Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества СОЛЛЕРС [анализ] [SVAV]

СОЛЛЕРС [анализ] [SVAV]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Обзор по компании Соллерс #SVAV от 12 мая 2025 года

8 062
Обзор по компании Соллерс #SVAV от 12 мая 2025 года

Последний обзор по компании Соллерс делал 30 октября 2024 года, тогда акции стоили 733 р. и я ожидал коррекции к 615 р. По факту акции падали до 570, а от туда росли на 850. Сейчас акции стоят 701,5 р., давайте разбираться, что ждать дальше. ℹ️ По метрикам видно, что у компании немного упала прибыль, из-за этого по P/E дороже, чем в прошлом обзоре, а по P/B и P/S оценивается примерно также. Давайте разберем отчет за 2024 год. 🗞 Новостной фон ▪️СД СОЛЛЕРС: ДИВИДЕНДЫ 2024Г = 70 РУБ/АКЦ. ГОСА - 30 мая, отсечка - 11 июня ▪️В 2024Г ГРУППА СОЛЛЕРС ПОЛУЧИЛА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ВЫРУЧКУ МСФО В РАЗМЕРЕ 91,8 МЛРД РУБЛЕЙ ПРОТИВ 82,3 МЛРД РУБЛЕЙГОДОМ РАНЕЕ ▪️«Сoллерс» изучaет пoтенциaл рынкoв Aфрики для oргaнизaции в региoне прoизвoдствa УAЗ — CEO ▪️СОЛЛЕРС: производство автомобилей УАЗ стартовало на Кубе ▪️Доля ПАО «Соллерс» в производстве пикапов в России выросла до 25% - гендиректор 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал по итогу 2024 года вырос на 4%, а в 2023 году падал на 13%. ▪️Чистый долг вырос на 160% в 2024 году, а в 2023 году был отрицательный. ▪️Net Debt / EBITDA — 0.49. Несмотря на рост долга, он совершенно незначительный в рамках компании, не создает никаких проблем для развития бизнеса компании. ℹ️ Финансовое здоровье хорошее, но оно стало чуть похуже в 2024 году. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка в 2024 году выросла на 12%, а в 2023 году падала на 10%, ▪️Прибыль в 2024 году упала на 24%, а в 2023 году росла на 9%. ▪️Свободный денежный поток упал на 2716% в 2024 году. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Единственная оценка от 5 июля 2024 года от компании Синара Инвестбанк — 1300 р. 🤵‍♂️ Основные акционеры 77,6% — ООО "Альтер Инвест" 🆚 Сравнение с конкурентами Компания входит в 3-ку по капитализации компаний в секторе. По метрикам оценивается дешевле рынка. По метрикам рентабельности оценивается в среднем по рынку. По росту выручки за 10 лет медленней рынка. 🤑 Дивиденды Компания выплачивает дивиденды с 2023 года В 2023 — 6,18%, в 2024 — 9,24%, в 2025 — запланировано 10,04%. 📈 Технический анализ Акции Соллерс находятся в боковике 570-860 р. за акцию. Думаю пока ситуация с процентной ставкой не начнет улучшаться акции Соллерс будут находится в этом боковике. Как я вижу движения цены в ближайшие месяцы отобразил на графике. 🧠 Выводы Маленькая по капитализации компания, у которой упал собственный капитал и прибыль в 2024 году. Пока процентная ставка не начнет опускаться позитива в Соллерс на мой взгляд мы не увидим. Пока лучше обходить акции стороной. Хотя Соллерс — вероятно это лучшая компания в своем секторе. Тем не менее не является инвестиционно привлекательной на мой взгляд в условиях ухудшения ситуации в 2024 году. [Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) Источник: https://t.me/ShumilovPavel

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

m o n d [I A](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) r a - российская бесплатная социальная сеть для трейдеров и инвесторов. Наша социальная сеть построена по принципу Telegram. У нас Вы найдете: [• Более 1000 новостных и аналитических каналов по фондовому рынку ](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Мировые котировки с уникальным алгоритмом «трекер цены» ](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Встроенный мессенджер](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Расширенные настройки профиля для пользователей](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Алгоритмы My Moves, аналогичные Shorts на YouTube](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Система статусов и репутаций](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Рейтинги банков, брокеров, авторов и пользователей](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Встроенный магазин покупок](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Встроенные игры](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Внутреннюю валюту M-Coin с персональным депозитным счетом для интеграции блокчейна в будущем](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) [• Новостной маркет-плейс M-News](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) веб-версия доступна по ссылке: [mondiara.com](https://mondiara.com/communities?open=community-8&pinned=community-1) мобильные версии доступны: в магазинах [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) и [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app&hl=ru&pli=1)

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?