Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества БИРЖА РОССИИ: НОВОСТИ И МНЕНИЯ

БИРЖА РОССИИ: НОВОСТИ И МНЕНИЯ

НОВОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ

Эскалация на Ближнем Востоке: как инвестору защитить портфель в условиях кризиса

11 421
Эскалация на Ближнем Востоке: как инвестору защитить портфель в условиях кризиса

🔥 Рынки в напряжении: как кризис на Ближнем Востоке влияет на инвестиции Любая эскалация на Ближнем Востоке автоматически ставит в центр внимания нефть. Регион остается ключевым узлом глобальных поставок, а любые риски для Ормузского пролива или экспортной инфраструктуры мгновенно закладываются в цену через риск-премию. Базовую реакцию рынка мы уже видим — рост Brent. Даже без фактического сокращения добычи котировки включают в себя вероятность перебоев. Если эскалация останется ограниченной и не затронет физические поставки, рост носит спекулятивный характер и со временем сглаживается. Если же возникают реальные ограничения по экспорту, скачок на 10–20% в короткий срок выглядит вполне реалистично. Теперь о крайнем сценарии — полной блокировке Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная часть СПГ. Даже кратковременная остановка судоходства приведет к шоку предложения. В этом случае возможны: – скачок нефти выше 120–150 долларов за баррель в краткосрочной фазе; – резкий рост волатильности на товарных рынках; – всплеск инфляционных ожиданий по всему миру; – переход глобальных рынков в режим risk-off. 🇺🇸 Для США это означает двойной удар. С одной стороны, энергетический сектор получит мощную поддержку. С другой, резкий рост цен на топливо усилит инфляционное давление. Доходности казначейских облигаций могут вырасти на ожиданиях жесткой политики ФРС, а технологический сектор окажется под давлением. Индексы способны уйти в коррекцию 10–20% в зависимости от продолжительности блокады. Лично я пока вижу сдержанную коррекцию в понедельник на 2–4%. Но если коррекция все-таки усилится до 10% и выше, я увеличу экспозицию на широкий рынок. 🇷🇺 Для российского рынка высокая нефть выглядит позитивно. Рост экспортной выручки поддерживает бюджет и рубль. Нефтегазовые компании могут стать бенефициарами. Однако, если глобальные рынки переходят в панический режим, общий отток риска способен временно давить и на российские акции. Плюс стоит учитывать возможные изменения санкционной риторики в условиях глобального кризиса. Поэтому роста в ближайшие дни особо не жду. А вот локальные падения можно рассматривать для усиления позиций. Я слежу за акциями «Сбер», «Лукойл», «Газпромнефть». Но думаю, нужных мне уровней не увижу на фоне этого конфликта. Крипторынок на удивление выглядит сдержанным и даже показывает рост. Тут я действую в рамках моей DCA-стратегии. И очень бы хотел уровней ниже 60к по битку! Учитывая, что я активно инвестирую в недвижимость ОАЭ, порассуждал, что будет с рынком недвижимости Дубая. Кому интересно, можно [почитать](https://dzen.ru/a/aaOWWmB4R2Wlg6xl). На что смотреть. Во-первых, официальные заявления стран региона и военных альянсов. Во-вторых, страховые ставки на перевозку нефти: они быстро отражают реальную угрозу. В-третьих, динамику фьючерсной кривой нефти: глубокая бэквордация будет сигналом физического дефицита. Где быть осторожными. В компаниях с высокой зависимостью от стоимости топлива и логистики. В бумагах роста при одновременном скачке доходностей облигаций. В использовании кредитного плеча — волатильность в таком сценарии будет экстремальной. ❓ Как действовать? - Сохранять часть портфеля в ликвидных инструментах (накопительные счета и фонды денежного рынка). - Рассмотреть умеренную экспозицию к энергетике и банкам как хедж инфляционного шока. - Не поддаваться панике на пике новостей. ❗️ И главное помнить, что рынок сначала переоценивает катастрофу, а затем переоценивает восстановление. Эскалация на Ближнем Востоке — это не только риск, но и тест на стратегическое мышление. Вопрос не в том, будет ли волатильность. Она будет. Вопрос в том, окажетесь ли вы к ней готовы. И это еще можно успеть сделать! Всем правильных решений! Не делайте резких движений на эмоциях! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play Источник: Кубышка | Евгений Марченко

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

  • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

  • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
    США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

  • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

  • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

  • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

  • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
  • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
  • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
    США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

  • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

  • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

  • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

  • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

  • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

  • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

  • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

  • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

  • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

  • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
  • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
  • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

  • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

  • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

  • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

  • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

  • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
  • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
  • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
    Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

  • Трамп раскритиковал Мелони за то, что Италия не оказала США поддержку в конфликте с Ираном: «После того как на НАТО были потрачены триллионы долларов, Италия и ее премьер-министр даже не думают о противодействии Исламской Республике Иран и очень серьезной угрозе с ее стороны в ядерной сфере»

  • «Более года призывал его к этому шагу». Отставка Стармера — важный сигнал для других разжигателей конфликтов в Европе, заявил Дмитриев. Он отметил провокационный курс Стармера на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике

  • Фицо поддержал Антониу Кошту в его стремлении установить контакты с Россией, отметив, что он является «одним из самых активных сторонников» этого подхода
    Фицо поддержал Антониу Кошту в его стремлении установить контакты с Россией, отметив, что он является «одним из самых активных сторонников» этого подхода

  • Трамп пригрозил Ирану новыми ударами из-за ситуации в Ливане: «Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы»

  • Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии между США и Ираном достигнут большой прогресс
    Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии между США и Ираном достигнут большой прогресс

  • Трамп заявил, что Стармер уйдет в отставку. «Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика (откройте Северное море для добычи нефти)», — написал американский лидер в Truth Social

  • «У вас не останется страны». Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками пригрозил уничтожить Иран, если Ормуз останется закрытым. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с президентом США

  • Гросси не принимает участие в переговорах между Ираном и США в Швейцарии, сообщает Fars со ссылкой на источник
    Гросси не принимает участие в переговорах между Ираном и США в Швейцарии, сообщает Fars со ссылкой на источник

  • Глава МИД Великобритании попросила Стармера подать в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, это уже второй раз, когда глава британского МИД рекомендовала премьеру уйти в отставку

  • Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с Путиным. Премьер Словакии подчеркнул, что является сторонником диалога с РФ, а также ведет его с Зеленским, несмотря на то, что «по многим темам имеет диаметрально противоположный взгляд»

  • Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за его негативного влияния на мировую экономику, его популярность и позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?