Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ: АНАЛИЗ [RUAL]

РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РУСАЛ

10
Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РУСАЛ

Мнение: БКС Мир Инвестиций. Акции для активных трейдеров на май 2024. Цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров» продолжается. Оценим волатильность рынка в апреле, спрогнозируем динамику индекса МосБиржи на май, обозначим вероятный курс самых турбулентных бумаг. Все выше и выше. Оценки на апрель полностью оправдались: в плане-минимум значилось обновление индексом МосБиржи годовых вершин за 3340 п., а по максимуму — выход на двухлетние пики в области 3470 п. Месяц закрыт по верхней границе прогнозного диапазона — точнее и не придумаешь. Волатильность рынка за месяц была все так же нетипично низкой — 2,2% при среднеисторических выше 6%, что говорит о доминирующем положении фондовых быков: все просадки выкупались, рынок не переставал покорять максимумы с февраля 2022 г. На пике месяца зафиксировано 3487 п. Рынок вышел к важным уровням сопротивления, после ралли за месяц более 4% и +12% с начала года возникла техническая перекупленность, сейчас давление продавцов закономерно повышается. Это не говорит о развороте основной восходящей тенденции, но в мае темп роста широкого рынка акций способен замедлиться. Даже чисто технически на фоне дивотсечек тяжелых бумаг, таких как ЛУКОЙЛ, индекс МосБиржи в первой декаде мая суммарно лишится около процента. Скорее всего, на этом волатильность индекса также возрастет. А уже летом рынок сможет идти выше — ориентир на II-е полугодие над 3600 п. как проекция на +300 пунктов после ожидаемого прорыва вверх многомесячного боковика 3000–3300 п. Бумаги для активных трейдеров В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или сигма-коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Актуальные метрики риска топ-5 акций за месяц представлены в таблице: Несмотря на пониженную волатильность широкого рынка, средняя волатильность топ-5 бумаг оказалась в 6 раз выше параметров рисковости самого индекса МосБиржи — активным трейдерам явно было где заработать. Главное, соблюдать риск-менеджмент и не пренебрегать защитными стоп-заявками. Разберем кейс каждой бумаги из списка, обрисуем краткосрочную техническую картину с учетом исторической волатильности. • Globaltrans. Регулярный участник нашего ежемесячного рейтинга в апреле показал наивысшую амплитуду колебаний, да и доходность стала одной из максимальных среди всех компонентов индекса. В апреле акции обновили абсолютные максимумы и были почти 860 руб. Подпитка ралли исходила от ожиданий дивидендов на фоне завершения редомициляции корпорации, правда, по выплатам акционерам ясности так и не прибавилось, и очень волатильные бумаги ушли в коррекцию. Технически формируется сужающаяся формация с поддержкой 790 руб. и динамическим сопротивлением на май у 820 руб. — выход за пределы предопределит локальное развитие событий. В моменте активным трейдерам лучше занять выжидательную позицию и работать в направлении уже по факту прорыва одной из границ формации. • ЭН+. На хайпе начала апреля акции резко взметнулись под 550 руб. Причина роста бумаг холдинга исключительно в ралли акций «дочки» — РУСАЛа. Последние дорожали на фоне отскока цен на алюминий и накопленной технической перепроданности. По сути, это было спекулятивное движение, и последовавшее за ним падение к 470 руб., или -13% от вершины, показательно. Вероятность дальнейшего сползания поближе к 450 руб. видится повышенной, и до тех пор явного паттерна на вход в лонг не просматривается. • АФК Система. Фееричный взлет на 30% сразу на максимумы ноября 2021 г. на фоне череды IPO дочерних компаний, но все уже в цене. Холдинговая оценка как раз и была на 27 руб. — таргет на год вперед отработан за месяц. Технически по факту достижения 27 руб. активным трейдерам предлагалось фиксировать большую и быструю прибыль. Наблюдаемый откат может быть и продолжен с минимальной поддержкой от 25,3 руб., поэтому вставать на очередной подбор, скорее всего, пока преждевременно. • РУСАЛ. Абсолютный чемпион доходности за апрель с более +28% среди всех компонентов индекса. На пике апреля было почти 44 руб., а всего месяц назад — лишь 33. Долгое время акции были под давлением, и отскок базового металла позволил им быстро реабилитироваться. На взрывную динамику бумаг, вероятно, повлияло и большое скопление коротких позиций, а иногда шорты — отличное топливо. Сейчас акции перекуплены, фундаментальный таргет на 11% ниже текущих. Вариант дальнейшего технического отката сохраняется, адекватная поддержка на круглых 40 руб. • Сургутнефтегаз-ао. Весь месяц «обычка» просто догоняла ранее улетевшие на исторические максимумы «префы». И такой исход читался — минимальным ориентиром были максимумы 2023 г. на 34,5 руб., а в моменте акции достигали пиков с 16 февраля 2022 г., почти 36 руб. Технически в бумагах остался апрельский зияющий нижний гэп под 33,5 руб. — в мае могут и прикрыть, а там уже и появится интересный вариант на очередной перезаход в лонг. Автор: Михаил Зельцер. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / РУСАЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

  • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

  • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
    Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

  • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

  • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
    Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

  • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

  • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
    РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

  • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

  • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
  • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
    Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

  • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

  • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

  • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

  • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
    РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

  • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

  • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
    Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

  • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

  • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
    Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

  • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

  • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
    Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

  • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

  • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
    Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

  • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

  • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

  • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
    Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

  • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

  • Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них
    Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них

  • Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать. «Мы ушли от президента, который не мог бодрствовать, к президенту, который отказывается спать», — приводит журнал Newsweek слова Бессента

  • Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
    Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
  • ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
    ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
  • Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года
    Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года

  • США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск, сообщил IRIB. По данным телеканала, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки

  • Бернэм отказался сокращать соцрасходы ради увеличения расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что его правительство подтверждает данное ранее обещание довести расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году

  • Возможность проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС будет, сообщил Песков

  • Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября
    Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября

  • Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году для возобновления делового диалога. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

  • Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине
    Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине

  • Ситуацию в регионе необходимо учитывать при проведении «Интервидения» в Саудовской Аравии, сроки будут обозначены позднее, заявил Лавров

  • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
    Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

  • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?