Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества АЛРОСА [анализ] [ALRS]

АЛРОСА [анализ] [ALRS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли покупать акции АЛРОСА сейчас: технический и фундаментальный анализ

9 091

Какие перспективы у акций АЛРОСА в 2025 году: фундаментальный анализ Сектор: Добыча драгоценных металлов и минералов. Последний обзор по АЛРОСА я делал 3 июня. Тогда акции стоили 47,46 рубля, и я ожидал движения в диапазоне 45–52 рубля. Я считал, что акции находятся на многолетнем дне из-за различных проблем, поэтому рекомендовал следить за котировками. На самом деле акции три месяца стояли в боковике 45–50 рублей, а затем резко упали до 37,7 рубля. Сейчас акции отскочили и торгуются по 43,2 рубля. Давайте посмотрим, что можно ожидать дальше. Основные метрики - Капитализация: $3,95 млрд. - P/E: 12,59. - P/S: 1,6. - P/B: 0,77. - EPS: 3,43 рубля. - EBITDA: 76,1 млрд рублей. - EV/EBITDA: 5,7. По этим метрикам компания стала дешевле. Прибыль выросла. Давайте посмотрим последний отчет. Новостной фон - Исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков заявил, что важно четко разграничить рынки синтетических и натуральных алмазов. - Добыча алмазов «Алросой» снизится на 10–15% в 2025 году, против 33 млн карат в 2024 году. - Глава АЛРОСА отметил, что стабильный спрос на украшения и снижение добычи алмазов создадут условия для роста цен. - «Алроса» планирует новый проект по добыче золота. Производство драгметалла позволит компании сгладить влияние колебаний цен на алмазы, считают эксперты. - МИНФИН приостановил массовые закупки алмазов у «Алросы». Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 11%, в то время как в 2024 году он падал на 3%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года вырос менее чем на 0,5%, в то время как в 2024 году он рос на 17%. - Net Debt / EBITDA — 1,52, что соответствует средней долговой нагрузке. Вырос собственный капитал, что лучше, чем в 2024 году. Долговая нагрузка остается на среднем уровне. В целом финансовое состояние компании можно оценить как немного лучше среднего. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года снизилась на 19%, в то время как в 2024 году она падала на 25%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года выросла на 21%, в то время как в 2024 году она падала на 77%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года отрицательный, он упал на 201% до минус 53,06 млрд рублей. Будущее и оценки Свежих оценок нет. Старые оценки от ноября 2024 до марта 2025 были в диапазоне от 55 до 85 рублей. Основные акционеры - 33% — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. - 25% — Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). - 8% — Администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия). Сравнение с конкурентами Аналогичных компаний на рынке нет. Сравнение можно провести только с широким сектором «Добывающая промышленность, металлургия». Компания входит в десятку по капитализации, что является средним показателем в этом секторе. По метрикам она оценивается в среднем по сектору. По долговой нагрузке компания также находится на среднем уровне по сектору. Однако по метрикам рентабельности она слабее сектора, а по росту выручки за 5 лет уступает средним показателям. Дивиденды Компания перестала платить дивиденды с 2024 года. Технический анализ На дневном таймфрейме акции подходят к зоне перекупленности. Они могут еще немного вырасти до 200-дневной скользящей средней, после чего, возможно, снова снизятся. В целом акции движутся в нисходящем клине. Такой паттерн часто заканчивается выходом вверх. Поэтому я ожидаю продолжения движения в рамках клина, а затем возможного выхода вверх. Мои мысли отображены на графике. Выводы Есть некоторое улучшение в плане роста собственного капитала, но выручка и прибыль продолжают снижаться. Главная проблема компании — искусственные бриллианты, которые, судя по всему, ничем не отличаются от натуральных, кроме способа их появления. Срок их «изготовления» также довольно низкий, а спрос на них низкий. Если спрос может расти и падать, то что делать с тем, что искусственные бриллианты по сути такие же? Это может быть экзистенциальной угрозой для отрасли. Здесь нужен специалист. Я бы пока воздержался от покупок. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/alrosa_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • ⚠️🇮🇷 КСИР: стратегия Ирана заключается в истощении военного потенциала Израиля и США

  • 🚫🛢 Мировые поставки СПГ снизились до минимума за 10 месяцев — BBG

  • 🗣 Министр иностранных дел Катара: «Если воды Персидского залива будут радиоактивно загрязнены, запасы воды в стране иссякнут в течение трех дней. Мы, ОАЭ и Кувейт, полностью зависим от опреснения воды»

  • 💣 Страховка от взрыва пузыря искусственного интеллекта достигла нового максимума. Такой является страховка от дефолта компании Oracle, которая набрала долгов для развития искусственного интеллекта

  • 🗣 Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт: «[относительно внешней дипломатии] Если нам не понравится, как вы ведете переговоры, мы вас убьем». Она непринужденно признала, что администрация Трампа убила предыдущих иранских лидеров якобы из-за того, что они водили США за нос на переговорах

  • Против Трампа вчера в Нью-Йорке вышли коммунисты
    Против Трампа вчера в Нью-Йорке вышли коммунисты

  • ⚠️🇯🇵 Япония развернула первые ракеты дальнего радиуса действия в рамках усиления мер сдерживания — FT

  • 🗣 Старший сын Дональда Трампа настаивает на расследовании коррупции в режиме Зеленского

  • 🚩 Израильский флаг был поднят над городом Кфаркела на юге Ливана, который перешёл под контроль Армии обороны Израиля

  • ❗️ОАЭ настойчиво призывают Трампа отдать приказ о наземном вторжении США в Иран, в то время как Кувейт и Бахрейн также поддерживают такую операцию, — утверждает агентство Associated Press

