Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

РУСАЛ: перспективы роста в условиях растущего спроса на алюминий

6 499

    Анализ компании Сфера: Металлургия и добыча полезных ископаемых. Последний обзор по РУСАЛу был проведен 23 июня 2025 года. Тогда акции стоили 30 рублей. Я ожидал, что они будут колебаться в диапазоне 29–32 рублей, а затем вырастут до 36 рублей. Однако акции провели месяц в диапазоне 29,5–31,5 рублей, после чего упали до 27,6 рублей, а затем резко выросли до 37 рублей. Все мои прогнозы сбылись, но затем цена скорректировалась до 28 рублей и снова начала расти, достигнув 43 рублей. Сейчас акции торгуются по 39,3 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные показатели - Капитализация: 7,85 млрд долларов. - P/E: 52,01. - P/S: 0,56. - P/B: 0,65. - EPS: 0,01 рубль. - EBITDA: данные отсутствуют. - EV/EBITDA: 10,46. Прибыль компании стала околонулевой, что сделало её очень дорогой по показателю P/E. Разберёмся в причинах, изучив последний отчёт. Новостной фон - Мировой спрос на алюминий в 2026 году вырастет на 2–2,5% до 78 млн тонн. Ограничения производства и внеплановые остановки крупных заводов приведут к устойчивому дефициту на рынке — ВТБ Мои Инвестиции. - Аналитики считают Норникель и РУСАЛ наиболее перспективными бумагами в цветной металлургии — Коммерсантъ. - Rio Tinto отказалась признать решение Арбитражного суда Калининградской области, который присудил ей почти 105 млрд рублей в пользу РУСАЛа — Ведомости. - Поставки алюминия из России в Евросоюз в сентябре 2025 года выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и на 14% по сравнению с прошлым годом до €67,3 млн — Евростат. Финансовое состояние - Собственный капитал компании за первое полугодие 2025 года снизился на 26%, хотя в 2024 году он вырос на 26%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года уменьшился на 21% до 560 млрд рублей. - Показатель Net Debt / EBITDA составляет 5,07, что свидетельствует о высокой долговой нагрузке. Ситуация ухудшилась. Собственный капитал сократился, а показатель долговой нагрузки вырос, несмотря на фактическое снижение долга. Это произошло из-за падения собственного капитала, что увеличило долговую нагрузку. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года снизилась на 21%, хотя в 2024 году она выросла на 22%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 87% до 11,4 млрд рублей. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года вырос на 117% до 16,47 млрд рублей. Перспективы и оценки - 21 января 2025 года АКБФ Инвестиции прогнозировали цену акций на уровне 67,66 рубля. Основные акционеры - 56,9% акций принадлежит En+. - 25,5% акций владеет SUAL Partners. Сравнение с конкурентами РУСАЛ входит в пятёрку крупнейших компаний по капитализации в секторе металлургии. Однако по показателю P/E компания значительно дороже сектора после падения прибыли. По P/B и P/S она оценена в среднем по сектору. Из-за снижения прибыльности показатели рентабельности компании выглядят хуже сектора. По росту выручки за пять лет РУСАЛ опережает сектор. Дивиденды Компания не выплачивает дивиденды с 2022 года. Технический анализ На графике я показал, как, по моему мнению, будет двигаться цена акций. Думаю, что вскоре начнётся коррекция, так как на дневном таймфрейме все признаки указывают на это. Цена движется в рамках нисходящего канала, который, вероятно, будет пробит вверх, когда экономика начнёт восстанавливаться или на фоне геополитических позитивных новостей. Выводы По итогам первого полугодия 2025 года ситуация в компании ухудшилась, но многие прогнозируют рост спроса на алюминий в 2026 году. Алюминий находится на максимуме с 2022 года, но неизвестно, пойдёт ли он в коррекцию или продолжит расти. На прошлой неделе металлы сильно скорректировались, поэтому важно следить за ценами на них, особенно на алюминий для РУСАЛа. Моё мнение совпадает с мнением большинства аналитиков: восстановление экономики России к концу 2026 или началу 2027 года приведёт к росту фондового рынка, включая акции РУСАЛа. Если появятся внешние драйверы роста, это будет замечательно, а если нет — то акции будут следовать за общим трендом рынка. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/rusal_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?