БАШНЕФТЬ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании БАШНЕФТЬ

2024-06-19T16:14:42+03:00 2

Новость: нейтральная. ПАО АНК "Башнефть" Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента. 2. Содержание сообщения. 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Облигации серии БО-07). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVHF5. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-00013-A от 22.07.2013. 2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) по облигациям. 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность восемнадцатого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня с 05.12.2023 по 04.06.2024. 2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Восемнадцатый купон: 398 900 000 (триста девяноста восемь миллионов девятьсот тысяч рублей ноль копеек). 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 79,78 руб. (семьдесят девять рублей семьдесят восемь копеек) на одну Облигацию серии БО-07. 2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций серии БО-07. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Восемнадцатый купон: 04.06.2024. 2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: Восемнадцатый купон: купонный доход не выплачивался, поскольку 23.05.2016 эмитент приобрел Облигации серии БО-07 в полном объеме. Приобретение Облигаций серии БО-07 осуществлено в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Облигаций серии БО-07, утвержденных Советом директоров ПАО АНК «Башнефть». В соответствии со ст. 413 ГК РФ обязательство по выплате дохода отсутствует вследствие совпадения должника и кредитора в одном лице. Источник: www.e-disclosure.ru