Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества СЕВЕРСТАЛЬ: АНАЛИЗ [CHMF]

СЕВЕРСТАЛЬ: АНАЛИЗ [CHMF]

СЕВЕРСТАЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли покупать акции Северсталь? Разбираем метрики и технический анализ

4 761

    Анализ компании «Северсталь» Сектор: Металлургия и добывающая промышленность. Последний обзор компании был проведен 29 января. Тогда акции стоили 1009 рублей, и я ожидал роста до верхней границы нисходящего канала — 1050 рублей. Предполагалось, что после этого будет либо рост до 1230 рублей, либо коррекция до 860 рублей. Однако акции выросли лишь до 1022 рублей, а затем начали корректироваться. В какой-то момент они опустились до 812 рублей, что соответствует одной из моих целей. Сейчас акции торгуются по 816 рублей. Давайте рассмотрим финансовое состояние компании и перспективы ее развития. Основные метрики - Капитализация: 8,84 млрд долларов. - P/E: 21,29. - P/S: 0,96. - P/B: 1,29. - EPS: 38,18. - EBITDA: 82,68 млрд рублей. - EV/EBITDA: 5,11. Прибыль компании существенно снизилась, что привело к увеличению оценки по P/E. По P/S и P/B компания выглядит дешевле, чем в предыдущем обзоре. Отчет за 2025 год уже доступен, и мы его разберем. Также рассмотрим новости и график, чтобы понять, что можно ожидать дальше. Новостной фон - Суд удовлетворил иск «Северстали» к Минпромторгу о предоставлении экспортной субсидии. - Компания планирует инвестировать 147 млрд рублей в 2026 году. Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2025 год вырос на 6%, а в 2024 году снизился на 18%. - Чистый долг за 2025 год увеличился на 208% до 21,6 млрд рублей. - Net Debt / EBITDA: 0,16, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке. Собственный капитал компании вырос, хотя долг появился. Однако он остается «околонулевым». Финансовое состояние компании в целом хорошее, но динамика вызывает некоторые опасения. Выручка и прибыль - Выручка за 2025 год снизилась на 14%, тогда как в 2024 году она росла на 14%. - Прибыль за 2025 год обвалилась на 79%, в то время как в 2024 году она падала на 22%. - Свободный денежный поток за 2025 год уменьшился на 176% до -49,2 млрд рублей. CapEx За 2025 год капитальные затраты выросли на 46% до 173,5 млрд рублей. Это чуть меньше, чем суммарная прибыль компании за 2024 и 2025 годы. Комментарий: Вспомнился июль 2025 года, когда я присутствовал на выступлении «Северстали». Тогда компания заявляла, что сейчас идеальное время для роста капитальных затрат, так как после их завершения всем потребуется сталь, и компания окажется в выгодном положении. Однако, похоже, компания ошиблась в своих прогнозах. Будущее и оценки Свежих прогнозов нет. Три прогноза на прошлый год варьировались от 1240 до 1320 рублей. Основные акционеры 77% акций принадлежит А. Мордашову. Сравнение с конкурентами «Северсталь» занимает третье место по капитализации в своем секторе. По финансовым метрикам компания оценивается дороже, чем другие компании, показавшие прибыль в 2025 году. Однако по долговой нагрузке она выглядит лучше, чем в среднем по сектору. По рентабельности компания уступает конкурентам, а по росту выручки за последние пять лет она соответствует средним показателям рынка. Дивиденды Компания не выплачивает дивиденды с 2024 года. Сомневаюсь, что ситуация изменится в ближайшее время. Технический анализ На графике наблюдается пример конвергенции (бычья дивергенция), которую я ранее видел у HENDERSON. Это сильный бычий сигнал, часто предвещающий разворот тренда. Ближайший уровень поддержки находится в районе 770 рублей. Если он удержится, возможен отскок. Если нет, следующий уровень поддержки — 680 рублей. Думаю, что отскок более вероятен. Мои мысли по движению цены отражены на графике. Выводы В данный момент фундаментальные показатели компании не выглядят оптимистично, за исключением финансового здоровья, которое остается стабильным. Компания инвестировала значительные средства в развитие, но, похоже, ошиблась с выбором времени. 2026 год, вероятно, будет сложным для экономики, и только к концу этого или началу 2027 года можно ожидать восстановления темпов роста строительства и других отраслей. Если не произойдет какого-то геополитического чуда. Сейчас я могу рассчитывать только на технический отскок, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от графика и отчетов компании. Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Другие новости сообщества / СЕВЕРСТАЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?