Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества СОФТЛАЙН [анализ] [SOFL]

СОФТЛАЙН [анализ] [SOFL]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Обзор по компании Софтлайн #SOFL от 30 июня 2025 года

3 723
Обзор по компании Софтлайн #SOFL от 30 июня 2025 года

Сектор: Информационные технологии Последний обзор: 15 февраля. Тогда акции стоили 114,5 рублей, и я ожидал их падения до 100 рублей. Сейчас мы как раз на этом уровне. Давайте разберем, что ждать от акций компании. Основные метрики - Капитализация: $519 млн - P/E: 19,03 - P/S: 0,5 - P/B: 2,58 - EPS: 5,35 рублей - EBITDA: 7,1 млрд рублей - EV/EBITDA: 7,53 По сравнению с прошлым обзором, компания стала прибыльной в 2024 году. По мультипликаторам акции стали дешевле на 7–50%. Рассмотрим отчет за 2024 год. Новостной фон - ГК Softline приобрела 51% доли в группе компаний «Омег-Альянс», специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. - Bell Integrator (дочка Softline) запускает аналог SWIFT. - «Эксперт РА» повысило прогноз кредитного рейтинга Softline до «позитивного». - Росатом и Softline будут совместно разрабатывать решения для автоматизации промышленности. - Softline созывает ГОСА по дивидендам 30 июня. Отсечка установлена на 11 июля. СД рекомендовал выплату 2,5 рубля на акцию за 2024 год. Финансовое здоровье - Собственный капитал вырос на 162% по итогам 2024 года, хотя в 2023 он упал на 13%. - Чистый долг увеличился на 57% в 2024 году, тогда как в 2023 рос на 1309%. - Net Debt / EBITDA — 1,8, что соответствует среднему уровню долговой нагрузки. Финансовое здоровье компании в норме. Выручка и прибыль - ООО «Аталайя» — 39,7%. - ООО «Софтлайн Проекты» — 14,6%. - В.Е. Лавров — 1,4%. - С.Б. Ильичева — 0,7%. Сравнение с конкурентами Softline — средняя по капитализации компания в своем секторе. По мультипликаторам она дешевле рынка, но долговая нагрузка выше, и рентабельность ниже среднего уровня. Дивиденды На 2025 год запланированы дивиденды в размере 2,46%, что станет первыми выплатами для компании. Отсечка установлена на 10 июля. Технический анализ С апреля этого года акции находятся в боковике. Технические индикаторы в таких условиях часто теряют свою значимость, поэтому не будем на них полагаться. Вероятно, боковик продлится еще некоторое время, после чего можно ожидать роста до 109–110 рублей. Это мое видение ситуации отражено на графике. Выводы Отчет за 2024 год показывает улучшение ситуации в компании. Рост собственного капитала и увеличение долговой нагрузки не являются проблемой для Softline. Финансовое здоровье компании в норме. В ближайшее время, по техническому анализу, можно ожидать продолжения боковика. Если акции не пробьют уровень 100 рублей, после боковика возможен рост до 109–110 рублей. Сильных идей для роста пока не вижу. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/)

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

mondiara.com — социальная сеть про фондовый рынок России и мира

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?