КАНАЛЫ TG RESEARCH
ua1cec_invest
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Разбор компании IRKT
5 928
Оценка компании $IRKT по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =- 2.04 (Ср. за 5 лет) ROE (за 5 лет) 2019=176.3% 2020=66.9% 2021=(-162,57)% 2022=57.6% 2023= -8.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=47.3 2023=66.4 Капитализация (базовый год) 646.6 млрд ₽ Балансовая стоимость 66.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=н/д 2023=н/д EPS 2019=-51.9 2020=-22.2 2021=0.85 2022=2.61 2023=-0.51 Р/BV = 9.74 Р/Е = (-121.3) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.6) 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние LTM, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 176.3% +66.9% +(-162,57)%+57.6% +( -8.0%))/5= 26.046% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.04 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц. знач.> 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:62,2 % > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (40.6/(0.85+ 2.61+( -0.51) )/3)= 41.42 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 646.6 млрд ₽/66.4 млрд ₽ = 9.73 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=47.3 < 2023=66.4 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=н/д > 2023=н/д 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц.знач. 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 9.74 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 16.1 руб/акция Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading
