Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества CATERPILLAR [CAT] [анализ]

CATERPILLAR [CAT] [анализ]

НОВОСТИ АКЦИЙ США

Мнение по акциям компании CATERPILLAR

5
Мнение по акциям компании CATERPILLAR

Мнение: Zacks. Caterpillar (CAT) торгуется выше 200-дневной простой скользящей средней: как играть с акциями? Caterpillar CAT в этом году стабильно торговалась выше своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на устойчивую восходящую динамику. Это отражает прочные финансовые показатели компании, стабильную прибыль акционерам и уверенность в финансовом здоровье и перспективах CAT. Акции Caterpillar выросли на 32,2% за последний год, превзойдя отраслевой рост на 28,4%. Они также превзошли более широкий сектор Zacks Industrial Products с ростом на 9,2% и индекс S&P 500 с ростом на 27,8%. Последовательный рост доходов: Caterpillar сообщила об улучшении прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении в течение тринадцати кварталов подряд. Это демонстрирует устойчивость на фоне значительных проблем, с которыми столкнулась компания и отрасль в целом в этот период, включая пандемию, сбои в цепочке поставок и продолжительное сокращение в производственном секторе с ноября 2022 года. На диаграмме ниже показана тенденция к росту EPS компании CAT за последние три года. Этот подвиг был достигнут благодаря стратегиям экономии затрат, ценовым действиям и высокому спросу на конечных рынках. Примечательно, что Caterpillar добилась рекордного EPS в 2023 году и первом квартале 2024 года. Caterpillar сообщила о солидном отставании в размере 27,9 млрд долларов США в конце первого квартала 2024 года. Отставание в процентах от выручки выше исторических уровней, что хорошо подготавливает компанию к предстоящим нескольким кварталам. Увеличение проектов, разрешенных Законом США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, создает огромные возможности для широкого спектра строительного оборудования Caterpillar. Всемирные усилия по переходу на чистую энергию потребуют огромного количества товаров, что, в свою очередь, повысит спрос на горнодобывающее оборудование Caterpillar. Шахтеры все больше полагаются на автономность для повышения производительности и эффективности, снижения затрат и повышения безопасности. Caterpillar совершенствует свой автономный парк, чтобы извлечь выгоду из этих тенденций. В энергетике и транспорте ожидается, что высокие темпы заказов в большинстве приложений поддержат доходы. В нефтегазовом секторе повышенное внимание к устойчивости будет стимулировать спрос на оборудование CAT. Поскольку технологические компании создают центры обработки данных по всему миру для поддержки своих генеративных приложений ИИ, Caterpillar наблюдает устойчивые уровни заказов на поршневые двигатели для центров обработки данных. Компания планирует удвоить свой объем производства с помощью многолетних капиталовложений. Высокорентабельные доходы от услуг выступают в качестве ключевого катализатора: В сфере электронной коммерции Caterpillar расширяет свои цифровые предложения продуктов. В 2023 году компания добавила более 100 000 клиентов в свой онлайн-канал. В 2022 году она поставила трехлетнюю цель увеличить продажи дилерских запчастей через электронную коммерцию на 50% с базового уровня в 10 миллионов долларов в день и уже достигла этой цели. CAT наблюдает рост доходов от продажи запчастей и услуг на вторичном рынке, что обеспечивает высокую маржу. Caterpillar находится на пути к удвоению доходов от услуг с 14 миллиардов долларов в 2016 году до 28 миллиардов долларов в 2026 году. Надежная ликвидность и привлекательные дивидендные доходы и выплаты: Позиция Caterpillar по денежным средствам и ликвидности остается сильной, что позволяет ей инвестировать в бизнес, одновременно возвращая деньги акционерам. Свободные денежные средства подразделения Machinery and Energy & Transportation (ME&T) составили рекордные 10 миллиардов долларов в 2023 году и 1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2024 года. Компания ожидает, что свободный денежный поток в 2024 году будет в верхней половине от 5 до 10 миллиардов долларов. Компания вернула рекордные 5,1 миллиарда долларов наличными в виде выкупа акций и дивидендов в первом квартале 2024 года. CAT поставила перед собой цель со временем вернуть весь свой свободный денежный поток ME&T акционерам. В июне 2024 года Caterpillar объявила о повышении квартальных дивидендов на 8% до 1,41 доллара за акцию. Темпы роста дивидендов компании за пять лет составляют 6,1%. Дивидендная доходность CAT в размере 1,57% выше, чем доходность сектора в размере 1,50% и S&P 500 в размере 1,26%. Коэффициент выплат CAT составляет 23,7%, что выше, чем 22,5% по отрасли. Компания имеет надежную линию выплаты более высоких дивидендов акционерам в течение 30 лет подряд и является членом индекса дивидендных аристократов S&P 500. CAT также добавила 20 миллиардов долларов к своему существующему разрешению на выкуп акций, которое было запущено в 2022 году без даты истечения срока. Это дает Caterpillar право выкупить до 21,8 миллиарда долларов своих обыкновенных акций. Получение прибыли выше, чем на более широком рынке: Рентабельность собственного капитала — показатель рентабельности, показывающий, насколько осмотрительно компания использует средства своих акционеров — составляет 57%, что выше среднего показателя по сектору (22,8%) и 28,2% по индексу S&P 500. Рентабельность активов CAT составляет 12,7%, что выше среднего показателя по сектору (7,5%) и 7,1% по индексу S&P 500, что свидетельствует о том, что компания эффективно использует свои активы для получения прибыли. Оптимистичные оценки доходов: Caterpillar ожидает, что выручка в 2024 году будет соответствовать рекордной выручке 2023 года в размере 67 миллиардов долларов. Компания сохраняет свой прогноз выручки на уровне 42–72 миллиардов долларов. Согласно уровню выручки, ожидается, что маржа составит от 10% до 22%. Ожидается, что скорректированная операционная маржа в 2024 году будет находиться в верхней половине целевого диапазона, соответствующего ожидаемому уровню выручки. Надежные долгосрочные перспективы спроса Caterpillar, подкрепленные расходами на инфраструктуру и тенденциями перехода на энергоносители, а также ее фокус на росте доходов от услуг, должны помочь ей сохранить оптимистичные показатели. Компания также возвращает стоимость акционерам посредством обратного выкупа акций и постоянных выплат дивидендов. Существующие акционеры должны сохранить свои позиции в этой акции Zacks Rank #3 (Hold), в то время как новые инвесторы должны подождать лучшей точки входа, учитывая ее более высокую оценку. Автор: Madhurima Das. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ США

