Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУССНЕФТЬ: АНАЛИЗ [RNFT]

РУССНЕФТЬ: АНАЛИЗ [RNFT]

РУССНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Русснефть: фундаментальный анализ и перспективы роста акций в 2026 году

7 813

    Аналитика по компании «Русснефть» Сектор: Добыча нефти, газа и потребляемого топлива. Последний разбор: 21 августа 2025 года. Тогда акции стоили 125 ₽. Я ожидал снижения до 114 ₽ и роста до 135 ₽. В выводах я отметил, что перспектива роста котировок есть, но когда это произойдёт, пока непонятно. Акции действительно снизились до 114 ₽, а затем опустились до 90 ₽. После этого начался рост, и цена поднялась до 124 ₽. Затем произошёл боковой тренд, после которого акции выросли до 148 ₽. Таким образом, обе цели — 114 ₽ и 135 ₽ — были достигнуты, но не так, как я ожидал. Сейчас, на фоне роста цен на нефть, акции резко пошли вверх. Давайте разберёмся, стоит ли ожидать дальнейшего роста и как обстоят дела у компании. Основные метрики: - Капитализация: 539 млн $. - P/E: 1,51. - P/S: 0,15. - P/B: 0,32. - EPS: 70,64 ₽. - EBITDA: 56,08 млрд руб. - EV/EBITDA: 1,93. Сравнение с прошлым обзором: Прибыль компании упала, но по некоторым метрикам она существенно выросла. При этом компания по-прежнему оценивается крайне дёшево. Давайте посмотрим последний отчёт за первое полугодие 2025 года, так как в прошлый раз мы оценивали отчёт за 2024 год. Новостной фон: - Выручка за 2025 год составила 221,6 млрд руб. (-26,6 % г/г). - Чистая прибыль снизилась до 7,75 млрд руб. (в 5,4 раза г/г). - EBITDA сократилась до 42 млрд руб. (в 2024 году — 70 млрд руб.). - Великобритания ввела санкции против «РуссНефти» 18 декабря 2025 года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1 %, а в 2024 году — на 38 %. - Чистый долг снизился на 23 %, а в 2024 году вырос на 18 %. - Net Debt / EBITDA: 1,18 (низкая долговая нагрузка). Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года снизилась на 9 %, а в 2024 году росла на 26 %. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 49 %, а в 2024 году выросла на 801 %. - Свободный денежный поток снизился на 16 %. Будущее и оценки: Прогнозов нет. Основные акционеры: - ООО «Белые ночи»: 17 %. - OCN INTERNATIONAL: 16,3 %. - МКООО «БРЭДИНАР»: 16,1 %. - ЗАО «МЛАДА»: 10,3 %. - АО «АНГГ»: 8 %. - ОАО ИК «Надежность»: 6,6 %. Сравнение с конкурентами: Компания «Русснефть» имеет небольшую капитализацию в своём секторе. По метрикам она оценивается дешевле сектора. Долговая нагрузка у компании небольшая, но у большинства конкурентов она отрицательная, поэтому «Русснефть» выглядит хуже сектора. По рентабельности компания лучше сектора. По росту выручки за последние пять лет она также опережает конкурентов. Дивиденды: Дивиденды выплачиваются только по неторгуемым привилегированным акциям. По обычным акциям дивиденды не выплачиваются с 2019 года. Когда выплаты были, они составляли 0,07 % годовых, то есть практически ничего. Технический анализ: Сейчас сложно давать прогнозы, так как цена находится в фазе «накачки». Ближайший уровень сопротивления находится в районе 170 ₽. Возможно, акции вырастут и до этого уровня на волне хайпа. Однако, на мой взгляд, более-менее справедливая цена на акции этой компании составляет 290–360 ₽. Поэтому текущий рост может быть обоснован, но предсказать, где он остановится, сложно. Выводы: 2025 год для компании был хуже, чем 2024, но это в рамках нормального для сектора и в контексте сложностей нашей экономики. Главная идея заключается в том, что компания оценена очень низко. Даже если цена вырастет в два раза от текущих значений, она не станет дорогой. Она останется «дешевле сектора», но уже приблизится к адекватным значениям. Текущий рост акций носит хайповый характер, и предсказать, где он остановится, практически невозможно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / РУССНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    • Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них
      Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них

    • Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать. «Мы ушли от президента, который не мог бодрствовать, к президенту, который отказывается спать», — приводит журнал Newsweek слова Бессента

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?