Invest Assistance

ПУБЛИЧНЫЙ АВТОР

Стоит ли покупать акции Мать и Дитя?

3 апреля 2025 г. в 07:52 10 188

❗️❗ Мать и Дитя (MDMG). Хороший бизнес, но хорошо ли оценён? Новость: "ГК «МД Медикал» увеличила чистую прибыль на 30% в 2024 году" 📊Результаты 2024 года: ✅Выручка выросла на 20% до 33,1 млрд руб. ✅EBITDA выросла на 16% до 10,7 млрд руб. ✅Чистая прибыль выросла на 30% до 10,2 млрд руб. 🔥Чистая рентабельность (по прибыли) - 31% ✅Операционный денежный поток (ОCF) вырос на 18% до 11,1 млрд руб. Обратите внимание, что вся прибыль идет в операционный денежный поток и это очень мощно. Как много вы знаете компаний, у которых OCF равен или больше прибыли? * Давайте разберемся, как прибыль выросла больше выручки? - Чистые финансовые доходы составили 1,1 млрд руб. (х2,5) - Восстановление убытков от обесценения основных средств в размере 350 млн руб. - у компании налог на прибыль - 0 *У компании отрицательный чистый долг (долга вообще нет, только денежные средства в размере 6 млрд руб.) 💡Компания продолжает реализовать свою инвестиционную программу и наращивать как операционные, так и финансовые результаты. В планах в 2025 году открыть 2 госпиталя, 10 клиник и нарастить количество мед. учережденией до 77. 💰Совет директоров компании рекомендовал выплату годовых дивидендов в размере 22 рубля на одну акцию. По году может получиться 205 руб. дивидендами. Fwd дивиденды за 2025 год могут быть в районе 100 руб. на акцию (≈10% див. доходности) EV/EBITDA - 6 P/E - 7 ✅В итоге, классный бизнес (хорошие темпы роста, неплохие дивиденды, без долга, без налога на прибыль), оценённый справедливо. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- Что думаете про Мать и Дитя❓ Держите или предпочитаете других игроков из сектора здравоохранения❓👇