EXPRESS NEWS

  • Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит новый мирный план Ирана, однако он вряд ли будет принят. «Я скоро рассмотрю план, который Иран только что нам отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал президент США в Truth Social

  • TankerTrackers: супертанкер «HUGE», перевозящий более 1,9 млн баррелей сырой нефти стоимостью около 220 млн долларов, смог пройти через блокаду армии США и добраться до региона Дальнего Востока. Этот танкер был замечен более недели назад у берегов Шри-Ланки. В настоящее время судно проходит через Ломбокский пролив Индонезии в направлении архипелага Риау

  • Член Конгресса США: Конфликт Трампа против Ирана привел к скачку цен. Американцы оказываются под тяжёлым давлением, в то время как Трамп и его друзья-миллиардеры продолжают стремительно богатеть

  • Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть
    Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть
  • США хотели бы полностью уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана, заявил Трамп
    США хотели бы полностью уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана, заявил Трамп

  • Трамп заявил, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американские предложения, поскольку Тегеран заплатил «недостаточно высокую цену»

  • Президент Кубы отметил усиление военной угрозы со стороны США до беспрецедентного уровня. Мигель Диас-Канель подчеркнул решимость кубинского народа защищать свой суверенитет

  • TankerTrackers сообщил: в течение апреля 2026 года впервые после окончания первой войны в Персидском заливе экспорт сырой нефти Кувейта снизился до нуля
    TankerTrackers сообщил: в течение апреля 2026 года впервые после окончания первой войны в Персидском заливе экспорт сырой нефти Кувейта снизился до нуля

  • Министр обороны Германии Борис Писториус преуменьшил значение планируемого сокращения войск США, заявив, что это было ожидаемо и должно побудить Европу активизировать свои усилия, — отмечает Politico

  • Передвижные аптеки появятся в России с 1 сентября в рамках трехлетнего эксперимента, закон об этом подписал Владимир Путин. Они будут работать в районах, где нет аптек и медорганизаций. О готовности участвовать в эксперименте заявили 11 субъектов, включая Красноярский и Краснодарский края, Нижегородскую и Тюменскую области, а также ДНР и Бурятию

  • Мерц не смог найти ответа на вопрос о том, как улучшилась жизнь немцев за время его пребывания на посту канцлера. «Подводить итоги пока рано», — заявил он в ответ на вопрос жителя ФРГ, заданный в эфире телеканала Phoenix

  • Spirit Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний в Северной Америке, объявила о прекращении своей деятельности со 2 мая. Ранее о закрытии компании в течение нескольких дней без экстренной федеральной помощи сообщило NBC: рост цен на топливо и продолжающиеся финансовые трудности подталкивают авиакомпанию к краху. Другие крупные авиакомпании США заявили, что готовятся помочь пассажирам авиакомпании

  • Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
    Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

  • Страны НАТО одержимы идеей неизбежности войны в Европе и стремятся показать готовность к ней, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов. Так дипломат прокомментировал начавшиеся в Финляндии учения альянса, проходящие в 70 км от границы с Россией

  • Распад НАТО продолжается, заявил Туск в связи с решением США о выводе 5 тыс. своих военных из Германии: «Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса»

  • Все больше европейцев бегут из ЕС в Россию из-за несогласия с политикой Запада и от навязываемых неолиберальных установок, заявил Володин. Он отметил, что число заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ от европейцев за полгода увеличилось в 1,5 раза

