Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества СЫРЬЁ [анализ]

СЫРЬЁ [анализ]

МИРОВЫЕ КОТИРОВКИ

Серебро и нефть: почему активы движутся синхронно и как на этом заработать?

6 863
Серебро и нефть: почему активы движутся синхронно и как на этом заработать?

Как использовать связь серебра и нефти для прибыльных инвестиций? График выше демонстрирует сильную историческую корреляцию между ценами на серебро и нефть марки Brent с 1996 года. Выделено 6 ключевых периодов бычьих рынков серебра, которые практически всегда совпадали с ростом нефти. Текущая ситуация (начало 2026): - Серебро: ~$100/унцию (исторический максимум) - Нефть Brent: ~$65/баррель (относительно низкий уровень) Почему серебро и нефть движутся вместе? 1. Промышленный спрос и экономический рост. Оба актива чувствительны к глобальной экономической активности. Рост производства увеличивает спрос и на энергоносители, и на промышленные металлы. 2. Инфляционные ожидания. Серебро и нефть традиционно рассматриваются как хеджи против инфляции. Их рост часто сигнализирует о снижении покупательной способности валют. 3. Слабость доллара. Оба актива номинированы в долларах. Ослабление USD делает их дешевле для иностранных покупателей, стимулируя спрос. 4. Геополитические факторы. Нестабильность обычно повышает привлекательность обоих активов как защитных инструментов. 5. Переход к зеленой энергетике. Парадоксально, но развитие возобновляемой энергетики требует огромного количества серебра (солнечные панели) и временно повышает спрос на нефть для производства. Может ли серебро стать драйвером роста нефти? ★ Аргументы “ЗА”: - Исторически серебро часто опережало нефть в начале циклов роста (точки 1, 2, 3 на графике) - Текущая аномалия (серебро на максимумах, нефть на средних уровнях) создает потенциал для догоняющего роста нефти - Рост серебра может сигнализировать о начале нового инфляционного цикла ☆ Аргументы “ПРОТИВ”: - Корреляция не равна причинности — возможны независимые факторы - Структурные изменения в энергетике могут ослабить связь - Текущий рост серебра может быть связан со специфическими факторами (электрификация, дефицит предложения) Торговые стратегии, которые могут сработать: • Стратегия 1: Парный трейд на конвергенцию Идея: Сыграть на сокращение разрыва между активами - Long нефть Brent (фьючерсы или ETF типа USO) - Short серебро или нейтральная позиция - Риск: Серебро может продолжить рост без нефти • Стратегия 2: Покупка нефти на прорыв Идея: Ждать подтверждения разворота - Следить за уровнем $70-75 по Brent - Открывать длинные позиции при пробое с увеличением объемов - Стоп-лосс: под $60 - Цель: $85-90 (историческая зона корреляции) • Стратегия 3: Опционная стратегия “Call Spread” Идея: Ограниченный риск при ставке на рост - Купить call опционы на нефть со страйком $70 - Продать call со страйком $85 - Срок: 6-9 месяцев - Преимущество: Низкая стоимость, защита от волатильности • Стратегия 4: Диверсифицированная commodity корзина Идея: Играть на весь сырьевой цикл - 40% — нефть (Brent/WTI) - 30% — серебро - 20% — медь (еще один индустриальный металл) - 10% — золото (защитный актив) Ребалансировка: Ежеквартально • Стратегия 5: Акции нефтяных компаний Идея: Косвенная игра с дополнительными драйверами - Выбрать компании с низкими издержками добычи (breakeven <$40) - Фокус на дивидендную доходность 4-6% - Примеры секторов: Upstream производители, интегрированные мейджоры Важно учитывать: - Историческая корреляция может нарушиться - Геополитика (особенно ОПЕК+, санкции) сильно влияет на нефть - Технологические прорывы могут снизить спрос на нефть быстрее ожидаемого - Рецессия разорвет связь (серебро упадет, нефть тоже) Вывод: график показывает интригующую дивергенцию. Если историческая связь сохранится, нефть имеет потенциал роста к $80-90. Однако слепо следовать корреляции рискованно — нужны подтверждающие сигналы: рост промышленного производства, ослабление доллара, позитивные данные по запасам нефти. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/OIL_TA Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Кубышка | Евгений Марченко

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / МИРОВЫЕ КОТИРОВКИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?