Мнение по акции JOHNSON & JOHNSON

2024-04-06T17:27:25+03:00

Мнение: Zacks. Вот что нужно знать помимо того, почему акции Johnson & Johnson (JNJ) являются трендовыми. Johnson & Johnson (JNJ) — одна из акций, которую в последнее время чаще всего наблюдают посетители Zacks.com. Таким образом, возможно, было бы неплохо проанализировать некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочную динамику акций. Акции крупнейшего в мире производителя товаров для здравоохранения за последний месяц выросли на -2% по сравнению с изменением композитного индекса Zacks S&P 500 на +3,7%. Отрасль Zacks Large Cap Pharmaceuticals, к которой принадлежит Johnson & Johnson, за этот период прибавила 2%. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в ближайшем будущем? Хотя пресс-релизы или слухи о существенных изменениях в перспективах бизнеса компании обычно делают ее акции «трендовыми» и приводят к немедленному изменению цен, всегда существуют некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют при принятии решения о покупке и удержании. Изменения оценки прибыли: Вместо того, чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks уделяем приоритетное внимание оценке изменений в прогнозах прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость ее акций определяется текущей стоимостью ее будущего потока доходов. По сути, мы наблюдаем за тем, как аналитики продавцов, освещающие акции, пересматривают свои оценки прибыли, чтобы отразить влияние последних тенденций бизнеса. А если оценка прибыли компании повышается, справедливая стоимость ее акций растет. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, повышает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к росту их цены. Вот почему эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями пересмотра оценок прибыли и краткосрочными движениями цен на акции. Ожидается, что в текущем квартале Johnson & Johnson сообщит о прибыли в размере $2,64 на акцию, что указывает на изменение на -1,5% по сравнению с кварталом прошлого года. Консенсус-оценка Закса не изменилась за последние 30 дней. Консенсус-оценка прибыли в $10,65 за текущий финансовый год указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на +7,4%. Эта оценка не менялась в течение последних 30 дней. Согласованная оценка прибыли в следующем финансовом году в размере $10,97 указывает на изменение на +3% по сравнению с тем, что Johnson & Johnson, как ожидается, сообщит год назад. За последний месяц смета не изменилась. Имея солидную репутацию, проверенную внешними аудиторами, наш собственный инструмент для оценки акций Zacks Rank предлагает более убедительную картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, поскольку он эффективно использует силу пересмотра оценок прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-оценке, а также трех других факторов, связанных с оценками прибыли, Johnson & Johnson получила рейтинг Zacks #3 (Держать). Прогнозируемый рост доходов: Хотя рост прибыли компании, возможно, является лучшим показателем ее финансового здоровья, ничего особенного не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Для компании практически невозможно увеличить свою прибыль без увеличения выручки в течение длительного периода времени. Поэтому знание потенциального роста доходов компании имеет решающее значение. Для Johnson & Johnson консенсус-оценка продаж на текущий квартал в размере $21,38 млрд указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на -13,6%. Оценки в $88,38 млрд и $90,62 млрд на текущий и следующий финансовые годы указывают на изменение -5% и +2,5% соответственно. Последние опубликованные результаты и история сюрпризов: Johnson & Johnson сообщила о выручке в размере $21,4 млрд за последний отчетный квартал, что представляет собой изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на -9,8%. Прибыль на акцию в размере $2,29 за тот же период по сравнению с $2,35 год назад. По сравнению с консенсус-оценкой Закса в $21,11 млрд, заявленные доходы представляют собой сюрприз и составляют +1,34%. Неожиданная прибыль на акцию составила +0,88%. Компания превзошла консенсус-прогноз EPS в каждом из последних четырех кварталов. За этот период компания каждый раз превышала консенсус-оценку выручки. Оценка: Без учета оценки акций ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущих ценовых показателей акций крайне важно определить, правильно ли отражает их текущая цена внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании. При сравнении текущих значений коэффициентов оценки компании, таких как соотношение цена-прибыль (P/E), цена-продажа (P/S) и соотношение цена-денежный поток (P/CF), с собственными историческая стоимость помогает определить, справедливо ли оценены ее акции, переоценены или недооценены; сравнение компании с ее аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций. В рамках системы Zacks Style Scores индекс Zacks Value Style Score (который оценивает как традиционные, так и нетрадиционные показатели оценки) распределяет акции по пяти группам в диапазоне от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее). ), что делает его полезным для определения того, является ли акция переоцененной, справедливой или временно недооцененной. Компания Johnson & Johnson получила по этому показателю оценку B, что указывает на то, что ее акции торгуются со скидкой по сравнению со своими аналогами. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