Анализ акций компании GOLDMAN SACHS

2024-05-31T16:05:17+03:00

Мнение: Simply Wall St. Те, кто инвестировал в Goldman Sachs Group (NYSE:GS) пять лет назад, выросли на 168%. Когда вы покупаете акции компании, стоит иметь в виду возможность того, что она может обанкротиться, и вы можете потерять свои деньги. Но есть и положительная сторона: если вы купите акции высококачественной компании по правильной цене, вы можете получить прибыль более 100%. Ярким примером является компания Goldman Sachs Group, Inc. ( NYSE:GS ), цена акций которой за пять лет выросла на 137%. Кроме того, цена акций выросла на 16% примерно за квартал. Давайте посмотрим на основные показатели в долгосрочной перспективе и посмотрим, согласуются ли они с доходами акционеров. Ознакомьтесь с нашим последним анализом Goldman Sachs Group. В своем эссе «Суперинвесторы Грэма и Доддсвилля» Уоррен Баффет описал, что цены на акции не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Один несовершенный, но простой способ оценить, как изменилось рыночное восприятие компании, — это сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций. За пять лет роста цен на акции Goldman Sachs Group добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 1,1% в год. Этот рост прибыли на акцию медленнее, чем рост цен акций на 19% в год за тот же период. Поэтому справедливо предположить, что рынок имеет более высокое мнение о бизнесе, чем пять лет назад. Это неудивительно, учитывая пятилетний опыт роста доходов. А как насчет дивидендов? Помимо измерения доходности акций, инвесторы должны также учитывать общий доход акционеров (TSR). В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии, что они были реинвестированы) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения. Таким образом, для компаний, которые выплачивают щедрые дивиденды, TSR часто намного превышает доходность цены акций. В случае Goldman Sachs Group TSR за последние 5 лет составляет 168%. Это превышает доходность акций, о которой мы упоминали ранее. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общий доход акционеров. Другая точка зрения. Приятно видеть, что акционеры Goldman Sachs Group получили общий акционерный доход в размере 43% за последний год. И это включает в себя дивиденды. Этот прирост лучше, чем годовой TSR за пять лет, который составляет 22%. Таким образом, похоже, что настроения вокруг компании в последнее время положительные. В лучшем случае это может намекать на реальный импульс развития бизнеса, подразумевая, что сейчас самое время копнуть глубже. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель эффективности бизнеса. Но чтобы по-настоящему получить представление, нам необходимо учитывать и другую информацию. Например, мы обнаружили два предупреждающих знака для Goldman Sachs Group , о которых вам следует знать, прежде чем инвестировать сюда. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