Обзор по компании Совкомбанк #SVCB на 24 мая 2025 года

2025-05-24T16:27:15+03:00

8 674

Обзор по компании Совкомбанк #SVCB на 24 мая 2025 года

Последний обзор по Совкомбанку делал 19 февраля, тогда акции стоили 16,86 р., я ожидал небольшой коррекции до ~15,6 р., а от туда роста до 18,6. По факту акции сначала упали до 15,87 р. (🎯) а от туда выросли до 18,95 (🎯), практически обе цели закрыты. Сейчас акции Совкомбанка скорректировались на общем негативе, акции стоят 15,53 р., давайте посмотрим, что ждать дальше. ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали стоять дороже и вижу падение прибыли на акцию, а следовательно и прибыли как таковой. Компания уже опубликовала отчет за 1 квартал, его мы и разберем. 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 1КВ2025ТТМ упал на 2%. ▪️Обязательства сократились на 4%. ▪️Debt/Equity — 9.17. Уровень обязательств к собственному капиталу обычный для компании. ℹ️ Есть явное замедление по собственному капиталу и обязательствам. И то и другое это негатив для компании, такой себе звоночек. Не то что с компанией проблемы, но бизнес сокращается. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 1КВ2025ТТМ упала на 3% ▪️Прибыль за 1КВ2025ТТМ упала на 16% 🔮 Будущее, оценки ▪️ Финам поставил таргет 19 мая на 18,9 р. за акцию. Еще был таргет от Сбер Инвестиции — 20 р. за 12 июля 2024. 🤵‍♂️ Основные акционеры 82,8% — МАКО "Совком Капитал Партнерс" 🆚 Сравнение с конкурентами Совкомбанк — входит в 5-ку по капитализации среди банков России. Хотя от №1, 2 и 3 отличается сильно в капитализации. По метрикам оценивается в среднем по рынку. По уровню обязательств к активам — в среднем по сектору. По метрикам рентабельности — немного хуже рынка. 🤑 Дивиденды В 2024 году заплатили 6,87%. Обещают распределять от 25 до 50% чистой прибыли по МСФО. Про дивиденды в 2025 году пока не было информации. 📈 Технический анализ Индикаторы на дневном ТФ за движение вниз. Возможно сходим снова на 14,4 р. , там ближайший уровень поддержки. От туда можем пойти на плюс-минус те же значения, где находимся сейчас. Если новости по перемирию затянуться, процентную ставку не будут понижать длительно, то здесь возможна стагнация бизнеса и котировок, а может даже и снижение. 🧠 Выводы 1 квартал 2025 показал заметное снижение по всем показателям по сравнению с 1 кварталом 2024 года. Это первые звоночки высокой процентной ставки и дорогих денег — люди и компании их берут очень мало. Банки от этого страдают. Ждем понижения процентной ставки, более доступных денег и только после этого сможет случится рост прибыли-выручки с лагом в 1-2 квартала. [Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) Источник: t.me/ShumilovPavel

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

АДМИНИСТРАТОР

Устали терять деньги на фондовом рынке? Устали от не системного принятия решения? Хочется грамотно начать инвестировать? Заходите на [mondiara.com](https://mondiara.com) и получайте актуальные новости и аналитику прямо сейчас!

2025-05-24T16:27:42+03:00

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