Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему упали акции ФосАгро после хороших отчетов: анализ ситуации?

112
Почему упали акции ФосАгро после хороших отчетов: анализ ситуации?

Какие факторы влияют на рост ФосАгро? Аналитика по компании «ФосАгро» Сектор: производство удобрений и химической продукции для сельского хозяйства. Последний обзор компании был проведен 30 октября, когда акции стоили 6812 рублей. Я ожидал роста до 7300–7400 рублей. Однако акции упали без отскока до 6060 рублей, а сейчас торгуются по 6415 рублей, что на 6% ниже октябрьского обзора. Рассмотрим причины падения и перспективы компании. Основные метрики - Капитализация: 10,49 млрд долларов. - P/E: 7,1. - P/S: 1,41. - P/B: 3,73. - EPS: 890,25 рублей. - EBITDA: 211,25 млрд рублей. - EV/EBITDA: 5,05. Новостной фон - Совет директоров «ФосАгро» обсудил финансовые результаты за 9 месяцев, но не дал рекомендаций по дивидендам. - Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев выросла на 47,6% до 95,7 млрд рублей, а свободный денежный поток — на 64% до 59 млрд рублей. - Инвестиционная программа «ФосАгро» на 2026 год ожидается на уровне 2024–2025 годов — 70–75 млрд рублей, как сообщил глава компании ТАСС. - «ФосАгро» ожидает сохранения высоких цен на фосфорные удобрения в 2026 году. Финансовое здоровье - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года вырос на 33%, а в 2024 году — на 9%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года упал на 22%, а в 2024 году вырос на 46%. - Net Debt / EBITDA составляет 1,2, что свидетельствует о низком уровне долговой нагрузки. Выручка и прибыль - Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 14%, а в 2024 году — на 15%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года выросла на 37%, в то время как в 2024 году она падала на 2%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года вырос на 162%. Будущее и оценки - 22 сентября «Велес Капитал» установил целевой уровень в 8069 рублей. Старый целевой уровень от «Финама» на 31 марта составлял 7400 рублей. Основные акционеры - МКООО «Адорабелла» — 23,4%. - Литвиненко Т. П. — 20,6%. - МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» — 20,3%. Сравнение с конкурентами - «ФосАгро» является крупнейшей по капитализации компанией в своем секторе. По основным метрикам она оценивается дороже, чем средний уровень по сектору. Долговая нагрузка немного лучше, чем у конкурентов. Показатели рентабельности и рост выручки также превосходят средние значения по сектору. В моем обзоре по химическому сектору «ФосАгро» заняла первое место. Дивиденды - 2020: 10,49%. - 2021: 10,49%. - 2022: 16,37%. - 2023: 14,01%. - 2024: 9,93%. - 2025: 5,16% (последняя выплата не была объявлена). Технический анализ - Компания находится в многолетнем боковике между 5700 и 8400 рублей. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост. Ожидается рост до 7300 рублей. Я отобразил это на графике. Выводы - Вероятно, коррекция была вызвана отсутствием решения по дивидендам. Сейчас технические индикаторы указывают на рост. С самой компанией всё в порядке: она продолжает расти хорошими темпами. Это одна из лучших компаний на российском рынке. Я ожидаю роста котировок. В настоящее время фундаментальных проблем нет, но непонятно, почему компания не объявила о дивидендах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/fosagro_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?