Технический анализ Биткоина: почему важно следить за Cost Basis?

2026-02-08T13:36:31+03:00

7 587

Технический анализ Биткоина: почему важно следить за Cost Basis?

BTC: Cost Basis Distribution Heatmap — очень важный показатель, буду активно информировать вас об изменениях. На графике показано распределение предложения BTC по средней цене покупки (cost basis). Сейчас выделяется крупный кластер в диапазоне $61 000–$62 500 (уровень видели, но просчитались на 5к. за единицу). Теперь у нас есть точные данные: около 736 000 BTC были ранее приобретены участниками рынка именно в этой зоне. 62 800–60к. сформирован один из самых плотных уровней поддержки. Данный диапазон становится важной зоной реакции цены. На время набора ликвидности выше 60к.–$62 800 считаю, этот уровень прослужит сильной поддержкой, от которой необходимо работать от покупок, снижая объемы в сделке в лонг. Приоритет от шорта, от уровня сопротивления 71к.–$74 500. С большой вероятностью покупатель будет защищать блок покупок, но продавец доминирует: отскоки — это набор топлива. В перспективе ожидаю пробой. Подобные уровни при пробое являются триггерными, пример тому предыдущий слив. При пробое вниз зачастую сопровождается ускорением снижения, так как большая часть покупателей продают в убыток: срабатывают стопы, принудительные продажи, ликвидации и т. д. Данная метрика по сути — это отражение того, где рынок действительно покупал и где сосредоточен основной cost basis спроса. Если смотреть статистику, все сильные реакции покупателя/продавца, импульсы, тренды всегда происходили у данных уровней. Следующий диапазон расположен ниже на 42к.-41к. Как вам читать метрику? Cost Basis Distribution Heatmap показывает, по каким ценам участники покупали BTC, где находится масса предложения, какие уровни являются зонами накопления/распределения, где у рынка максимальный средний вход. Вам надо разобраться с цветовой гаммой: Цвета означают: 1. Важнейший ярко-жёлтый/красный, значит очень много BTC куплено на этих ценах. 2. Сине-зелёное — меньше монет, слабые, поздние покупки в тренде (тонкий рынок), слабые уровни. Зачастую именно эту зону цена проходит без препятствий. Зачастую в 80% случаев эти диапазоны сходятся с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, друзья. Я ожидаю следующее снижение ниже уровня после набора ликвидности в перспективе (ориентир нижняя граница поддержки $62 800–60к.). Любое резкое снижение ниже этого блока в перспективе — риск ускорения вниз. Любые ваши попытки откупа этого слива на фьючерсах с вероятностью 90% завершится в лучшем случае наращиванием огромных убытков, из которых не будет выхода, как кроме фиксации убытка, в худшем случае — полной ликвидацией вашей позиции. Предыдущая волна снижения должна быть примером. Поведение цены не поменяется, это структура цикла такая, и, полагаю, останется до завершения нисходящего тренда в подобном поведении с большой вероятностью. Следующий блок ориентир 45к.–42к. Где с вероятностью 80–90% завершится вторая медвежья волна и цена войдет в диапазон накопления, но это не будет дном рынка, я считаю. Это завершение шортовых сетапов, где нужно будет переходить к торговле от лонга. Лонги не раньше, чем 45к.–42к. До этих значений я исключительно шорчу рынок и только отдаю приоритет шортам. Сколько цена простоит в накоплении до разворота и где поставит дно, обсудим по факту. Обычно первую часть накопления Биткойн проводит в рамках медвежьего тренда до 5–6 месяцев, вторую половину 5–6 месяцев в рамках разворота в новом цикле, на смену торгового диапазона, т. е. из распределения в накопление тренд завершается примерно за 5–6 месяцев. Получается следующие ожидания: до апреля тренд можем завершить у 45к.–42к., до Q4 сентября быть в накоплении, поставить дно. Цели по дну 40к.–38к. А теперь внимательно на графике посмотрите на плотность проторговки, объемы в диапазоне распределения! Как вы считаете, когда туда разрешат вернуться? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/CRYPTO_TA Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса