Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РУСАЛ

7
Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РУСАЛ

Мнение: БКС Мир Инвестиций. Акции для активных трейдеров на май 2024. Цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров» продолжается. Оценим волатильность рынка в апреле, спрогнозируем динамику индекса МосБиржи на май, обозначим вероятный курс самых турбулентных бумаг. Все выше и выше. Оценки на апрель полностью оправдались: в плане-минимум значилось обновление индексом МосБиржи годовых вершин за 3340 п., а по максимуму — выход на двухлетние пики в области 3470 п. Месяц закрыт по верхней границе прогнозного диапазона — точнее и не придумаешь. Волатильность рынка за месяц была все так же нетипично низкой — 2,2% при среднеисторических выше 6%, что говорит о доминирующем положении фондовых быков: все просадки выкупались, рынок не переставал покорять максимумы с февраля 2022 г. На пике месяца зафиксировано 3487 п. Рынок вышел к важным уровням сопротивления, после ралли за месяц более 4% и +12% с начала года возникла техническая перекупленность, сейчас давление продавцов закономерно повышается. Это не говорит о развороте основной восходящей тенденции, но в мае темп роста широкого рынка акций способен замедлиться. Даже чисто технически на фоне дивотсечек тяжелых бумаг, таких как ЛУКОЙЛ, индекс МосБиржи в первой декаде мая суммарно лишится около процента. Скорее всего, на этом волатильность индекса также возрастет. А уже летом рынок сможет идти выше — ориентир на II-е полугодие над 3600 п. как проекция на +300 пунктов после ожидаемого прорыва вверх многомесячного боковика 3000–3300 п. Бумаги для активных трейдеров В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или сигма-коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Актуальные метрики риска топ-5 акций за месяц представлены в таблице: Несмотря на пониженную волатильность широкого рынка, средняя волатильность топ-5 бумаг оказалась в 6 раз выше параметров рисковости самого индекса МосБиржи — активным трейдерам явно было где заработать. Главное, соблюдать риск-менеджмент и не пренебрегать защитными стоп-заявками. Разберем кейс каждой бумаги из списка, обрисуем краткосрочную техническую картину с учетом исторической волатильности. • Globaltrans. Регулярный участник нашего ежемесячного рейтинга в апреле показал наивысшую амплитуду колебаний, да и доходность стала одной из максимальных среди всех компонентов индекса. В апреле акции обновили абсолютные максимумы и были почти 860 руб. Подпитка ралли исходила от ожиданий дивидендов на фоне завершения редомициляции корпорации, правда, по выплатам акционерам ясности так и не прибавилось, и очень волатильные бумаги ушли в коррекцию. Технически формируется сужающаяся формация с поддержкой 790 руб. и динамическим сопротивлением на май у 820 руб. — выход за пределы предопределит локальное развитие событий. В моменте активным трейдерам лучше занять выжидательную позицию и работать в направлении уже по факту прорыва одной из границ формации. • ЭН+. На хайпе начала апреля акции резко взметнулись под 550 руб. Причина роста бумаг холдинга исключительно в ралли акций «дочки» — РУСАЛа. Последние дорожали на фоне отскока цен на алюминий и накопленной технической перепроданности. По сути, это было спекулятивное движение, и последовавшее за ним падение к 470 руб., или -13% от вершины, показательно. Вероятность дальнейшего сползания поближе к 450 руб. видится повышенной, и до тех пор явного паттерна на вход в лонг не просматривается. • АФК Система. Фееричный взлет на 30% сразу на максимумы ноября 2021 г. на фоне череды IPO дочерних компаний, но все уже в цене. Холдинговая оценка как раз и была на 27 руб. — таргет на год вперед отработан за месяц. Технически по факту достижения 27 руб. активным трейдерам предлагалось фиксировать большую и быструю прибыль. Наблюдаемый откат может быть и продолжен с минимальной поддержкой от 25,3 руб., поэтому вставать на очередной подбор, скорее всего, пока преждевременно. • РУСАЛ. Абсолютный чемпион доходности за апрель с более +28% среди всех компонентов индекса. На пике апреля было почти 44 руб., а всего месяц назад — лишь 33. Долгое время акции были под давлением, и отскок базового металла позволил им быстро реабилитироваться. На взрывную динамику бумаг, вероятно, повлияло и большое скопление коротких позиций, а иногда шорты — отличное топливо. Сейчас акции перекуплены, фундаментальный таргет на 11% ниже текущих. Вариант дальнейшего технического отката сохраняется, адекватная поддержка на круглых 40 руб. • Сургутнефтегаз-ао. Весь месяц «обычка» просто догоняла ранее улетевшие на исторические максимумы «префы». И такой исход читался — минимальным ориентиром были максимумы 2023 г. на 34,5 руб., а в моменте акции достигали пиков с 16 февраля 2022 г., почти 36 руб. Технически в бумагах остался апрельский зияющий нижний гэп под 33,5 руб. — в мае могут и прикрыть, а там уже и появится интересный вариант на очередной перезаход в лонг. Автор: Михаил Зельцер. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков
    Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков

  • Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером. Он подчеркнул, что находится с ними «в постоянном контакте»

  • Экс-глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара заявил, что хотел бы активизировать парламентскую дипломатию с Россией, когда будет «подходящий момент»

  • Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова

  • Заявления Трампа о сделке с Ираном «застали врасплох» Нетаньяху. С таким утверждением выступил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник

  • Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters
    Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters

  • Экс-заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Стармера

  • США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
    США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
  • Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
  • США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп
    США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп

  • Трамп заявил, что США продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня. Он добавил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк и объектами нефтяной инфраструктуры

  • Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
    Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
  • Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
    Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
  • Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС
    Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС

  • Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в ГД, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ

  • Премьер-министр Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах по российско-украинскому урегулированию. Она также выступила за установление диалога с Москвой.

  • Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию FT о том, что страны — участницы ЕС прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы союза на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каллас

  • История с «Роблоксом» четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов, заявил Песков ТАСС

  • Трамп заявил, что он провел телефонные переговоры с чиновниками Ирана. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст

  • Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios
    Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios

  • США эффективно используют режим прекращения огня, в том числе в плане разведданных, заявил Хегсет. ВС Ирана находятся в полной боевой готовности и намерены нанести ответные удары в случае агрессии США, сообщило Tasnim

  • Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани
    Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани

  • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

  • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

  • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
  • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
  • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
  • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
  • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
    «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

  • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

  • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
    Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

  • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

  • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
  • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
  • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
  • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
    Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

  • Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также обратила внимание на запрос армянского народа на развитие двусторонних российско-армянских отношений

  • Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе. СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабмин утвердил еще в декабре 2025 года, пишет Rheinische Post

  • Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят
    Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят

  • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?