Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОССЕТИ [анализ] [FEES]

РОССЕТИ [анализ] [FEES]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему акции Россети Центр выросли на 55% и что будет дальше?

333
Почему акции Россети Центр выросли на 55% и что будет дальше?

Анализ компании «Россети Центр» Сектор: Электроснабжение Последний обзор по «Россети Центр» я проводил 8 июля 2025 года. Тогда акции компании стоили 0,615 рубля, и я ожидал их роста до 0,68 рубля. На тот момент я считал «Россети Центр» стабильной компанией с хорошими дивидендами. Фактически акции выросли до ожидаемых 0,68 рубля, но затем продолжили рост. За несколько недель они поднялись до 0,95 рубля. Это значительный рост! Давайте подробнее рассмотрим текущее состояние компании и перспективы её развития. Основные показатели: - Капитализация: $494 млн. - P/E: 4. - P/S: 0,25. - P/B: 0,53. - EPS: 0,22 рубля. - EBITDA: 35,37 млрд рублей. - EV/EBITDA: 2,1. Прибыль компании заметно выросла, и её оценка по метрикам стала немного выше, чем в предыдущем обзоре. С учётом роста котировок, компания оценивается вполне нормально. Новости и финансовые результаты: - За 9 месяцев 2025 года выручка составила 105,53 млрд рублей (+12,3% г/г), чистая прибыль — 8,32 млрд рублей (+23,8% г/г). - Компания публикует только отчёты и дивиденды, других новостей нет. Финансовое состояние: - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года вырос на 10%, в 2024 году — на 7%. - Чистый долг снизился на 6%, в 2024 году он вырос на 4%. - Net Debt / EBITDA составляет 1,04, что является самым низким уровнем долга за последние 10 лет. Долг компании небольшой и не является проблемой. Финансовое состояние компании улучшается, и это хороший знак. Выручка и прибыль: - Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 7%, а в 2024 году — на 8%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 43%, что является значительным ростом. В 2024 году она падала на 17%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года вырос на 431%. Прогнозы и оценки: - Прогнозов нет, так как компании с небольшой капитализацией часто остаются вне внимания аналитиков. Основные акционеры: - 50,2% акций принадлежит ПАО «Россети». - 16% акций контролирует New Russian Generation Limited. Сравнение с конкурентами: В секторе электроэнергетики много компаний, и «Россети Центр» занимает среднее положение по капитализации. По основным метрикам она оценивается примерно на уровне конкурентов. Несмотря на низкий уровень долга, он всё же выше среднего по сектору. По рентабельности компания также находится на среднем уровне. За последние 5 лет её выручка росла средними темпами. Дивиденды: Компания выплачивает дивиденды более 14 лет. В последние три года они составляли от 11% до 13,6% годовых. Чаще всего выплаты происходят один раз в год, в июне или январе. Учитывая финансовое состояние компании, можно быть уверенным в выплате дивидендов в обычном размере 10–13%. В 2025 году дивиденды составили 10,42%, и в 2026 году ожидается аналогичная динамика. Технический анализ: Я считаю, что акции компании будут расти, но этот путь может быть непростым. В ближайшее время возможна коррекция после текущего роста. После этого акции продолжат движение к 1 рублю. Однако на этом уровне возможен временный перерыв. После бурного роста компания может перейти в многолетний боковой тренд, продолжая выплачивать неплохие дивиденды. Однако я считаю, что потенциал для дальнейшего роста уже ограничен. Выводы: «Россети Центр» — это хорошая, растущая компания без серьёзных проблем. Однако я не уверен, что прибыль будет расти такими же темпами, как в 2025 году. Дивиденды компания, скорее всего, продолжит выплачивать в размере 10–13%. Если рост продолжится, то акции могут достичь 1,5–2 рублей. Но я считаю, что более вероятным сценарием является рост до 1–1,2 рубля и переход в боковой тренд. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/rosseti_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?