Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОССЕТИ [анализ] [FEES]

РОССЕТИ [анализ] [FEES]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Россети Центр и Приволжья: надежный дивидендный актив или время коррекции?

902
Россети Центр и Приволжья: надежный дивидендный актив или время коррекции?

Стоит ли инвестировать в Россети Центр и Приволжья сейчас? Аналитика по компании Сектор: Электроснабжение Последний обзор: 7 августа. Тогда акции стоили примерно 0,5142 руб. Я ожидал коррекции до 0,4521 и дальнейшего роста до 0,55. Однако акции упали до 0,4654, а затем выросли до 0,526. Цели почти достигнуты, но движение было не совсем таким, как я ожидал. После этого начались сильные колебания: акции обвалились до 0,352 руб. и выросли до 0,517, что составило падение на 33% и рост на 47%. Сейчас акции торгуются на уровне 0,505 руб., примерно там же, где и после прошлого обзора. Основные метрики: - Капитализация: 703 млн долларов. - P/E: 3,12. - P/S: 0,36. - P/B: 0,51. - EPS: 0,16 руб. - EBITDA: 40,78 млрд руб. - EV/EBITDA: 1,56. Выводы по метрикам: Компания оценивается дешевле, чем в прошлом обзоре. Прибыль выросла, что говорит о хорошем финансовом состоянии. Новостной фон: За последнее время нет значимых новостей, только отчеты. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года вырос на 11%, а за 2024 год — на 14%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года снизился на 31%, а за 2024 год — на 41%. - Net Debt / EBITDA: 0,18, что свидетельствует о практически полном отсутствии долгов. Выводы о финансовом здоровье: Финансовое состояние компании отличное. Все показатели продолжают расти, хотя и не так быстро, как в 2024 году. Выручка и прибыль: - Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 10%, за 2024 год — на 9%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года выросла на 10%, за 2024 год — на 17%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года упал на 101%. Выводы о выручке и прибыли: Рост выручки и прибыли продолжается, но свободный денежный поток значительно снизился. CapEx: Так как свободный денежный поток упал, решил посмотреть на капитальные затраты (CapEx). За 9 месяцев 2025 года они выросли на 18% до 30,05 млрд руб. Деньги также пошли на выплату дивидендов, объем которых вырос на 39% по сравнению с 2024 годом. Будущее и оценки: Есть старая оценка от 14 мая — 0,6 руб. Основные акционеры: 50,4% акций принадлежит ПАО "Россети". Сравнение с конкурентами: Компания входит в десятку крупнейших по капитализации в своем секторе. По большинству метрик она оценивается на среднем уровне, но по дивидендам и уровню долга превосходит конкурентов. По рентабельности компания также лучше среднего по сектору. Дивиденды: - 2020: 6,71%. - 2021: 8,81%. - 2022: 12,53%. - 2023: 13,34%. - 2024: 11,39%. - 2025: 10,77%. Выводы о дивидендах: Россети — это хорошая дивидендная компания с устойчивой историей выплат. Учитывая финансовое состояние, можно ожидать, что дивиденды будут продолжать расти. Технический анализ: Акции вышли из восходящего канала и пытаются вернуться. Индикаторы указывают на возможную коррекцию. Если цена упадет до 200-дневной скользящей (примерно 0,465), есть шанс, что рост продолжится. Выводы: Россети — растущая и дивидендная компания с отличным финансовым состоянием. Несмотря на рост капитальных затрат и снижение свободного денежного потока, компания остается привлекательной для долгосрочных инвесторов. Если правительство не внесет серьезных изменений, то компания продолжит развиваться и приносить доход. Даже в случае коррекции, это может стать возможностью приобрести акции по более низкой цене. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/rosseti_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?