Оценка компании «Мать и Дитя» на 17 апреля 2025 года

2025-04-17T12:55:06+03:00

9 654

Оценка компании «Мать и Дитя» на 17 апреля 2025 года

Оценка компании $MDMG по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =(-0.57) ROE (за 5 лет) 2020=21.4% 2021=26.7% 2022=22.4% 2023=22.6% 2024=32.5% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=34.6 2024=30.6 Капитализация за базовый год 67.5 млрд ₽ Балансовая стоимость 28.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-9.02) 2024=(-6.05) EPS 2020=55.9 2021=81.2 2022=79.9 2023=104.1 2024=132.2 Р/BV = 2.38 Р/Е = 6.8 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.187 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (21.4% +26.7% +22.4% +22.6% +32.5%))/5= 25.12% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-0.57) < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 236> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:125% > 15% (3г.) 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1010/(79.9 +104.1+ 132.2)/3)= 9,58 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 67.5 млрд ₽/28.4 млрд ₽ =2,37 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=34.6 > 2024=30.6 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год отрицательный 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 > 6,8 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2.38 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 7.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1200 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса