Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУССНЕФТЬ: АНАЛИЗ [RNFT]

РУССНЕФТЬ: АНАЛИЗ [RNFT]

РУССНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Русснефть: фундаментальный анализ и перспективы роста акций в 2026 году

7 809

    Аналитика по компании «Русснефть» Сектор: Добыча нефти, газа и потребляемого топлива. Последний разбор: 21 августа 2025 года. Тогда акции стоили 125 ₽. Я ожидал снижения до 114 ₽ и роста до 135 ₽. В выводах я отметил, что перспектива роста котировок есть, но когда это произойдёт, пока непонятно. Акции действительно снизились до 114 ₽, а затем опустились до 90 ₽. После этого начался рост, и цена поднялась до 124 ₽. Затем произошёл боковой тренд, после которого акции выросли до 148 ₽. Таким образом, обе цели — 114 ₽ и 135 ₽ — были достигнуты, но не так, как я ожидал. Сейчас, на фоне роста цен на нефть, акции резко пошли вверх. Давайте разберёмся, стоит ли ожидать дальнейшего роста и как обстоят дела у компании. Основные метрики: - Капитализация: 539 млн $. - P/E: 1,51. - P/S: 0,15. - P/B: 0,32. - EPS: 70,64 ₽. - EBITDA: 56,08 млрд руб. - EV/EBITDA: 1,93. Сравнение с прошлым обзором: Прибыль компании упала, но по некоторым метрикам она существенно выросла. При этом компания по-прежнему оценивается крайне дёшево. Давайте посмотрим последний отчёт за первое полугодие 2025 года, так как в прошлый раз мы оценивали отчёт за 2024 год. Новостной фон: - Выручка за 2025 год составила 221,6 млрд руб. (-26,6 % г/г). - Чистая прибыль снизилась до 7,75 млрд руб. (в 5,4 раза г/г). - EBITDA сократилась до 42 млрд руб. (в 2024 году — 70 млрд руб.). - Великобритания ввела санкции против «РуссНефти» 18 декабря 2025 года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1 %, а в 2024 году — на 38 %. - Чистый долг снизился на 23 %, а в 2024 году вырос на 18 %. - Net Debt / EBITDA: 1,18 (низкая долговая нагрузка). Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года снизилась на 9 %, а в 2024 году росла на 26 %. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 49 %, а в 2024 году выросла на 801 %. - Свободный денежный поток снизился на 16 %. Будущее и оценки: Прогнозов нет. Основные акционеры: - ООО «Белые ночи»: 17 %. - OCN INTERNATIONAL: 16,3 %. - МКООО «БРЭДИНАР»: 16,1 %. - ЗАО «МЛАДА»: 10,3 %. - АО «АНГГ»: 8 %. - ОАО ИК «Надежность»: 6,6 %. Сравнение с конкурентами: Компания «Русснефть» имеет небольшую капитализацию в своём секторе. По метрикам она оценивается дешевле сектора. Долговая нагрузка у компании небольшая, но у большинства конкурентов она отрицательная, поэтому «Русснефть» выглядит хуже сектора. По рентабельности компания лучше сектора. По росту выручки за последние пять лет она также опережает конкурентов. Дивиденды: Дивиденды выплачиваются только по неторгуемым привилегированным акциям. По обычным акциям дивиденды не выплачиваются с 2019 года. Когда выплаты были, они составляли 0,07 % годовых, то есть практически ничего. Технический анализ: Сейчас сложно давать прогнозы, так как цена находится в фазе «накачки». Ближайший уровень сопротивления находится в районе 170 ₽. Возможно, акции вырастут и до этого уровня на волне хайпа. Однако, на мой взгляд, более-менее справедливая цена на акции этой компании составляет 290–360 ₽. Поэтому текущий рост может быть обоснован, но предсказать, где он остановится, сложно. Выводы: 2025 год для компании был хуже, чем 2024, но это в рамках нормального для сектора и в контексте сложностей нашей экономики. Главная идея заключается в том, что компания оценена очень низко. Даже если цена вырастет в два раза от текущих значений, она не станет дорогой. Она останется «дешевле сектора», но уже приблизится к адекватным значениям. Текущий рост акций носит хайповый характер, и предсказать, где он остановится, практически невозможно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Другие новости сообщества / РУССНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?