Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества JPMORGAN: НОВОСТИ

JPMORGAN: НОВОСТИ

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Акции JPMorgan выросли на 141 % за 5 лет, но могут оставаться дешёвыми

179

    Акции JPMorgan (JPM) по-прежнему выглядят дешево, несмотря на рост на 141% За последние пять лет акции JPMorgan Chase выросли примерно на 141 %, однако, согласно последней оценке внутренней стоимости Excess Returns, акции все еще могут торговаться со скидкой, несмотря на то, что более широкий анализ стоимости показывает, что акции не являются выгодной покупкой. Прирост примерно на 141% за пять лет может создать впечатление, что акции JPMorgan Chase полностью оценены, и возникает вопрос, сколько еще можно заработать после такого стремительного роста. Устойчивый рост прибыли в последнее время и запланированная отдача от капитала в виде дивидендов и обратного выкупа могут поддержать текущую оценку акций, в то время как предупреждения руководства о потенциально серьёзном кризисе в сфере кредитования указывают на то, что потери по кредитам и качество активов остаются ключевыми факторами, влияющими на стоимость акций. Учитывая, что JPMorgan Chase набрал 2 балла из 6 в наших проверках на предмет оценки, общая картина скорее указывает на высокую стоимость, чем на выгодную сделку. Инвесторы спорят о том, отражает ли текущая цена акций JPMorgan Chase силу его прибыли и планы по возврату капитала, или же внутренняя стоимость акций все еще оставляет достаточный запас прочности. Узнайте, почему доходность JPMorgan Chase за последний год составила 14,9%, что ниже показателей конкурентов. Является ли JPMorgan Chase выгодным с точки зрения избыточной доходности? Модель избыточной доходности оценивает, какую прибыль JPMorgan Chase может получить на вложенный капитал сверх требуемой доходности, которую ожидают акционеры. Для JPMorgan Chase расчет основан на балансовой стоимости в 128,38 доллара на акцию и предполагаемой стабильной прибыли в размере 24,76 доллара на акцию. Это означает, что средняя рентабельность собственного капитала составит 17,05%, что подтверждается прогнозами аналитиков. При стоимости собственного капитала в размере 11,63 доллара на акцию модель прогнозирует избыточную доходность в размере 13,12 доллара на акцию при стабильной балансовой стоимости, которая, по прогнозам, достигнет 145,22 доллара на акцию. Используя эти исходные данные, модель Excess Returns определяет внутреннюю стоимость акций в размере 438,73 доллара за акцию. Для сравнения: текущая цена акций примерно на 25,4% ниже этой оценки, поэтому в рамках этой модели акции считаются недооцененными. Недавно объявленный обратный выкуп акций на сумму 50 миллиардов долларов и повышение дивидендов после последнего стресс-теста ФРС рассматриваются в модели как факторы, которые помогают объяснить, почему оценка Excess Returns указывает на большую стоимость акций, чем отражает рыночная цена. Согласно этой модели, акции JPMorgan Chase в настоящее время выглядят недооцененными по сравнению с их потенциальной доходностью на собственный капитал. Согласно нашему анализу избыточной доходности, акции JPMorgan Chase недооценены на 25,4%. Добавьте их в свой список наблюдения или портфель, а также откройте для себя 43 другие высококачественные недооцененные акции. Коэффициент P/E — полезный инструмент для анализа JPMorgan Chase, поскольку прибыль является основным фактором, влияющим на цену акций банков. В настоящее время акции JPMorgan Chase торгуются с коэффициентом 15,3 к прибыли, в то время как средний показатель по банковскому сектору составляет примерно 12,3 к прибыли, а средний показатель по аналогичным компаниям — 14,1 к прибыли. Таким образом, акции JPMorgan Chase торгуются с премией по сравнению с отраслью в целом и лишь со скромной премией по сравнению с аналогичными компаниями. Справедливый коэффициент P/E, рассчитанный на основе системы оценки, составляет 14,8x, что лишь немного ниже текущего показателя в 15,3x. Это говорит о том, что рынок в целом соответствует тому, что можно было бы ожидать, учитывая профиль прибыли, размер компании и структуру рисков. Даже несмотря на хорошие результаты за последнее время и увеличение доходности капитала, JPMorgan Chase не выглядит ни явным аутсайдером, ни явным лидером по этому мультипликатору. В целом JPMorgan Chase выглядит примерно справедливо оцененным по соотношению цены к прибыли по сравнению как с собственным коэффициентом справедливой стоимости, так и с показателями банковского сектора в целом. Эти предположения представлены на странице сообщества компании. Вместо того чтобы полагаться на один мультипликатор или результат моделирования, в каждом нарративе описываются ключевые факторы, определяющие справедливую стоимость, чтобы вы могли сравнивать эти предположения с фактическими результатами в динамике. Мнения сообщества о JPMorgan Chase разделились: одни считают, что банк будет активно развивать цифровые технологии и искусственный интеллект, другие — что он будет осторожнее относиться к кредитным рискам и ценовому давлению. Сценарий роста: недооцененность на 16% «Преимущество первопроходца в области токенизированных депозитов, стейблкоинов и платежей на основе блокчейна создает основу для новых высокодоходных источников прибыли и партнерских отношений в сфере финансовых технологий…» «Сценарий падения»: переоценены на 10% «Увеличение банком JPMorgan Chase резерва на возможные потери по ссудам до 27,6 млрд долларов, вызванное возросшими рисками ухудшения ситуации и повышенными прогнозируемыми показателями средневзвешенного уровня безработицы, указывает на предстоящие трудности…» Для JPMorgan Chase внутренняя оценка Excess Returns указывает на недооцененность, в то время как коэффициент P/E говорит о том, что цена акций примерно соответствует ценам акций аналогичных компаний и справедливому мультипликатору. Этот разрыв отражает разные точки зрения. Внутренняя модель основана на устойчивой сверхдоходности акционерного капитала, в то время как рыночный мультипликатор в большей степени зависит от текущих настроений и ожиданий по прибыли. Более широкие критерии оценки остаются слабыми, поэтому ключевой вопрос заключается в том, сможет ли JPMorgan Chase и дальше конвертировать свой масштаб и капитал в устойчивую доходность акционерного капитала, не столкнувшись с существенно более жестким кредитным циклом, который подорвет этот тезис. Полный профиль актива доступен в MONDIARA Котировки • Отчётность • Дивиденды • Аналитика • Новости [mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: finance.yahoo.com

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • «Новая эра в истории суверенного Казахстана». Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики
      «Новая эра в истории суверенного Казахстана». Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики

    • Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев

    • Некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию, заявил глава МИД Эстонии Цахкна газете The Financial Times. По мнению дипломата, это «опасная тропа». Цахкна считает, что обсуждение кандидатуры потенциального представителя ЕС на переговорах с Россией «делу не помогает»

    • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
      Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
      США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

    • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

    • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

    • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

    • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

    • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
      Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

    • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

    • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

    • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

    • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
      США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

    • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

    • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

    • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
      США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

    • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

    • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

    • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

    • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

    • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
      США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
      Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
      США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

    • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

    • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

    • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

    • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

    • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

    • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

    • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

    • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

    • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

    • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
      Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
      Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
      Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

    • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

    • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

    • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

    • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?