Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Сид (Скажи Инвестициям Да!) ✓

Сид (Скажи Инвестициям Да!) ✓

СИД — лучший инвестиционно-развлекательный авторский канал

Стоит ли инвестировать в облигации LIDOIL с купоном до 14% в USD — взвешиваем риски и доходность?

2 507

    Новые облигации: LIDOIL. Купоны до 14% в USD! Что-то действительно необычное подъехало. Нефтеброкер LIDOIL DMCC, зарегистрированный в Дубае, предлагает валютный выпуск с купоном до 14% в баксах. 🛳️Эмитент: ООО "Лид Капитал" Лид Капитал привлекает финансирование для компании LIDOIL, которая базируется в Дубае (ОАЭ). Судя по [информации на сайте](https://lid-capital.ru/company-info/), "Лид Капиталом" управляет АКРА. 🛢️LIDOIL DMCC работает в нефтяном бизнесе с 2021 г, предоставляет услуги по фрахту и управлению судами. Сейчас в управлении ЛИДОЙЛ 11 судов, из которых 3 морских танкера в собственности, а также привлекается доп. флот с общим годовым грузооборотом 15–20 млн т. Основные порты погрузки находятся в РФ: Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Тамань, Находка. Основные регионы поставки - Китай, Индия, Бразилия, Турция и страны Западной Африки. Хочется искренне пожелать LIDOIL не сильно "палиться" и успешно избегать западных санкций. Планируют расширять собств. флот за счет приобретения ещё 6 танкеров. ⭐️Кредитный рейтинг: А- "стабильный" от АКРА ([ноябрь 2025](https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6265/)). 📊Фин. результаты Отчетности на сайте [lidoil-uae.com](https://lidoil-uae.com/) я не нашел. Придется пользоваться отрывочными сводными данными из отчета АКРА, помня про потенциальный конфликт интересов. Более подробные цифры можно увидеть в [видео-презентации эмитента](https://rutube.ru/video/30f8b29324cd465e2b09e0d7eb4a72c1/). 💰Выручка за 2024 г.: 1,12 млрд $. В период 2021-2024 гг. она выросла более чем в 25 раз, при этом доля фрахта в выручке возросла до 85%. 👉Чистый долг на 31.12.2024 - отрицательный (-15 млн $). Трейдинг свернут до спотовых сделок, основной вклад в прибыль теперь дает брокерский фрахт. 👉Средневзвешенное за период 2026-2028 г. отношение скорр. общего долга к FFO до фиксированных платежей, по оценкам АКРА, составит 1,9х. ✅Отдельно отмечается "консервативная финансовая политика", обязательное страховое покрытие судов (Hull&Machinery, P&I Club) и активное использование хеджирования. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 100 $ ● Объем: от 20 млн $ ● Купон: до 14% (YTМ до 14,94%) ● Срок: 3 года ● Выплаты: 12 раз в год ● Оферта: нет ● Амортизация: нет ● Рейтинг: А- от АКРА 👉Расчеты в рублях по курсу ЦБ на дату выплат. ⏳Сбор заявок - 25 ноября, размещение - 28 ноября 2025. 🤔Резюме: из Дубайска с любовью 🛳️Итак, LIDOIL размещает локальные долларовые облиги объемом от 20 млн $ на 3 года с ежемесячным купоном в рублях, без [оферты](https://t.me/sid_inves/606) и без [амортизации](https://t.me/sid_inves/743). ✅Очень востребованный бизнес. Лидойл обеспечивает морские поставки нефти танкерами по всему миру (кроме США и стран ЕС). Разумеется, компания арабская. Разумеется😉 ✅Неплохой рейтинг. АКРА отмечает низкую долговую нагрузку, сильную ликвидность и высокий уровень обслуживания долга. При этом сама АКРА является управляющей компанией для ООО "Лид Капитал". ✅Отличная доходность. Ориентир купона 14% в $ - это фактически рекорд среди квази-валютных бумаг. ⛔️Всё непрозрачно. По понятным причинам, но нам от этого не легче. Оперативно отслеживать фин. состояние эмитента не получится. ⛔️Риск крепкого рубля. Если доллар не будет расти в среднем хотя бы по 6-7% в год, то рублёвые корп. выпуски с тем же рейтингом принесут больше дохода. ⛔️Риск санкций. Если геополитика продолжит развиваться в негативном ключе, то "компания из ОАЭ" сильно рискует оказаться под жесткими санкциями за торговлю нефтью из российских портов. 💼Вывод: И хочется, и колется. Мы имеем фин. прокладку (Лид Капитал), через которую занимает средства компания из Дубая, занимающаяся хорошим и полезным делом. Главный минус - непонятно, что будет с санкциями и с финансами. Ещё минус - ЛДВ здесь не светит (не хватит буквально нескольких дней). Доходность отражает рискованность выпуска. Но если вы смелый-ловкий-умелый, то в качестве валютной диверсификации можно рискнуть и добавить на небольшую долю - желательно на ИИС, чтобы не платить НДФЛ. ---------------------- 👉[Подписывайтесь](https://t.me/+jY9k19IHdahhZWVi) на самый лучший и полезный авторский канал про фондовый рынок, финансы и инвестиции! Источник: https://t.me/+jY9k19IHdahhZWVi

