КАНАЛЫ TG RESEARCH
НДФЛка
БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР
ФУНДАМЕНТАЛ
Инвестиционные тренды: акции Озон, ЮГК и Самолёт — что важно знать о текущих сделках и перспективах
4 426
Озон Фармацевтика, ЮГК, Самолёт - взглянем? 💊 Озон Фармацевтика привлекла ₽2,8 млрд на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO. Цена установлена на уровне ₽42 за акцию. Очень крутой подарок тем, кто участвовал. Почти по той цене, по которой и я бы купил бумаги. По итогу разместили 65.9 млн акций или 6% существующих. Эти 6% выпустят в качестве допки и вернут мажоритарию, чей пакет акций компания и продала. Сверху должны выпустить еще тем, кто будет докупать чтобы сохранить свою долю. По итогу не жду сюрпризов и будет не на много больше акций. Сейчас компания торгуется примерно по 4,8 форвардных EV/Ebitda и показывает 25%+ рост. Придерживаюсь ориентира в 58 рублей. 🪙 ЮГК подписал соглашение с правительством Хакасии об увеличении к 2030 году проектной мощности ЗИФ «Коммунар» до 4,5 млн т руды или 3 т золота в год. В прошлом году на фабрике произвели 1.4 т золота. Всего в компании "нарыли" 10.6 тонн, так что прирост в 15% лишь от одного актива выглядит приличным шагом вперед. Акции дешево выглядят относительно текущих цен на золото и планов по росту добычи с этого года. Р/Е запросто может уполовиниться до 7х. Если Ростехнадзор снова не заглянет. 🏘️ Самолет договаривается о продаже 3,8 га оценочной стоимостью 5–5,5 млрд руб. на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Девелопер продолжает скидывать низкорентабельные активы и оптимизировать земельный банк на фоне общей депрессии рынка. Сделка достаточно крупная - порядка 5% Ебитда прошлого года. Всего активов у девелопера было почти на триллион рублей по оценке прошлого года. Интересно будет узнать оценку в этом году. Вполне могу советовать к рассмотрению его бонды. Для акций может пока рановато - все же сектор должен почувствовать оживление в продажах. ——— Аналитика по рынку и идеи тут👇 https://t.me/+Usrj6zZue444MjQy
