Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества КЗОС: АНАЛИЗ [KZOS]

КЗОС: АНАЛИЗ [KZOS]

3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

Стоит ли покупать акции Казаньоргсинтеза в 2026 году: технический анализ?

2 282

    Какой потенциал роста у акций Казаньоргсинтеза: фундаментальный разбор Отрасль: Химическое производство Последний обзор компании «Казаньоргсинтез» был проведен 31 мая 2025 года. Тогда акции стоили 77 рублей, и я ожидал бокового тренда в диапазоне 74–84 рублей. Однако акции оставались в этом диапазоне лишь до конца сентября, после чего их стоимость снизилась. Сейчас акции торгуются по 67,5 рублей. Рассмотрим перспективы дальнейшего роста. Основные показатели - Капитализация: $1,62 млрд - P/E: 10,95 - P/S: 1,12 - P/B: 0,87 - EPS: 5,9 рублей - EBITDA: 26,2 млрд рублей - EV/EBITDA: 5,64 По сравнению с предыдущим обзором акции стали дешевле, а прибыль немного выросла. Новости - РСБУ за 9 месяцев 2025 года: выручка — 78,63 млрд рублей (+0,5%), чистая прибыль — 8,29 млрд рублей (снижение в 1,4 раза) - МСФО за первое полугодие 2025 года: выручка — 56,58 млрд рублей (+9,6%), чистая прибыль — 7,65 млрд рублей (+8,7%) новостей о дивидендах и отчётах нет. Финансовое состояние - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос менее чем на 0,5%, оставаясь практически неизменным. - Чистый долг увеличился на 145% до 25,3 млрд рублей. - Net Debt / EBITDA — 0,96. Долговая нагрузка выросла, но остаётся комфортной и не создаёт проблем для компании. Финансовое состояние компании хорошее, но она пока не демонстрирует роста. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 5%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года увеличилась на 6%. - Свободный денежный поток стал отрицательным и составил -29,2 млрд рублей. Это может быть связано с увеличением капитальных затрат. Инвестиции Данных о капитальных затратах за последний отчётный квартал нет. Однако я обнаружил интересную деталь: денежный поток от финансовой деятельности внезапно вырос до +21,2 млрд рублей, тогда как ранее он был убыточным в течение 10 лет. Также стоит отметить, что инвестиционная деятельность принесла убыток в размере -34,4 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Вероятно, падение свободного денежного потока связано с этими операциями. Будущее и оценки Прогнозов нет. Основные акционеры - ООО Банк «Аверс» — 51,6% - НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» — 18,2% - АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» — 10,6% - АО «Связьинвестнефтехим» — 9,3% - ООО «Телеком-Менеджмент» — 2,5% Сравнение с конкурентами Компания занимает среднее положение по капитализации в своём секторе. По стоимости акций она также находится на среднем уровне, но имеет более низкую долговую нагрузку и более высокую дивидендную доходность. Однако по маржинальности она уступает конкурентам, а её рост выручки за последние 5 лет был ниже среднего по сектору. Дивиденды - 2025 год: 5,35% - 2024 год: 6,1% - 2023 год: 7,91% - 2022 год: 5,6% Дивиденды находятся в диапазоне 5–8%. Также существуют привилегированные акции, по которым дивиденды стабильно составляют 0,25 рубля или около 1%. Технический анализ Нисходящий тренд. Цена находится вблизи дна за последние 10 лет. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост, но скоро мы достигнем точки, где вероятность разворота составит 50%: либо цена пойдёт к 80 рублям, либо опустится до 60 рублей. Это отображено на графике. Выводы Идея интересная. У компании нет проблем с финансовым состоянием, но она пока не растёт. Выручка и прибыль увеличиваются на несколько процентов, но цена на акции находится на дне за последние 10 лет, что может указывать на возможный разворот. Вопрос в том, когда это произойдёт: в ближайшее время или после снижения до 60 рублей? Компания зависит от экономики России. Если экономика начнёт расти, что возможно к концу года, то и «Казаньоргсинтез» начнёт восстанавливаться. Когда акции начнут расти, потенциал их роста составит 60–80%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/kazorgsintez_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / 3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

