Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества NIKE [новости]

NIKE [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ США

Компания Jefferies улучшает оценку Nike, сообщая о грядущих изменениях в отношении своего нового лидера

336
Компания Jefferies улучшает оценку Nike, сообщая о грядущих изменениях в отношении своего нового лидера

Jefferies повышает рейтинг Nike, заявляя, что «грядут перемены» в отношении его нового фаворита. В понедельник аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Nike (NYSE:NKE) до уровня «Покупать» и повысили целевую цену до 115 долларов США. Они отметили усилия компании по восстановлению под руководством генерального директора Джона Донахью. Аналитики отмечают, что генеральный директор Хилл напрямую решает проблемы с продукцией и дистрибуцией, позиционируя бренд так, чтобы он снова превзошёл рынок и вернул себе утраченную долю. Они называют Nike новым фаворитом. Несмотря на недавние трудности, Jefferies видит сильный путь для Nike. Аналитики отмечают, что исследования показывают, что бренд NKE остаётся очень сильным, доказывая, что проблемы были вызваны внутренними причинами, а конкурентные угрозы не столь серьёзны. Аналитики прогнозируют V-образное восстановление маржи и прибыли на акцию в 2027 финансовом году с прогнозируемой прибылью в размере 3,50 доллара США на акцию, что значительно превышает консенсус-прогноз в 2,95 доллара США. В последние годы Nike потеряла долю рынка, в частности, из-за стратегических ошибок, таких как сокращение инноваций в продуктах и чрезмерный акцент на Nike Digital. Доля компании на рынке обуви снизилась на 140 базисных пунктов с пикового значения в 2020 году до 23% в 2023 году. Однако Jefferies видит в этом возможность перелома, поскольку Nike, как ожидается, защитит и сохранит долю в диапазоне от низких до средних 20%. Одной из ключевых инициатив является восстановление оптовых партнёрств и переориентация на инновационную продукцию. Количество вакансий на товарные позиции увеличилось с 1% от среднего ежемесячного количества вакансий в F'24 до 10% от активных вакансий в F'25 с начала года, — отметил Jefferies, подчеркнув стремление Nike к обновлению своего модельного ряда. Заглядывая вперёд, Jefferies полагает, что низкий 30-кратный мультипликатор Nike на EPS F'27 оправдывает переоценку оценки по мере восстановления прибыли. Мы видим потенциал роста около 20% для Street EPS в F'27 и считаем, что низкий 30-кратный мультипликатор на EPS F'27 (3,50 доллара США против Street около 3,00 доллара США) является уместным, поскольку акции будут переоцениваться по мере восстановления EPS, а затем рынок будет следовать за поворотом фундаментальных показателей.

#инвестиции #акции #акции сша
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?