АКРОН [новости]
АКЦИИ РФ
Новости по компании Акрон. Начисленные доходы.
5 728
ПАО "Акрон" - начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Вид ценных бумаг: Облигации; Серия ценных бумаг: БО-001Р-07; Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-00207-A-001P от 07.03.2025 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р идентификационный номер 4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен; Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые. Далее – Биржевые облигации. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом эмитента – Генеральным директором (Президентом) ПАО «Акрон». 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12 марта 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: - первый купонный период с 14.03.2025 по 13.04.2025 - второй купонный период с 13.04.2025 по 13.05.2025 - третий купонный период с 13.05.2025 по 12.06.2025 - четвертый купонный период с 12.06.2025 по 12.07.2025 - пятый купонный период с 12.07.2025 по 11.08.2025 - шестой купонный период с 11.08.2025 по 10.09.2025 - седьмой купонный период с 10.09.2025 по 10.10.2025 - восьмой купонный период с 10.10.2025 по 09.11.2025 - девятый купонный период с 09.11.2025 по 09.12.2025 - десятый купонный период с 09.12.2025 по 08.01.2026 - одиннадцатый купонный период с 08.01.2026 по 07.02.2026 - двенадцатый купонный период с 07.02.2026 по 09.03.2026 - тринадцатый купонный период с 09.03.2026 по 08.04.2026 - четырнадцатый купонный период с 08.04.2026 по 08.05.2026 - пятнадцатый купонный период с 08.05.2026 по 07.06.2026 − шестнадцатый купонный период с 07.06.2026 по 07.07.2026 − семнадцатый купонный период с 07.07.2026 по 06.08.2026 − восемнадцатый купонный период с 06.08.2026 по 05.09.2026 − девятнадцатый купонный период с 05.09.2026 по 05.10.2026 − двадцатый купонный период с 05.10.2026 по 04.11.2026 − двадцать первый купонный период с 04.11.2026 по 04.12.2026 − двадцать второй купонный период с 04.12.2026 по 03.01.2027 − двадцать третий купонный период с 03.01.2027 по 02.02.2027 − двадцать четвертый купонный период с 02.02.2027 по 04.03.2027 − двадцать пятый купонный период с 04.03.2027 по 03.04.2027 − двадцать шестой купонный период с 03.04.2027 по 03.05.2027 − двадцать седьмой купонный период с 03.05.2027 по 02.06.2027 − двадцать восьмой купонный период с 02.06.2027 по 02.07.2027 − двадцать девятый купонный период с 02.07.2027 по 01.08.2027 − тридцатый купонный период с 01.08.2027 по 31.08.2027. 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленного (подлежащего выплате) купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с первого по двадцать четвертый: - по первому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по второму купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по третьему купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по четвертому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по пятому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по шестому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по седьмому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по восьмому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по девятому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по десятому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по одиннадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двенадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по тринадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по четырнадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по пятнадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по шестнадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по семнадцатому купонному периоду 8,63 (восемь целых шестьдесят три сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по восемнадцатому купонному периоду 6,04 (шесть целых четыре сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по девятнадцатому купонному периоду 6,04 (шесть целых четыре сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двадцатому купонному периоду 6,04 (шесть целых четыре сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двадцать первому купонному периоду 3,45 (три целых сорок пять сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двадцать второму купонному периоду 3,45 (три целых сорок пять сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двадцать третьему купонному периоду 3,45 (три целых сорок пять сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых; - по двадцать четвертому купонному периоду 3,45 (три целых сорок пять сотых) китайских юаней, что составляет 10,50% (десять целых пятьдесят сотых) процента годовых. Размер начисленного (подлежащего выплате) купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с двадцать пятого по тридцатый не приводится в связи с принятием единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (Президентом) ПАО «Акрон» решения (Приказ № 1-1/8 от 12 марта 2025 г.) о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций с погашением последней части номинальной стоимости в дату выплаты двадцать четвертного купонного периода. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода: − первый купонный период: дата окончания 13.04.2025 − второй купонный период: дата окончания 13.05.2025 − третий купонный период: дата окончания 12.06.2025 − четвертый купонный период: дата окончания 12.07.2025 − пятый купонный период: дата окончания 11.08.2025 − шестой купонный период: дата окончания 10.09.2025 − седьмой купонный период: дата окончания 10.10.2025 − восьмой купонный период: дата окончания 09.11.2025 − девятый купонный период: дата окончания 09.12.2025 − десятый купонный период: дата окончания 08.01.2026 − одиннадцатый купонный период: дата окончания 07.02.2026 − двенадцатый купонный период: дата окончания 09.03.2026 − тринадцатый купонный период: дата окончания 08.04.2026 − четырнадцатый купонный период: дата окончания 08.05.2026 − пятнадцатый купонный период: дата окончания 07.06.2026 − шестнадцатый купонный период: дата окончания 07.07.2026 − семнадцатый купонный период: дата окончания 06.08.2026 − восемнадцатый купонный период: дата окончания 05.09.2026 − девятнадцатый купонный период: дата окончания 05.10.2026 − двадцатый купонный период: дата окончания 04.11.2026 − двадцать первый купонный период: дата окончания 04.12.2026 − двадцать второй купонный период: дата окончания 03.01.2027 − двадцать третий купонный период: дата окончания 02.02.2027 − двадцать четвертый купонный период: дата окончания 04.03.2027 − двадцать пятый купонный период: дата окончания 03.04.2027 − двадцать шестой купонный период: дата окончания 03.05.2027 − двадцать седьмой купонный период: дата окончания 02.06.2027 − двадцать восьмой купонный период: дата окончания 02.07.2027 − двадцать девятый купонный период: дата окончания 01.08.2027 − тридцатый купонный период: дата окончания 31.08.2027. Источник: www.e-disclosure.ru
0
