО «Связьинвестнефтехим» — 9,3% - ООО «Телеком-Менеджмент» — 2,5% Сравнение с конкурентами Компания занимает среднее положение по капитализации в своём секторе. По стоимости акций она также находится на среднем уровне, но имеет более низкую долговую нагрузку и более высокую дивидендную доходность. Однако по маржинальности она уступает конкурентам, а её рост выручки за последние 5 лет был ниже среднего по сектору. Дивиденды - 2025 год: 5,35% - 2024 год: 6,1% - 2023 год: 7,91% - 2022 год: 5,6% Дивиденды находятся в диапазоне 5–8%. Также существуют привилегированные акции, по которым дивиденды стабильно составляют 0,25 рубля или около 1%. Технический анализ Нисходящий тренд. Цена находится вблизи дна за последние 10 лет. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост, но скоро мы достигнем точки, где вероятность разворота составит 50%: либо цена пойдёт к 80 рублям, либо опустится до 60 рублей. Это отображено на графике. Выводы Идея интересная. У компании нет проблем с финансовым состоянием, но она пока не растёт. Выручка и прибыль увеличиваются на несколько процентов, но цена на акции находится на дне за последние 10 лет, что может указывать на возможный разворот. Вопрос в том, когда это произойдёт: в ближайшее время или после снижения до 60 рублей? Компания зависит от экономики России. Если экономика начнёт расти, что возможно к концу года, то и «Казаньоргсинтез» начнёт восстанавливаться. Когда акции начнут расти, потенциал их роста составит 60–80%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/kazorgsintez_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / 3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

    EXPRESS NEWS

    • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

    • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
      Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

    • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

    • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

    • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

    • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
      Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

    • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

    • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
      Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

    • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

    • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
      Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?