Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНАРКТИКА [анализ] [AQUA]

ИНАРКТИКА [анализ] [AQUA]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Какой потенциал у акций «Инарктики» при росте выручки на 20% и маржинальности до 40% в 2026 году?

8 904
Какой потенциал у акций «Инарктики» при росте выручки на 20% и маржинальности до 40% в 2026 году?

Мнение: ПСБ Аналитика по акциям Инарктики Акции компании «Инарктика» сегодня выросли на 3%, после продолжительного падения. Техническая картина указывает на возможную смену тренда. Рассмотрим фундаментальные факторы. Структурные драйверы: Устойчивый спрос на красную рыбу, импортозамещение и ограниченное предложение качественного лосося в стране создают долгосрочный спрос на продукцию компании. Финансовый профиль: Финансовые показатели «Инарктики» в целом хорошие. В последние годы выручка уверенно росла, EBITDA достигала 40–45%, а долговая нагрузка оставалась комфортной (Чистый долг/EBITDA 1,1x). В первом полугодии 2025 года показатели ухудшились из-за разовых факторов: биологического шока в начале 2024 года, укрепления рубля и волатильности цен. Однако биомасса в водоёмах активно восстанавливается (+34%), и осенью компания завершила сезон зарыбления с рекордным результатом. При благоприятной эпизоотической ситуации компания сможет монетизировать это в 2026–2027 годах. В этом году ожидаем рост выручки на 20%, маржинальности до 40% и удвоение прибыли. Дивидендный потенциал: Дивиденды также важны для «Инарктики». По мере восстановления финансовых показателей компания может вернуться к выплатам дивидендов (ожидаемая годовая доходность 7–9%). Вопрос о дивидендах за 2025 год будет рассмотрен в конце первого квартала 2026 года. В итоге, «Инарктика» выглядит как компания, которая восстанавливается и имеет потенциал для дальнейшего роста с дивидендными перспективами. Наше мнение: Цена акций сейчас находится на низком уровне (около 495 рублей). Сегодняшнее повышение — сигнал, что рынок начинает видеть перспективы компании за пределами сложного 2025 года. Считаем акции привлекательными и повышаем целевой уровень до 660 рублей за акцию. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/inarctica_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: t.me/macroresearch

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?