Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БИРЖА РФ [новости и мнения]

БИРЖА РФ [новости и мнения]

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ

Эскалация на Ближнем Востоке: как инвестору защитить портфель в условиях кризиса

11 414
Эскалация на Ближнем Востоке: как инвестору защитить портфель в условиях кризиса

🔥 Рынки в напряжении: как кризис на Ближнем Востоке влияет на инвестиции Любая эскалация на Ближнем Востоке автоматически ставит в центр внимания нефть. Регион остается ключевым узлом глобальных поставок, а любые риски для Ормузского пролива или экспортной инфраструктуры мгновенно закладываются в цену через риск-премию. Базовую реакцию рынка мы уже видим — рост Brent. Даже без фактического сокращения добычи котировки включают в себя вероятность перебоев. Если эскалация останется ограниченной и не затронет физические поставки, рост носит спекулятивный характер и со временем сглаживается. Если же возникают реальные ограничения по экспорту, скачок на 10–20% в короткий срок выглядит вполне реалистично. Теперь о крайнем сценарии — полной блокировке Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная часть СПГ. Даже кратковременная остановка судоходства приведет к шоку предложения. В этом случае возможны: – скачок нефти выше 120–150 долларов за баррель в краткосрочной фазе; – резкий рост волатильности на товарных рынках; – всплеск инфляционных ожиданий по всему миру; – переход глобальных рынков в режим risk-off. 🇺🇸 Для США это означает двойной удар. С одной стороны, энергетический сектор получит мощную поддержку. С другой, резкий рост цен на топливо усилит инфляционное давление. Доходности казначейских облигаций могут вырасти на ожиданиях жесткой политики ФРС, а технологический сектор окажется под давлением. Индексы способны уйти в коррекцию 10–20% в зависимости от продолжительности блокады. Лично я пока вижу сдержанную коррекцию в понедельник на 2–4%. Но если коррекция все-таки усилится до 10% и выше, я увеличу экспозицию на широкий рынок. 🇷🇺 Для российского рынка высокая нефть выглядит позитивно. Рост экспортной выручки поддерживает бюджет и рубль. Нефтегазовые компании могут стать бенефициарами. Однако, если глобальные рынки переходят в панический режим, общий отток риска способен временно давить и на российские акции. Плюс стоит учитывать возможные изменения санкционной риторики в условиях глобального кризиса. Поэтому роста в ближайшие дни особо не жду. А вот локальные падения можно рассматривать для усиления позиций. Я слежу за акциями «Сбер», «Лукойл», «Газпромнефть». Но думаю, нужных мне уровней не увижу на фоне этого конфликта. Крипторынок на удивление выглядит сдержанным и даже показывает рост. Тут я действую в рамках моей DCA-стратегии. И очень бы хотел уровней ниже 60к по битку! Учитывая, что я активно инвестирую в недвижимость ОАЭ, порассуждал, что будет с рынком недвижимости Дубая. Кому интересно, можно [почитать](https://dzen.ru/a/aaOWWmB4R2Wlg6xl). На что смотреть. Во-первых, официальные заявления стран региона и военных альянсов. Во-вторых, страховые ставки на перевозку нефти: они быстро отражают реальную угрозу. В-третьих, динамику фьючерсной кривой нефти: глубокая бэквордация будет сигналом физического дефицита. Где быть осторожными. В компаниях с высокой зависимостью от стоимости топлива и логистики. В бумагах роста при одновременном скачке доходностей облигаций. В использовании кредитного плеча — волатильность в таком сценарии будет экстремальной. ❓ Как действовать? - Сохранять часть портфеля в ликвидных инструментах (накопительные счета и фонды денежного рынка). - Рассмотреть умеренную экспозицию к энергетике и банкам как хедж инфляционного шока. - Не поддаваться панике на пике новостей. ❗️ И главное помнить, что рынок сначала переоценивает катастрофу, а затем переоценивает восстановление. Эскалация на Ближнем Востоке — это не только риск, но и тест на стратегическое мышление. Вопрос не в том, будет ли волатильность. Она будет. Вопрос в том, окажетесь ли вы к ней готовы. И это еще можно успеть сделать! Всем правильных решений! Не делайте резких движений на эмоциях! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play Источник: Кубышка | Евгений Марченко

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • ❗️ Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр, сообщил в X замглавы администрации президента по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи

  • ⚠️🇪🇺 ЕС испытывает очень сильный экономический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке, — председатель Евросовета Антониу Кошта

  • 🛢🇪🇺 BBG: Германия призывает газовые компании диверсифицировать поставщиков СПГ, не зацикливаясь только на США

  • 🛢🇺🇸 Цены на бензин в США делают вертикальный взлет и уже почти достигли отметки $4 за галлон.

  • 🔻🌎 Goldman понижает прогнозы по ключевым мировым экономикам и по мировой экономике в целом

  • ❌ В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче секретных данных Израилю и США, сообщило министерство разведки исламской республики

  • ⚡️ Лукашенко совершит визит в КНДР 25-26 марта 2026 года

  • ‼️ Германия, как и Британия, вовлечена в войну с Ираном. США управляют ударными беспилотниками при атаках на Иран с авиабазы Рамштайн в Германии, сообщает The Wall Street

  • ⚠️🇮🇷 КСИР: израильские военные на севере и в секторе Газа будут подвергнуты «неограниченным ударам», если Израиль нанесет удары по гражданским лицам на палестинских территориях и в Ливане.

  • ⚡️ Иран получил от США сообщения, которые могут стать основой для переговоров, сообщает CBS News со ссылкой на представителя МИД Ирана

  • ✴️🇦🇺 Австралийский пенсионный фонд Hostplus может включить крипту в свои пенсионные планы уже в следующем году — BBG

  • 🔺🇪🇺 Продажи авто в Евросоюзе в феврале выросли на 1,4% г/г — ACEA

  • ⚠️🇮🇷 Арабские посредники в частном порядке «выразили скептицизм» в отношении того, что США и Иран могут быстро достичь соглашения, отметив, что стороны по-прежнему далеки друг от друга по большинству пунктов, — WSJ

  • ⚠️🇮🇳 UBS Global Wealth Management задаунгрейдил акции Индии из-за высоких цен на нефть

  • ⚠️🇪🇺 UBS Global Wealth Management задаунгрейдил акции еврозоны из-за высоких цен на нефть

  • ⚠️🇨🇳🇺🇸 Китай составляет карты морского дна в стратегически важных районах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов, готовясь к подводной войне с США, — RTRS

  • ❗️ Автопроизводители панически скупают алюминий на фоне опасений, что запасы могут иссякнуть в течение нескольких месяцев, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, — FT

  • ⚠️🇰🇵🇰🇷 Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

  • 🛢🇬🇧 The Telegraph: фермеры в Британии столкнулись с ограничением продажи топлива

  • ❌ Все автозаправки в Бангладеш могут закрыться из-за нехватки топлива, заявила Ассоциация владельцев АЗС страны

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?