  • ❗️Израиль сообщил администрации Трампа, что существует «окно возможностей» для достижения решающего результата, который «может привести к свержению иранского режима», об этом заявил израильский чиновник телеканалу Channel 12, добавив, что «планы сосредоточены на нанесении удара по энергетической инфраструктуре», чтобы «подтолкнуть Иран к финансовому краху»

  • ⚠️🇮🇷 Израиль готов продолжать бои в течение следующих недель — Министерство Обороны Израиля

  • ⚠️🇿🇦 Война в Иране омрачила перспективы экономики ЮАР, значительно замедлив самый продолжительный период роста с 2018 года, — ЦБ ЮАР

  • ⚠️🇮🇷 Нетаньяху: операция против Ирана прошла «половину пути» с точки зрения достижения целей, но не времени

  • Инфляционные ожидания в ЕС резко подскочили
    Инфляционные ожидания в ЕС резко подскочили

  • ⚠️🇺🇦 Переговоры в Майами не дали результатов. Трамп хочет остановить конфликт выводом ВСУ из Донецкой области, заявил Зеленский

  • 🚫🛢🇪🇺 «Дружба» опять на паузе. В ЕС назвали «загадочным» решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба», — Euractiv

  • 🌕 Goldman по-прежнему прогнозирует, что к концу года цена на золото составит $5400, несмотря на коррекцию на рынке

  • 🛢 Goldman : ралли распространилось далеко за пределы спотового рынка нефти. чистая лонг-позиция по опционам сейчас в 50 раз превышает средний показатель за 10 лет. инвесторы покупали опционы с ценой исполнения до $450 за баррель

  • ⚠️🇯🇵 Toyota сокращает производство автомобилей четвертый месяц подряд — отчет

  • 🇺🇸🇮🇷 Трамп вынашивал планы по Ирану много десятков лет. Трамп опубликовал фрагмент своего интервью 1987 года, где он призывает США вступить в войну против Ирана и взять под контроль его нефтяную инфраструктуру. FT ранее писала, что захват острова Харк — это давняя мечта Трампа, он говорил о необходимости захватить остров еще в 80-х

  • 🚫 Трамп готов закончить войну на Ближнем Востоке, оставив Ормузский пролив закрытым. Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт за пределы запланированных 4–6 недель. Значительный контроль над проливом может оказаться за Ираном. США намерены потребовать от союзников добиваться открытия пролива, — WSJ

  • ❗️🛢 Европа заявила, что Иран призывает хуситов атаковать морские пути в Красном море

  • 📣 Politico: еврокомиссар по энергетике Йоргенсен предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии топлива

  • ⚠️ Le Figaro: стоимость дизеля во Франции выросла до максимума за 40 лет

  • ⚠️🇮🇷 Первые подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США уже размещены на Ближнем Востоке, — Al Jazeera

  • Демилитаризация Ирана является основной целью военной операции США — госсекретарь Рубио
    Демилитаризация Ирана является основной целью военной операции США — госсекретарь Рубио

    . Демилитаризация — термин, который означает процесс сокращения или ликвидации вооружённых сил, оружия и военной техники. Может касаться как региона, так и целой страны или территории

  • 🌍 Глава Пентагона Пит Хегсет представил вашингтонскую концепцию «Великой Северной Америки», предполагающую границы от Гренландии до Бразилии. Теперь США хотят включить в себя два десятка стран Карибского бассейна

  • 📣 США заинтересованы в том, чтобы арабские страны погасили расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана, сообщила Кэролайн Ливитт

  • ⚠️🇮🇷 На Ближний Восток прибывают тысячи американских десантников — RTRS

  • ❗️🛢🇮🇷 Парламент Ирана одобрил законопроект о введении пошлин в Ормузском проливе

  • ⚠️🇺🇸🇪🇺 Рубио: США разочарованы сотрудничеством НАТО. Всё это придется пересмотреть после войны с Ираном

  • ⚠️🇮🇷 Нетаньяху пытается уговорить Трампа не идти на уступки Ирану. Израиль предлагает Трампу атаковать энергетические объекты в Иране, чтобы ускорить падение режима. — Chanel 12

  • ⚡️ Россия и Иран намерены продолжить торгово-экономическое сотрудничество, в том числе по реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также в вопросах поставки лекарственных препаратов, сообщило Минэнерго РФ по итогам встречи главы министерства Сергея Цивилева с послом Ирана в России Каземом Джалали — ТАСС

  • 🗣🇮🇷 Израиль считает, что иранский режим не падёт в ближайшее время. Нужно время. Израиль оказывает США разведывательную поддержку для проведения ожидаемой наземной операции по открытию Ормузского пролива. Нетаньяху отвергает прекращение огня — Chanel 13

  • 🔥🇪🇺 Продовольственный кризис уже затронул Европу. 12 тонн шоколадок KitKat украдено между Италией и Польшей, сообщила компания

  • ⚠️🇺🇸🇮🇷 Axios: США могут урезать расходы на медицину для выделения $200 млрд на войну с Ираном

  • ⚡️ Модель экспорта украинского зерна была представлена как решение проблемы с поставками удобрений из Ормузского пролива, пишет WSJ

  • ⚠️ Бангладеш обратился к США с просьбой разрешить импорт российского дизельного топлива из-за энергетического кризиса, — Reuters

  • 🔔 Евросоюз обсуждает варианты действий при победе Орбана на выборах в Венгрии, среди потенциальных мер — приостановка финансирования страны и даже ее исключение из ЕС, — Politico

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?