    EXPRESS NEWS

    • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

    • Nvidia заключила много партнерств в Японии
      Nvidia заключила много партнерств в Японии
    • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
      Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
    • В некоторых районах Тегерана заработали системы ПВО, сообщает агентство Mehr

    • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

    • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

    • США нанесли удар по пустому танкеру, идущему в иранский порт, сообщает СЕНТКОМ

    • Трамп считает, что цены на нефть после конфликта с Ираном опустятся до $55 за баррель. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение»

    • Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
      Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана

    • США начали вторую за день волну ударов по Ирану, сообщает СЕНТКОМ

    • Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков
      Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков

    • Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Населенные пункты расположены на территории района, в котором после ухода израильских сил будут размещены подразделения ливанской армии.

    • VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев
      VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев

    • Американский бизнес за четыре года потерял $200 млрд из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

    • Глава МИД Лавров: Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и газа в Китай, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы

    • Нефтяные супертанкеры все чаще подвергаются нападениям в Ормузском проливе — Bloomberg.

    • Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за угрозы ее судоходному бизнесу, — FT

    • CBS: Трамп недоволен действиями Хегсета в операции против Ирана

    • Недовольство Трампа растет все больше, поскольку военная операция против Ирана затянулась на более долгий срок и усложнилась сильнее, чем предполагалось, — CBS

    • США изучают возможность воздушного нападения на Кубу — CBS

    • Иран при помощи хуситов готовится к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы открыть новый стратегический фронт против США и их союзников, — иранские СМИ

    • ЕС отложит пересмотр потолка цен на российскую нефть до 23 июля — RTRS.

    • Переговоры между США, Израилем и Ливаном завершились после двух дней плодотворных и позитивных дискуссий в Риме, сообщает Axios

    • США начинают чеканку золотой монеты $1 с изображением Трампа
      США начинают чеканку золотой монеты $1 с изображением Трампа

    • В Японии официально принят закон, признающий криптовалюту «финансовыми активами»

    • На Кубе произошёл третий за две недели блэкаут, ранее Рубио пригрозил властям Кубы последствиями в случае отказа от реформ, требуемых Америкой.

    • Нетаньяху посетит США 18 июля

    • КСИР пригрозил закрыть «все остальные экспортные коридоры, выгодные для США и их союзников» — IRNA

    • КСИР: Ормузский пролив останется закрытым до прекращения атак США

    • Россия и Индия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере грузоперевозок по Севморпути (СМП)

    • После вчерашних данных по инфляции за июнь в США оценка игроками вероятности повышения ставки в июле рухнула с 40% до 16% — CME FedWatch

    • Трамп не исключил, что в определенный момент может отдать приказ нанести удары по нефтяным объектам на иранском острове Харк, но уточнил, что считает такое развитие событий маловероятным

    • Трамп не считает приоритетной задачей принятие дорабатываемого в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник

    • Трамп считает, что можно найти «отличные альтернативы» Ормузскому проливу в плане маршрутов доставки нефти на мировые рынки
      Трамп считает, что можно найти «отличные альтернативы» Ормузскому проливу в плане маршрутов доставки нефти на мировые рынки

    • Кремль не приемлет обвинений ЕС в кибератаках, РФ на протяжении многих лет голословно обвиняют в том, к чему она не причастна, заявил Песков

    • Трамп утверждает, что иранский потенциал по производству вооружений был уничтожен на 84%
      Трамп утверждает, что иранский потенциал по производству вооружений был уничтожен на 84%
    • Трамп 16 июля выступит с речью об иностранном вмешательстве в выборы в США 2020 года. Об этом сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор
      Трамп 16 июля выступит с речью об иностранном вмешательстве в выборы в США 2020 года. Об этом сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор

    • Трамп направил в Конгресс уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана, сообщает NYT. В нем он написал, что США нанесли «оборонительные удары по целям в Иране» 7 июля

    • Следующую попытку согласовать 21-й пакет санкций против России послы ЕС предпримут 15 июля, когда истекает срок действия так называемого потолка цен на нефть из России. Об этом заявила Кая Каллас

    • «Мы должны согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша». Каллас признала, что санкции против РФ причиняют боль экономике ЕС, но призвала потерпеть

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?