Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества CATERPILLAR [CAT] [анализ]

CATERPILLAR [CAT] [анализ]

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Мнение по акциям компании CATERPILLAR

5
Мнение по акциям компании CATERPILLAR

Мнение: Zacks. Caterpillar (CAT) торгуется выше 200-дневной простой скользящей средней: как играть с акциями? Caterpillar CAT в этом году стабильно торговалась выше своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на устойчивую восходящую динамику. Это отражает прочные финансовые показатели компании, стабильную прибыль акционерам и уверенность в финансовом здоровье и перспективах CAT. Акции Caterpillar выросли на 32,2% за последний год, превзойдя отраслевой рост на 28,4%. Они также превзошли более широкий сектор Zacks Industrial Products с ростом на 9,2% и индекс S&P 500 с ростом на 27,8%. Последовательный рост доходов: Caterpillar сообщила об улучшении прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении в течение тринадцати кварталов подряд. Это демонстрирует устойчивость на фоне значительных проблем, с которыми столкнулась компания и отрасль в целом в этот период, включая пандемию, сбои в цепочке поставок и продолжительное сокращение в производственном секторе с ноября 2022 года. На диаграмме ниже показана тенденция к росту EPS компании CAT за последние три года. Этот подвиг был достигнут благодаря стратегиям экономии затрат, ценовым действиям и высокому спросу на конечных рынках. Примечательно, что Caterpillar добилась рекордного EPS в 2023 году и первом квартале 2024 года. Caterpillar сообщила о солидном отставании в размере 27,9 млрд долларов США в конце первого квартала 2024 года. Отставание в процентах от выручки выше исторических уровней, что хорошо подготавливает компанию к предстоящим нескольким кварталам. Увеличение проектов, разрешенных Законом США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, создает огромные возможности для широкого спектра строительного оборудования Caterpillar. Всемирные усилия по переходу на чистую энергию потребуют огромного количества товаров, что, в свою очередь, повысит спрос на горнодобывающее оборудование Caterpillar. Шахтеры все больше полагаются на автономность для повышения производительности и эффективности, снижения затрат и повышения безопасности. Caterpillar совершенствует свой автономный парк, чтобы извлечь выгоду из этих тенденций. В энергетике и транспорте ожидается, что высокие темпы заказов в большинстве приложений поддержат доходы. В нефтегазовом секторе повышенное внимание к устойчивости будет стимулировать спрос на оборудование CAT. Поскольку технологические компании создают центры обработки данных по всему миру для поддержки своих генеративных приложений ИИ, Caterpillar наблюдает устойчивые уровни заказов на поршневые двигатели для центров обработки данных. Компания планирует удвоить свой объем производства с помощью многолетних капиталовложений. Высокорентабельные доходы от услуг выступают в качестве ключевого катализатора: В сфере электронной коммерции Caterpillar расширяет свои цифровые предложения продуктов. В 2023 году компания добавила более 100 000 клиентов в свой онлайн-канал. В 2022 году она поставила трехлетнюю цель увеличить продажи дилерских запчастей через электронную коммерцию на 50% с базового уровня в 10 миллионов долларов в день и уже достигла этой цели. CAT наблюдает рост доходов от продажи запчастей и услуг на вторичном рынке, что обеспечивает высокую маржу. Caterpillar находится на пути к удвоению доходов от услуг с 14 миллиардов долларов в 2016 году до 28 миллиардов долларов в 2026 году. Надежная ликвидность и привлекательные дивидендные доходы и выплаты: Позиция Caterpillar по денежным средствам и ликвидности остается сильной, что позволяет ей инвестировать в бизнес, одновременно возвращая деньги акционерам. Свободные денежные средства подразделения Machinery and Energy & Transportation (ME&T) составили рекордные 10 миллиардов долларов в 2023 году и 1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2024 года. Компания ожидает, что свободный денежный поток в 2024 году будет в верхней половине от 5 до 10 миллиардов долларов. Компания вернула рекордные 5,1 миллиарда долларов наличными в виде выкупа акций и дивидендов в первом квартале 2024 года. CAT поставила перед собой цель со временем вернуть весь свой свободный денежный поток ME&T акционерам. В июне 2024 года Caterpillar объявила о повышении квартальных дивидендов на 8% до 1,41 доллара за акцию. Темпы роста дивидендов компании за пять лет составляют 6,1%. Дивидендная доходность CAT в размере 1,57% выше, чем доходность сектора в размере 1,50% и S&P 500 в размере 1,26%. Коэффициент выплат CAT составляет 23,7%, что выше, чем 22,5% по отрасли. Компания имеет надежную линию выплаты более высоких дивидендов акционерам в течение 30 лет подряд и является членом индекса дивидендных аристократов S&P 500. CAT также добавила 20 миллиардов долларов к своему существующему разрешению на выкуп акций, которое было запущено в 2022 году без даты истечения срока. Это дает Caterpillar право выкупить до 21,8 миллиарда долларов своих обыкновенных акций. Получение прибыли выше, чем на более широком рынке: Рентабельность собственного капитала — показатель рентабельности, показывающий, насколько осмотрительно компания использует средства своих акционеров — составляет 57%, что выше среднего показателя по сектору (22,8%) и 28,2% по индексу S&P 500. Рентабельность активов CAT составляет 12,7%, что выше среднего показателя по сектору (7,5%) и 7,1% по индексу S&P 500, что свидетельствует о том, что компания эффективно использует свои активы для получения прибыли. Оптимистичные оценки доходов: Caterpillar ожидает, что выручка в 2024 году будет соответствовать рекордной выручке 2023 года в размере 67 миллиардов долларов. Компания сохраняет свой прогноз выручки на уровне 42–72 миллиардов долларов. Согласно уровню выручки, ожидается, что маржа составит от 10% до 22%. Ожидается, что скорректированная операционная маржа в 2024 году будет находиться в верхней половине целевого диапазона, соответствующего ожидаемому уровню выручки. Надежные долгосрочные перспективы спроса Caterpillar, подкрепленные расходами на инфраструктуру и тенденциями перехода на энергоносители, а также ее фокус на росте доходов от услуг, должны помочь ей сохранить оптимистичные показатели. Компания также возвращает стоимость акционерам посредством обратного выкупа акций и постоянных выплат дивидендов. Существующие акционеры должны сохранить свои позиции в этой акции Zacks Rank #3 (Hold), в то время как новые инвесторы должны подождать лучшей точки входа, учитывая ее более высокую оценку. Автор: Madhurima Das. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

  • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
    Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

  • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

  • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
    Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

  • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

  • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
    Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

  • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
    Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

  • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

  • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

  • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
    Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

  • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

  • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
    Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

  • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

  • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
    Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

  • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

  • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

  • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
    По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

  • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

  • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
    Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?