Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КЗОС [анализ] [KZOS]

КЗОС [анализ] [KZOS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Анализ акций «Казаньоргсинтез» 2025: падение, восстановление, финансовое состояние и перспективы инвестирования

9 506
Анализ акций «Казаньоргсинтез» 2025: падение, восстановление, финансовое состояние и перспективы инвестирования

Последний обзор по Казаньоргсинтезу делал 31 октября 2024 года, тогда акции стоили 77 р. и я ожидал падения до 64, а от туда рост до 83 р. Акции компании «Казаньоргсинтез» в 2024 году показали резкое падение, снизившись до 67 рублей, а затем восстановившись до 99. Сейчас их цена составляет 76,7 рубля. Посмотрим, что нас ждет дальше. В прошлом обзоре мы говорили о метриках компании. В 2024 году они стали дороже, но прибыль упала. Рассмотрим отчет за 2024 год. Финансовое здоровье: - Собственный капитал компании снизился на 2% в 2024 году после роста на 120% в 2023. - Чистый долг вырос на 9230%. Возможно, информация о долге в 2023 была неполной, так как с 2017 по 2023 данные не публиковались. - Net Debt / EBITDA — 0,41, что говорит о низкой долговой нагрузке. Финансовое состояние компании хорошее, несмотря на замедление роста и даже сокращение собственного капитала. Долговая нагрузка остается низкой. Выручка и прибыль: - Выручка в 2024 году выросла на 5%, но в 2023 наблюдался рост на 58%. - Прибыль упала на 33% в 2024 году после роста на 88% в 2023. - Свободный денежный поток снизился на 101% до -190 млн рублей в 2024 году. Компания столкнулась с падением прибыли и выручки, а также значительным сокращением свободного денежного потока. Будущее и оценки: - Одна из старых оценок от АКБФ Инвестиции от 13 декабря 2024 года составляет 142,27 рубля. Основные акционеры: - ООО «Банк «Аверс» — 51,6% - НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» — 18,2% - АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» — 10,6% - АО «Связьинвестнефтехим» — 9,3% - ООО «Телеком-Менеджмент» — 2,5% Сравнение с конкурентами: - Компания занимает среднюю позицию по капитализации в своем секторе. - По метрикам оценивается дороже сектора, но по уровню долговой нагрузки лучше. - По рентабельности слабее сектора. - Рост выручки за 5 лет соответствует среднему уровню по сектору. Дивиденды: - Компания выплачивает дивиденды более 15 лет. В последние годы они составляют 5-8%. - Привилегированные акции #KZOSP предлагают стабильные дивиденды 0,25 рубля или около 1% годовых. - На 2025 год по #KZOS запланированы выплаты 5,42% в июле. Технический анализ: - С 2018 года акции компании торгуются в боковике 65-135 рублей. Сейчас мы приближаемся к нижней границе этого диапазона. - Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможный рост. - Однако я ожидаю, что акции еще раз протестируют уровень поддержки 74 рубля, после чего направятся к 84 рублю, откуда снова вернутся к 74. - Рост будет зависеть от улучшения финансовых показателей компании. В противном случае он может быть обусловлен только внешними факторами, такими как перемирие или ставка. Выводы: - В 2024 году компания столкнулась с ухудшением финансовых показателей. - Накопленные ранее денежные запасы помогают компании поддерживать текущую деятельность. - Пока отчеты не покажут улучшение ситуации, инвесторам не стоит вкладывать средства в акции компании. - Ликвидность акций низкая, что может привести к проскальзыванию цены при покупке и продаже и, соответственно, к потерям. - Это не первая компания, на которую я бы обратил внимание при инвестировании, если бы у меня не было других акций. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: t.me/ShumilovPavel

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

продвижение.png

Устали терять деньги на фондовом рынке? Устали от не системного принятия решения? Хочется грамотно начать инвестировать? Заходите на [mondiara.com](https://mondiara.com) и получайте актуальные новости и аналитику прямо сейчас!

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?