Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНТЕР РАО [анализ] [IRAO]

ИНТЕР РАО [анализ] [IRAO]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Интер РАО: почему акции энергохолдинга торгуются с рекордной скидкой?

3 606
Интер РАО: почему акции энергохолдинга торгуются с рекордной скидкой?

Интер РАО: свет, который не потухнет Драйверы роста Прогнозируемая дивидендная доходность за 2025 год – 11–13%. Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 13,9%, EBITDA – на 14,3%. С начала 2025 года акции упали на 29% и вернулись к уровню конца 2022 года. Почему стоит инвестировать? «Интер РАО» – крупнейший российский многопрофильный энергохолдинг, который реализует стратегию развития до 2030 года с целью удвоения EBITDA. Компания владеет генерирующими активами (41 тепловая электростанция, 6 малых установок, 10 ГЭС, 1 ветропарк), занимается энерготрейдингом, розничной торговлей, энергетическим машиностроением, инжинирингом и строительством. Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года: - Выручка: 1 242 млрд руб. (+13,9% г/г). - EBITDA: 131,2 млрд руб. (+14,3% г/г). - Чистая прибыль: 113,8 млрд руб. (+2,6% г/г). Рост EBITDA опережает чистую прибыль из-за значительных капитальных затрат (CAPEX) на развитие и модернизацию (101,7 млрд руб. +48,8% г/г), а также увеличения налога на прибыль. Факторы инвестиционной привлекательности: - Планируемая индексация тарифов на электроэнергию в 2026-2027 годах обеспечит дальнейший рост финансовых показателей. - Стабильные дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО. - Дивидендная доходность за 2025 год ожидается на уровне 11–13%. - Отрицательный чистый долг и рекордная чистая денежная позиция на балансе (335,8 млрд руб.). - Акции «Интер РАО» сильно недооценены. P/E = 2х. - Падение стоимости акций с начала 2025 года на 29%, возврат к уровню конца 2022 года говорит о существенной перепроданности. Заключение Учитывая перспективы роста, масштабную инвестиционную программу и стабильный рост операционных показателей, акции ПАО «Интер РАО» выглядят привлекательно для покупки с горизонтом 1 год. Целевая цена – 4,00 руб. за акцию. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/inter_rao_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Инвестидеи | акции РФ

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?