Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНДЕКСЫ РФ [анализ]

ИНДЕКСЫ РФ [анализ]

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ

Обзор биржевого фонда EQMX на Индекс Мосбиржи

5 478
Обзор биржевого фонда EQMX на Индекс Мосбиржи

На фондовом рынке помимо акций и облигаций существуют биржевые фонды на акции. Один из самых популярных фондов — биржевой паевой инвестиционный фонд (ПИФ) на индекс Мосбиржи, EQMX, управляемый компанией ВИМ Инвестиции. Рассмотрим его параметры, структуру активов, историю, преимущества и недостатки. Тикер: EQMX (до февраля 2022 — VTBX). Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции. Валюта активов: рубль. Дата создания: февраль 2020 года. ISIN: RU000A101EJ5. Цена за 1 лот: около 134,05 ₽. Стоимость чистых активов: 10,615 млрд ₽. Расходы фонда: 0,67% в год. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,5%, депозитарию — 0,07%, прочие расходы — 0,1%. Структура активов фонда включает: - Лукойл (13,9%); - Сбер (13,09%); - Газпром (12,17%); - Татнефть (5,9%); - Т-Технологии (5,66%); - Яндекс (4,54%); - Новатэк (4,39%); - Полюс (3,79%); - Норникель (3,59%); - Роснефть (3,3%); - Сбербанк-ап (2,51%); - Сургутнефтегаз ап (2,46%); - Сургутнефтегаз ао (2,31%); - ВТБ (1,46%); - ПИК (1,43%); - Московская биржа (1,41%); - Северсталь (1,3%); - Интер РАО (1,24%); - НЛМК (1,18%); - Хэдхантер (1,13%); - МТС (1,09%); - Татнефть ап (1,05%) и другие. До февраля 2022 фонд имел тикер VTBX и управлялся через дочернюю компанию банка ВТБ. После введения санкций против ВТБ в феврале 2022, в марте банк передал управление «ВТБ Капитал Управление активами» третьим лицам. Компания была переименована в ВИМ Инвестиции, и информация о новых акционерах и руководстве скрыта из-за антисанкционных ограничений. Инвестиционная декларация фонда указывает, что его цель — следовать за индексом Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Это взвешенный по капитализации индекс акций крупнейших российских компаний. Однако фонд не обязан строго соответствовать этому индексу. В его структуре могут быть любые бумаги, включая деривативы или облигации. Минусы фонда: - слабая диверсификация (Газпром, Сбер и Лукойл составляют почти 40%); - закрытая структура владения активами; - невозможность влиять на структуру фонда; - отсутствие дивидендов на счёт. Плюсы фонда: - размер чистых активов более 10 млрд ₽ с хорошей ликвидностью; - низкая комиссия по сравнению с другими фондами; - освобождение от налога на дивиденды; - доступная цена за 1 лот. Заключение: EQMX — доступный инструмент для инвестирования в российский рынок акций. Если вам сложно диверсифицировать портфель акциями из индекса Мосбиржи, этот фонд может быть хорошим вариантом. Однако он не гарантирует положительную доходность. В моём портфеле есть только фонд GOLD на золото, а акции я покупаю отдельно. Я придерживаюсь стратегии получения дивидендов и купонов. Анализ структуры таких фондов полезен, так как в условиях отсутствия иностранных инвесторов они становятся крупными участниками российского рынка и могут влиять на тенденции в отдельных акциях. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Инвестиции с умом

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?