Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли инвестировать в акции МТС в 2025 году?

4 358

    Анализ компании Сектор: услуги связи Последний раз я анализировал акции МТС 22 июня, когда их стоимость составляла 228 рублей. Я ожидал роста до 240 рублей, но затем предположил, что возможен откат ниже. Акции действительно выросли до 239 рублей, а затем упали до 189 рублей, частично из-за дивидендного гэпа. После этого они снова поднялись до 230 рублей, затем снизились до 200 рублей и сейчас торгуются на уровне 213 рублей. Рассмотрим финансовое состояние компании и перспективы её развития. Основные метрики - Капитализация: $5,21 млрд - P/E: 41,97 - P/S: 0,57 - P/B: отрицательное значение - EPS: 5,05 - EBITDA: 296 млрд рублей - EV/EBITDA: 2,79 По сравнению с прошлым обзором, компания стала оцениваться ещё дороже. Рассмотрим отчёт за первое полугодие 2025 года. Новостной фон - «МТС МЕДИА» готовится к IPO — президент экосистемы МТС, ТАСС - Суд в Москве поддержал ФАС, обязав МТС вернуть в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода от повышения тарифов — РИА Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года упал на 303% до −45,2 млрд рублей. В 2024 году он снизился на 753%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года сократился на 10%, хотя в 2024 году вырос на 8%. - Net Debt / EBITDA за первое полугодие 2025 года составил 1,41, а за 2024 год — 1,95. Финансовое состояние компании вызывает серьёзные опасения. Отрицательный собственный капитал и рост долговой нагрузки могут стать серьёзными проблемами. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 6%, а в 2024 году — на 16%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 75%. В 2024 году она снизилась на 8%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года сократился на 242% до −19,9 млрд рублей. Эти показатели свидетельствуют о серьёзных финансовых трудностях компании. Будущее и оценки - Свежий прогноз от ПСБ от 19 августа: 290 рублей. Старые прогнозы: от 282 до 354 рублей. Основные акционеры - АФК «Система»: 42,1% - ООО «Экосистема МТС»: 5,6% - ПАО «МТС»: 1,9% Сравнение с конкурентами МТС — крупнейшая компания в своём секторе по капитализации. По метрикам она оценивается дороже сектора, но по долговой нагрузке находится на среднем уровне. По рентабельности и росту выручки за 5 лет МТС уступает конкурентам. В моём рейтинге телекоммуникационных компаний МТС не вошёл в тройку лучших. Дивиденды - 2021: 10,79% - 2022: 12,13% - 2023: 9,88% - 2024: 13,43% - 2025: 15,52% Высокие дивиденды — одна из главных проблем компании. Основные акционеры, нуждающиеся в финансовой поддержке, вынуждают МТС платить высокие дивиденды, что может привести к финансовым трудностям. Инвесторы, возможно, довольны высокими выплатами, но для компании это вредно. Если МТС снизит уровень дивидендов до соразмерного дохода, акции могут обрушиться. На мой взгляд, это вопрос времени. Технический анализ На дневном таймфрейме акции показывают отскок и могут подняться до 230 рублей. Однако после этого возможен уход ниже. Это предположение основано на техническом анализе. Выводы Пару лет назад я предупреждал, что не стоит инвестировать в акции некоторых компаний, включая М-Видео, Сегежу и Лензолото, так как они пережили обвал котировок. Сейчас ситуация с МТС напоминает мне те компании. У компании серьёзные финансовые проблемы, она ограничена действиями материнской компании и не может принимать самостоятельные решения. Отрицательный собственный капитал, который продолжает расти, и отсутствие устойчивой прибыли делают инвестиции в МТС рискованными. Если материнская компания перестанет требовать высокие дивиденды, компания откажется от выплат и начнёт процедуру оздоровления, я буду готов пересмотреть своё мнение. Но пока что инвестиции в МТС кажутся мне нецелесообразными. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/mts_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МТС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?