Совкомбанк: начисленные доходы

3 апреля 2025 г. в 10:01

9 393

ПАО «Совкомбанк» - начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии СЗО-04, регистрационный номер выпуска 4-20-00963-B от 17.11.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107E99. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации) 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания 3 купонного периода определена процентная ставка для 4 купонного периода. 2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 02.04.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо. Размер процентной ставки по 4 (Четвертому) купону Облигаций определен в размере 10,463% (Десять целых четыреста шестьдесят три тысячных процентов) годовых. В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг размер процентной ставки по купонам с 5 (Пятого) по 13 (Тринадцатый) равны размеру процентной ставки по 4 (Четвертому) купону. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 4 купонный период: дата начала 07.04.2025, дата окончания: 07.10.2025 5 купонный период: дата начала 07.10.2025, дата окончания: 07.04.2026 6 купонный период: дата начала 07.04.2026, дата окончания: 07.10.2026 7 купонный период: дата начала 07.10.2026, дата окончания: 07.04.2027 8 купонный период: дата начала 07.04.2027, дата окончания: 07.10.2027 9 купонный период: дата начала 07.10.2027, дата окончания: 07.04.2028 10 купонный период: дата начала 07.04.2028, дата окончания: 07.10.2028 11 купонный период: дата начала 07.10.2028, дата окончания: 07.04.2029 12 купонный период: дата начала 07.04.2029, дата окончания: 07.10.2029 13 купонный период: дата начала 07.10.2029, дата окончания: 07.04.2030 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 4 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 5 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 6 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 7 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 8 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 9 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 10 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 11 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 12 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 13 купонный период: 1 319 615,04 (Один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать 04/100) долл. США 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 4 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 5 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 6 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 7 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 8 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 9 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 10 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 11 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 12 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 13 купонный период: 52,32 (Пятьдесят два 32/100) долл. США из расчета 10,463% годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату окончания купонного периода, за который осуществляется выплата, в безналичном порядке. 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 4 купонный период: 07.10.2025 5 купонный период: 07.04.2026 6 купонный период: 07.10.2026 7 купонный период: 07.04.2027 8 купонный период: 07.10.2027 9 купонный период: 07.04.2028 10 купонный период: 07.10.2028 11 купонный период: 07.04.2029 12 купонный период: 07.10.2029 13 купонный период: 07.04.2030 Источник: www.e-disclosure.ru