Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества НОВАБЕВ [анализ] [BELU]

НОВАБЕВ [анализ] [BELU]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли покупать акции Новабев Групп перед IPO ВинЛаб?

752
Стоит ли покупать акции Новабев Групп перед IPO ВинЛаб?

Летняя кибератака отразилась на результатах компании. Операционные итоги за 2025 год оказались средними, и наблюдается замедление роста. Основные показатели по итогам 2025 года: 1. Общий объем отгрузок: 15,8 млн дкл, что на 2% меньше, чем в 2024 году. 2. Количество магазинов «ВинЛаб»: +134, всего 2 175 точек. 3. Розничные продажи «ВинЛаб»: выросли на 8,4%. Больше всего разочаровали результаты «ВинЛаб». Темпы роста выручки снизились до 8,4% при увеличении среднего чека на 9,5%. Информации о трафике нет, но, судя по цифрам, он отрицательный. За 2025 год компания открыла всего 134 новые точки, что составляет +6,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако планы компании предусматривают ежегодный рост на 15% до 2030 года. Ключевым фактором роста в среднесрочной перспективе является IPO «ВинЛаб». IPO подтверждено и планируется в будущем при улучшении рыночной ситуации. Как я уже отмечал ранее, для успешной продажи компании необходим позитивный настрой на рынке. Кроме того, «ВинЛаб» готов направить на дивиденды не менее 5 млрд рублей. Это означает, что акционеры Новабев могут рассчитывать на более 50 рублей на акцию. У компании также есть 25% казначейский пакет акций, который может быть погашен или использован для покупки сетей и конкурентов. Это также положительный фактор для акций. 🟩 В целом, взгляд на акции остается нейтральным, хотя есть и позитивные моменты. Меня беспокоит тенденция к замедлению спроса на алкоголь и динамика «ВинЛаб». В прошлом году прирост площадей составил 20%, что способствовало росту выручки на 20% и более. В этом году, несмотря на снижение ставок и расходов на капитальные затраты, компания открыла значительно меньше новых точек. Это говорит о том, что ситуация в бизнесе начала ухудшаться, и необходимо следить за динамикой в текущем году. Пока (в ближайшее время) все будет зависеть от раскрытия стоимости через потенциальное IPO «ВинЛаб». После IPO и рекомендации по дивидендам можно ожидать разовую сильную переоценку акций. 🟩 Прогнозная цена: 510₽. Потенциал роста: +13,5%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/novabev_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Портфель инвестора

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg
Z

Zxasqw12

👍🤝

Z

Zxasqw12

Держу

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?