Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КЗОС [анализ] [KZOS]

КЗОС [анализ] [KZOS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Стоит ли покупать акции Казаньоргсинтеза в 2026 году: технический анализ?

154
Стоит ли покупать акции Казаньоргсинтеза в 2026 году: технический анализ?

Какой потенциал роста у акций Казаньоргсинтеза: фундаментальный разбор Отрасль: Химическое производство Последний обзор компании «Казаньоргсинтез» был проведен 31 мая 2025 года. Тогда акции стоили 77 рублей, и я ожидал бокового тренда в диапазоне 74–84 рублей. Однако акции оставались в этом диапазоне лишь до конца сентября, после чего их стоимость снизилась. Сейчас акции торгуются по 67,5 рублей. Рассмотрим перспективы дальнейшего роста. Основные показатели - Капитализация: $1,62 млрд - P/E: 10,95 - P/S: 1,12 - P/B: 0,87 - EPS: 5,9 рублей - EBITDA: 26,2 млрд рублей - EV/EBITDA: 5,64 По сравнению с предыдущим обзором акции стали дешевле, а прибыль немного выросла. Новости - РСБУ за 9 месяцев 2025 года: выручка — 78,63 млрд рублей (+0,5%), чистая прибыль — 8,29 млрд рублей (снижение в 1,4 раза) - МСФО за первое полугодие 2025 года: выручка — 56,58 млрд рублей (+9,6%), чистая прибыль — 7,65 млрд рублей (+8,7%) новостей о дивидендах и отчётах нет. Финансовое состояние - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос менее чем на 0,5%, оставаясь практически неизменным. - Чистый долг увеличился на 145% до 25,3 млрд рублей. - Net Debt / EBITDA — 0,96. Долговая нагрузка выросла, но остаётся комфортной и не создаёт проблем для компании. Финансовое состояние компании хорошее, но она пока не демонстрирует роста. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 5%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года увеличилась на 6%. - Свободный денежный поток стал отрицательным и составил -29,2 млрд рублей. Это может быть связано с увеличением капитальных затрат. Инвестиции Данных о капитальных затратах за последний отчётный квартал нет. Однако я обнаружил интересную деталь: денежный поток от финансовой деятельности внезапно вырос до +21,2 млрд рублей, тогда как ранее он был убыточным в течение 10 лет. Также стоит отметить, что инвестиционная деятельность принесла убыток в размере -34,4 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Вероятно, падение свободного денежного потока связано с этими операциями. Будущее и оценки Прогнозов нет. Основные акционеры - ООО Банк «Аверс» — 51,6% - НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» — 18,2% - АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» — 10,6% - АО «Связьинвестнефтехим» — 9,3% - ООО «Телеком-Менеджмент» — 2,5% Сравнение с конкурентами Компания занимает среднее положение по капитализации в своём секторе. По стоимости акций она также находится на среднем уровне, но имеет более низкую долговую нагрузку и более высокую дивидендную доходность. Однако по маржинальности она уступает конкурентам, а её рост выручки за последние 5 лет был ниже среднего по сектору. Дивиденды - 2025 год: 5,35% - 2024 год: 6,1% - 2023 год: 7,91% - 2022 год: 5,6% Дивиденды находятся в диапазоне 5–8%. Также существуют привилегированные акции, по которым дивиденды стабильно составляют 0,25 рубля или около 1%. Технический анализ Нисходящий тренд. Цена находится вблизи дна за последние 10 лет. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост, но скоро мы достигнем точки, где вероятность разворота составит 50%: либо цена пойдёт к 80 рублям, либо опустится до 60 рублей. Это отображено на графике. Выводы Идея интересная. У компании нет проблем с финансовым состоянием, но она пока не растёт. Выручка и прибыль увеличиваются на несколько процентов, но цена на акции находится на дне за последние 10 лет, что может указывать на возможный разворот. Вопрос в том, когда это произойдёт: в ближайшее время или после снижения до 60 рублей? Компания зависит от экономики России. Если экономика начнёт расти, что возможно к концу года, то и «Казаньоргсинтез» начнёт восстанавливаться. Когда акции начнут расти, потенциал их роста составит 60–80%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/kazorgsintez_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?