ua1cec_invest
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Анализ компании $PLZL с использованием чек-листа фундаментального анализа позволяет определить её теоретическую справедливую стоимость.
101
Оценка компании $PLZL по чек-листу фундаментального анализа с оценкой теоретической справедливой цены: Net Debt / EBITDA =1.85 ROE (за 5 лет) 2019=105.51 2020=67.88 2021=64.64 2022=29.25 2023=92.11 Стоимость чистых активов за 2 года 2022=373.0 2023=(-56.8) Текущая капитализация 1417.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-67.8) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=155.1 2023=622.7 EPS 2019=929.82020= 892.5 2021=1249 2022=837.4 2023=1133 Р/BV = (-20.9) Р/Е = 9.36 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.04 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (105.51 +67.88+64.64+29.25 +92.11)/5= 71.8% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1,85 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 21 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-15% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (14323/(1249 + 837.4+ 1133)/3)= 13.34 < 15 отрицательное значение 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 1417 млрд ₽/-67.8 млрд ₽ = 20.89 > 1,5 отр.знач 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=373 > 2023=(-56,8) 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=155.1 < 2023=622.7 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >9,36> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 -20,9 < 0 📍0.0 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 📢Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 19463 руб/акция