  • Повышенные тарифы Трампа на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом нанесут смертельный удар по европейской промышленности, предупредил Дмитриев

  • Трамп признал, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты: «Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты»

  • Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном
    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном

  • Белый дом объявил о завершении войны с Ираном, чтобы обойти 60-дневный лимит полномочий без одобрения Конгресса. Несмотря на прекращение огня и мирные переговоры, блокада Ормузского пролива продолжается

  • The Times: результаты последних опросов общественного мнения о премьере Кире Стармере не просто низкие, а представляют полное неприятие премьера. Его личный рейтинг одобрения упал глубоко в отрицательную зону, приблизившись к уровням полного коллапса

  • В Германии хотят разрешить увольнять с работы людей, если они сторонники самой популярной партии «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Германии Фридриха Мерца в Саксонии хочет штрафовать и увольнять людей, если они будут пытаться избираться на госдолжности или писать о партии в соцсетях

  • В Нидерландах вводится 36% налог на бумажную прибыль инвестиций или нереализованную прибыль до продажи. Если вы покупаете акции по цене 100 долларов, а затем цена повышается до 200 долларов, то вы получаете прибыль в размере 100 долларов на бумаге и должны заплатить по итогам года, а не вашей продажи. Инвесторы и предприниматели называют этот налог «самой глупой вещью, которую сейчас делает любое правительство на Земле»

  • ЮАР отозвала проект своей национальной политики в области ИИ после того, как чиновники обнаружили в документе поддельные данные, сгенерированные ИИ, сообщает Reuters

  • Нештрафуемый порог превышения скорости могут сократить с 20 до 2–3 км/ч, заявили в ЦОДД. Камеры уже технически готовы фиксировать такие минимальные нарушения. Окончательное решение предстоит принять правительству и МВД России

  • Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы запретить сенаторам и их сотрудникам торговать на рынках прогнозирования. Изучение биржевых данных показало устойчивую закономерность: резкие скачки объёмов торгов фиксировались за несколько минут или часов до того, как президент делал чувствительные для нефтяного рынка заявления. Некоторые эксперты усматривают в этом признаки незаконной торговли на основе инсайда. Расследование выявило целый ряд эпизодов, указывающих на возможную игру команды Трампа на биржевых движениях

  • Крупный пожар на борту американского эсминца USS Higgins вывел корабль из строя, приведя к полной потере электроэнергии и тяги. Инцидент произошел в Индо-Тихоокеанском регионе, но точное местоположение не разглашается

  • США со следующей недели повысят на 25% пошлины на произведенные в ЕС автомобили и грузовики, заявил Трамп
    США со следующей недели повысят на 25% пошлины на произведенные в ЕС автомобили и грузовики, заявил Трамп

  • Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России вырос почти в четыре раза — это более 96 тыс. рублей, сообщила Татьяна Голиков

  • Министр финансов Британии Ривз хочет заморозить рост арендной платы из-за войны в Иране
    Министр финансов Британии Ривз хочет заморозить рост арендной платы из-за войны в Иране

  • Издание Al-Monitor пишет, что на фоне сопротивления верховного лидера Ирана политике американской блокады цены на нефть стремительно растут

  • Трамп: «Я не дам Ирану уран — даже для медицинских целей». Ведущий: «Уиткофф сказал мне, что Соединённые Штаты предложили Ирану бесплатно предоставлять обогащённый уран для медицинских нужд, если он откажется от своей ядерной программы». Трамп: «Что ж, я бы этого не одобрил. Я ничего им не дам».

  • The Economist: «Нефтяные рынки все еще в стране грез. Цены резко выросли, и у них есть еще потенциал для дальнейшего повышения»

  • Anadolu: «Рост напряженности в Ормузском проливе поднял цены на газ в Европе на 8%»

  • Bloomberg: инвесторы заменили Дубай на Сингапур. Перевод золота из Дубая в Сингапур установил рекорд
    Bloomberg: инвесторы заменили Дубай на Сингапур. Перевод золота из Дубая в Сингапур установил рекорд

  • Около 6500 тонн оружия и военной техники были доставлены в последний день апреля на кораблях и самолётах в рамках крупной операции США по снабжению Израиля. Как отмечают СМИ, доставленные грузы включали боеприпасы, военные грузовики и бронированные машины JLTV

  • Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщает в пятницу утром Росавиация
    Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщает в пятницу утром Росавиация

  • Вход на Парад Победы в Петербурге будет возможен только по приглашениям, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Формат празднования 9 Мая — это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям», — сказал господин Беглов. Губернатор добавил, что в Санкт-Петербурге состоится шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту

  • Президент США Дональд Трамп отменит пошлины на шотландский виски. Об этом он написал в соцсети Truth Social, отметив, что сделает это в честь короля и королевы Британии, которые сегодня заканчивают визит в США. «Король и Королева заставили меня сделать то, что никому другому не удавалось, даже почти не прося об этом! Большая честь принимать их обоих в США»

  • США могут рассмотреть вариант сокращения численности войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании, заявил президент США Дональд Трамп. «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно»

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?