Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ТРАНСНЕФТЬ [анализ] [TRNFP]

ТРАНСНЕФТЬ [анализ] [TRNFP]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Дивидендная доходность Транснефти 15%: стоит ли инвестировать в трубопроводного гиганта?

9 618
Дивидендная доходность Транснефти 15%: стоит ли инвестировать в трубопроводного гиганта?

Транснефть отчиталась за 9 месяцев: прогноз дивидендов 180 рублей и стабильность бизнеса Компания Транснефть представила отчет за девять месяцев 2025 года. Доходы выросли, а прогнозный дивиденд на 2025 год составил 180 рублей. Что в отчете: - Выручка: Общая выручка увеличилась с 1061 до 1079 млрд рублей. В третьем квартале рост составил с 344 до 360 млрд. Однако основной сегмент показал прирост на 12%. Это связано с повышением тарифов на 9% и восстановлением добычи нефти. - Операционная и чистая прибыль: Операционная прибыль выросла с 257 до 271 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась с 296 до 258 млрд из-за налога в 40%. - Кубышка: Чистый долг компании отрицательный, накопленная кубышка составляет 427 млрд, а долг — 225 млрд. Это дает 83 млрд чистых процентных доходов. Процентные доходы снижаются из-за падения ключевой ставки и погашения дешевых кредитов. - Capex и FCF: Капитальные вложения выросли с 221 до 243 млрд рублей, но FCF составил 99 млрд благодаря процентам. В ближайшие годы ожидается ежегодные вложения в 350 млрд, что негативно скажется на FCF и кубышке. - Дивиденды: За 2024 год компания выплатила 198 рублей дивидендов, что составляет 15% доходности. Ожидается дивиденд в 2025 году около 180 рублей. Мнение о компании: Транснефть справляется с выросшим налогом на прибыль и выплачивает неплохие дивиденды. Однако драйверов для органического роста бизнеса нет, и индексация тарифов на 5% не покрывает инфляцию затрат. Вывод: Транснефть — крепкая бумага для любителей дивидендов. Ежегодные капитальные вложения в 350 млрд и налог в 40% не обещают роста иксов. Жаль, что не купил по 1200 рублей, хотя была возможность. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/transneft_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Invest_Palych

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?