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / СИД — лучший инвестиционно-развлекательный авторский канал

    EXPRESS NEWS

    • Пашинян потеряет пост премьера, считает бывший министр обороны Армении. «Я так думаю, он не будет премьер-министром. Самое большее, что он может получить, — это какой-то блок в парламенте», — выразил свое мнение в интервью RT Аршак Карапетян

    • Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) повысило до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа за американскими чиновниками на фоне конфликта с Ираном, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники

    • ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM)

    • Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
      Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

    • Выборы в Армении не будут считаться легитимными, так как Пашинян пытается устранить всех своих соперников, заявил Медведев. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков, написал он в X

    • Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News
      Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News

    • РФ видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии, принять решение об отстранении от выборов оппозиционных партий. Об этом заявила Мария Захарова

    • Переговоры США и Ирана продолжаются, обсуждаются и аспекты ядерной программы Тегерана, успех может быть достигнут в ближайшие дни, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Это (переговоры — ред.) не является гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку»

    • Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года, заявил Силуанов
      Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года, заявил Силуанов
    • Минцифры ведет переговоры с Apple по поводу восстановления «Макса» в AppStore, сообщил Шадаев
      Минцифры ведет переговоры с Apple по поводу восстановления «Макса» в AppStore, сообщил Шадаев

    • Угрозы Армении ограничить избирательные права граждан недопустимы, заявил ТАСС замсекретаря СБ РФ Шевцов на ПМЭФ. Отвечая на вопрос об отправке на военные сборы армян, которые приедут голосовать в Армению, он отметил, что это не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым стремится сама республика

    • Журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием и пообещала обязательно вернуться в Москву. Она также добавила, что для нее было бы честью стать «мостом», соединяющим христиан на Востоке и христиан на Западе

    • Почти 30 000 человек из 142 стран приняли участие в ПМЭФ-2026, сообщил Кобяков
      Почти 30 000 человек из 142 стран приняли участие в ПМЭФ-2026, сообщил Кобяков

    • Пока нет понимания по срокам визита Ким Чен Ына в Москву, он всегда здесь желанный гость, сказал Песков ТАСС

    • Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон», сообщает ЦТАК
      Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон», сообщает ЦТАК

    • Творческий вечер по случаю годовщины со дня рождения Пушкина прошел в посольстве РФ в США. Участие в нем принял один из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, член Академии художеств России Уильям Брумфилд

    • «Они сильные, они гордые»: Трамп в интервью NBC News ответил, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия
      «Они сильные, они гордые»: Трамп в интервью NBC News ответил, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия

    • Армения объявила тендер на строительство железной дороги до границы с Турцией, заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению. «Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает — это наша собственность», — сказал он

    • США могут работать над новой антииранской резолюцией МАГАТЭ, сообщил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

    • США еще не решили, передавать ли Тайваню пакет вооружений на $14 млрд, сообщил Трамп. В детали американский лидер вдаваться не стал

    • Трамп заявил, что Рубио, Вэнс и другие представители США готовы участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине

    • Ушаков заявил, что находится в контакте с Уиткоффом и Кушнером, их поездка в РФ готовится

