Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МГКЛ [анализ] [MGKL]

МГКЛ [анализ] [MGKL]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Новый таргет акций МГКЛ: что стоит за повышением оценки до 4 рублей?

65
Новый таргет акций МГКЛ: что стоит за повышением оценки до 4 рублей?

МГКЛ: перспективы роста и обновленный таргет от «Цифра брокер» Акции МГКЛ остаются одной из самых заметных историй на российском рынке компаний малой капитализации. За последние годы компания продемонстрировала впечатляющий рост, расширила свою экосистему и укрепила позиции в нескольких сегментах: ломбард, ресейл, инвестиционные платформы и торговля драгоценными металлами. Ключевые факторы роста, согласно исследованию «Цифра брокер»: - Взрывной рост выручки: за 11 месяцев 2025 года выручка МГКЛ выросла в 3,6 раза, достигнув 27 млрд рублей, что в три раза превышает результат за весь 2024 год. - Золотой сегмент: оптовая торговля драгоценными металлами ускорилась благодаря высоким ценам на золото. - Диверсификация бизнеса: компания активно развивает ресейл, ломбард и запустила инвестиционную платформу «Ресейл-Инвест». - Расширение сети: количество розничных точек в Московском регионе превысило 200 (в 2020 году их было 17). - Рост клиентской базы: база клиентов достигла 234 тысяч человек при низкой доле просроченных товаров. «Цифра брокер» повысил справедливую стоимость акций с 3,44 до 4 рублей. Причины повышения таргета: - Опережающий рост выручки: показатели превысили ожидания аналитиков. - Расширение экосистемы: запуск инвестиционной платформы, увеличение оборота в ресейле, рост залогового портфеля и масштабирование оптовой торговли золотом. - Повышение операционной эффективности: цифровизация бизнес-процессов способствует росту эффективности. Однако аналитики также отмечают рост расходов. Быстрое масштабирование бизнеса увеличивает долговую нагрузку и стоимость обслуживания долга, что снижает прибыльность. Но пока эти затраты компенсируются взрывным ростом оборотов и выручки. Рынок в цифрах: - С момента IPO акции МГКЛ выросли на 8%, в то время как индекс МосБиржи снизился на 13%. - За 2025 год акции прибавили 8,8%, при этом индекс упал на 2,3%. - Рентабельность капитала в отрасли выросла до 33%, что на 5% выше показателя прошлого года. Облигации компании также пользуются высоким спросом. Декабрьский выпуск облигаций 001PS-01 на 1 млрд рублей был размещен полностью, а спрос превысил предложение более чем в три раза. Итог: МГКЛ — одна из самых быстрорастущих компаний на рынке ломбардов, ресейла и торговли драгоценными металлами. Масштабирование бизнеса, выход на рынок инвестиционных платформ и рост цен на золото создают благоприятные условия для дальнейшего развития. «Цифра брокер» повысил таргет по акциям до 4 рублей, отражая улучшение фундаментальных показателей и ускорение роста компании. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/mgkl_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: NataliaBaffetovna | Инвестиции

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?