РКК ЭНЕРГИЯ [анализ] [RKKE]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Обзор по компании Энергия РКК #RKKE

2025-04-23T20:04:35+03:00 7 526

Еще одна компания, которую ранее никогда не разбирал. Давайте посмотрим, что за компания, чем занимается, стоит ли сюда инвестировать или как обычно с мало известными компаниями. О компании Энергия РКК «РКК Энергия» - легендарный лидер космической отрасли, основанный в 1946 году Сергеем Королёвым. Головное предприятие России по пилотируемым системам, разрабатывающее ракеты-носители и межорбитальные транспортные системы. Создаёт высокотехнологичные решения как для космоса, так и для земных применений. ℹ️ Акции оценены очень дорого, вероятно прибыль околонулевая. Данные только за 1П2024. 🗞 Новостной фон ▪️Все новости только про дивиденды и аналогичные события, других новостей не нашел. 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал последние 9 лет отрицательный 🙈 За 1П2024 он упал еще на 24% до минус 3,88B р. ▪️Чистый долг за 1П2024 вырос на 18% до 18,45B р. ▪️Net Debt / EBITDA (https://t.me/ShumilovPavel/3190) — 6.97. Долговая нагрузка очень высокая. ℹ️ Отвратительное финансовое здоровье. Вероятно держаться на гос.поддержке только. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка выросла в 1П2024 +3% ▪️Прибыль упала в 1П2024 -60% до 102M р. ▪️Свободный денежный поток (https://t.me/ShumilovPavel/3190) вырос в 1П2024 с минус 11,3B р. до минус 5,8B р. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Никто не оценивает 🤵‍♂️ Основные акционеры 60,7% — Госкорпорация "Роскосмос" 23,8% — АО "ОРКК" 🆚 Сравнение с конкурентами Компания как и все в этой отрасли выглядят так себе. По метрикам не лучше и не хуже — как у всех плохо. Долговая нагрузка существенно хуже рынка. По метрикам рентабельности плохо как и по сектору. По росту выручки за 5 лет — хуже рынка. 🤑 Дивиденды Последние дивиденды были в 2016 году. 📈 Технический анализ На недельном ТФ индикаторы за коррекцию. Финансовое состояние такое, что я здесь не вижу никакого потенциала для роста. Только продолжение падения. Как это может быть — отобразил на графике. 🧠 Выводы Инвестору не стоит инвестировать в эту компанию. Отрицательный СК, высокая долговая нагрузка, отсутствие роста выручки. Ничего хорошего. Обходить стороной. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Источник: https://t.me/ShumilovPavel