    • Европа готова к переговорам с Россией по Украине, заявил Мерц
      Европа готова к переговорам с Россией по Украине, заявил Мерц
    • Беседа Путина со Шрёдером была хорошей, дружеской, они говорили тет-а-тет, заявил Ушаков
      Беседа Путина со Шрёдером была хорошей, дружеской, они говорили тет-а-тет, заявил Ушаков
    • Меркель заявила, что у нее больше нет сил и энергии для новых постов. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung она отметила, что «совершенно не хочет вмешиваться в текущую политику»
      Меркель заявила, что у нее больше нет сил и энергии для новых постов. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung она отметила, что «совершенно не хочет вмешиваться в текущую политику»
    • Делегация США на ПМЭФ носит значки с американским флагом в виде матрёшки, передаёт корреспондент ТАСС
      Делегация США на ПМЭФ носит значки с американским флагом в виде матрёшки, передаёт корреспондент ТАСС

    • Моджтаба Хаменеи распорядился амнистировать более чем 2000 осужденных, говорится в его Telegram-канале. Это первый указ об амнистии, подписанный Моджтабой Хаменеи с момента избрания верховным лидером Ирана. Такое решение было принято по случаю шиитского праздника, посвященного назначению Али ибн Абу Талиба преемником пророка Мухаммеда

    • Европа заинтересована в выстраивании диалога с РФ по вопросам безопасности, заявил Макрон. По мнению французского лидера, Россия и Украина могут выработать подходы как к прекращению конфликта, так и к будущему мирному плану. Он также считает, что Европа «в определенный момент должна быть за столом переговоров»

    • Планов встречи Путина и Трампа пока нет, сначала нужно поработать над украинским урегулированием, заявил Песков в интервью «Известиям»
      Планов встречи Путина и Трампа пока нет, сначала нужно поработать над украинским урегулированием, заявил Песков в интервью «Известиям»

    • Диалог с США продолжается, состоялось несколько разговоров с Уиткоффом в течение последней недели, заявил Дмитриев

    • Армения не вернется в ОДКБ и примет решение о выходе, когда придет время. Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении
      Армения не вернется в ОДКБ и примет решение о выходе, когда придет время. Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении
    • В диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг, заявил Лавров «Известиям». Кушнер и Уиткофф искренне заинтересованы в нормализации отношений с РФ, но это пока ни во что не материализуется, отметил он
      В диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг, заявил Лавров «Известиям». Кушнер и Уиткофф искренне заинтересованы в нормализации отношений с РФ, но это пока ни во что не материализуется, отметил он

    • На вывоз погребенного на трех иранских объектах урана потребовалось бы около двух недель. Сейчас необходимости изымать его нет, заявил Трамп. Он добавил, что был бы готов к уважительной встрече с верховным лидером Ирана в случае договоренности

    • Трамп выразил уверенность в том, что и Путин, и Зеленский пойдут на компромиссы, необходимые для урегулирования конфликта на Украине

    • Кремль никогда не идеализировал статус США, при всем уважении к добрым услугам Вашингтона, для РФ важнее национальные интересы, заявил Песков. Отношениям РФ и США не откатиться назад, потому что «некуда» уже откатываться

    • Соглашение по проектированию «тоннеля Путина — Трампа» под Беринговым проливом подпишут 5 июня. Об этом заявил Дмитриев телеканалу «Звезда» на полях ПМЭФ

    • Для переговоров о приеме в ЕС Украине надо выполнить обязательства перед Венгрией, заявил Мадьяр
      Для переговоров о приеме в ЕС Украине надо выполнить обязательства перед Венгрией, заявил Мадьяр

    • Трамп сравнил сооружение временной арены для поединков UFC на территории Белого дома с Эйфелевой башней и допустил, что демонтировать ее никогда не будут

    • Мадьяр считает невозможным полный отказ от энергоносителей из России. Премьер-министр Венгрии полагает, что по завершении украинского конфликта «никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере»

    • Действующий градоначальник О Се Хун победил на выборах мэра Сеула, свидетельствуют данные ЦИК Республики Корея. О Се Хун представлял ведущую оппозиционную партию «Гражданская сила». За него отдали голоса 49,07% избирателей

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?