Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Есть ли шанс у акций Газпрома вырваться из долгого боковика и начать расти?

4 067

    Глоабльный нализ компании и акций «Газпром» Перед нами два графика: месячный и дневной. На месячном графике я выделил боковик 110–160, который длился с 2013 по 2018 годы. Это один из самых продолжительных боковиков на российском рынке. 🔷 Синей стрелкой отмечен шип, который нам нужно отработать. Это уровень около 105. На дневном графике я обозначил локальные уровни для шорта. Эти данные я публикую впервые. Самый низкий уровень находится под шипом, от которого начинается слом тренда. А есть ли глобальная трендовая❓ Нет❗️ 🔹 Компания «Газпром» всегда стоит на твёрдом дне. Неважно, растёт она или падает, её дно остаётся неизменным — это диапазон 110. Если мы пройдём уровень 105, то пробьём это дно, собрав много стопов, и впервые почти за 20 лет достигнем уровней 2008 года, где лой составляет 84. Частично не перекрытый шип может привести нас туда. 🔹 Картина печальная, но технически обоснованная. Когда вы будете строить свою торговую стратегию с «Газпромом», помните об этом: компания может вернуться в ещё один долгий боковик. 🔹 Есть ли шанс на рост❓ Давайте обратимся к сравнительному анализу. Я посмотрел, как компания выглядела в 2013 году (начало боковика), в 2018 году (конец) и сейчас. Данные меня удивили! 🔹 Теперь о текущем состоянии нашего «национального достояния». Будет много цифр, но запоминать их не нужно. Начнём с прошлого. За время боковика с 2013 по 2018 годы: 🔺 Поставки газа выросли со 160 до 200 миллиардов кубометров: 🔺 Европейское направление: с 135–140 до 150–160 миллиардов. 🔺 Азиатское направление: с менее 5 до 10–12 миллиардов. 🔺 Внутренний рынок: с 15–20 до 30–35 миллиардов. 🔺 Выручка изменилась с 3,6 триллиона рублей до 6,4 триллиона: 🔺 Европа: с 2,5 до 4,2 триллиона. 🔺 СНГ: с 400 до 600 миллиардов. 🔺 Азия: с 700 до 800 миллиардов. 🔺 Внутренний рынок: с примерно 700 миллиардов до 1,4 триллиона. 🔺 Чистая прибыль выросла с 700 миллиардов до 1,2 триллиона рублей. 🔺 CAPEX (капвложения) увеличился с 1,5 до 2,5 триллиона рублей. 🔺 Дивидендный фонд вырос со 130 до 230 миллиардов рублей. 🔺 EBITDA подросла с 1,8 до 2,3 триллиона рублей. Изменение маршрутов поставок: 2013 год: • Северный поток (50 миллиардов кубометров в год). • Ямал-Европа (38 миллиардов кубометров в год). • Украинский транзит (до 120 миллиардов кубометров в год). • Голубой поток (16 миллиардов кубометров в год). • СПГ-поставки (в небольших объёмах). 2018 год: • Северный поток (50 миллиардов кубометров в год). • Ямал-Европа (38 миллиардов кубометров в год). • Украинский транзит (около 80–90 миллиардов кубометров в год). • Голубой поток (16 миллиардов кубометров в год). • Турецкий поток (начало эксплуатации). • СПГ-поставки (расширение направления). ❗️ Таким образом, видно, почему компания вышла из боковика резким импульсом. За 5 лет выросли все ключевые показатели. ⚡️ Теперь перейдём к самому интересному — состоянию на 2025 год, с некоторыми прогнозами на 2024 год. Суммарные поставки составят 120–130 миллиардов кубометров (меньше, чем в 2013): → Европейское направление: 20–25 миллиардов кубометров (через Турецкий поток). → Азиатское направление: 45–50 миллиардов кубометров (рост за счёт поставок в Китай). → Внутренний рынок: 55–60 миллиардов кубометров. 🔶 Выручка по итогам 2024 года составит около 7,9 триллиона рублей (рекорд, половина из которых — внутренний рынок). Чистая прибыль — 1,22 триллиона рублей (на уровне 2018 года). CAPEX — 2,4 триллиона рублей (чуть ниже 2018 года), в 2025 году планируется 2,8 триллиона. Дивидендный фонд — 0 (выплата дивидендов не одобрена). EBITDA — 3,1 триллиона рублей. Изменение маршрутов поставок: Действующие маршруты: • Турецкий поток (31,5 миллиарда кубометров в год). • Сила Сибири (38 миллиардов кубометров в год). • СПГ-поставки через: • «Сахалин-2». • «Газпром СПГ Портовая». • «Криогаз-Высоцк». • Недействующие маршруты: • Северный поток разрушен в результате диверсии. • Северный поток-2: одна нитка простаивает. • Ямал-Европа остановлен из-за политических причин. • Украинский транзит прекращён. Несмотря на геополитическую турбулентность, «Газпром» держится стабильно. Хотя поставки сократились, а дивидендная политика не радует акционеров, финансовое состояние компании растёт. 🔶 Основной прирост дал внутренний рынок: выросли цены на газ для промышленных потребителей, расширилась сеть газификации, увеличилось коммунальное и промышленное потребление. Также были реализованы льготные программы. Теперь о будущем: - Перспективные направления по природному газу и СПГ: - Сила Сибири-2. - Проект «Сахалин-2». - Комплекс в Усть-Луге. - Ожидаемые изменения объёмов к 2030 году: - Рост поставок на внутренний рынок на 20–30 миллиардов кубометров. - Увеличение экспорта в Китай до 100 миллиардов кубометров в год. - Рост СПГ-поставок на 15–20 миллиардов кубометров. 🔶 Однако есть одно «но»: эти проекты рассчитаны на перспективу 2030 года. Через пару лет ожидается лишь частичное увеличение сбыта на 15–20%, а основной прирост «Газпром» получит только через 5 лет (в лучшем случае), когда будет завершена газификация внутри страны, достроен комплекс в Усть-Луге и стабилизируются объёмы СПГ-поставок. 🔶 Итог: 🔸 Технически я ожидаю, что компания может вернуться в боковик до первых убедительных отчётов. Это может занять минимум полгода-год, то есть до лета 2026 года. 🔸 Финальный аргумент для роста — дивиденды. По итогам 2024 года их не было, и рынок не ждёт их и по итогам 2025 года. Если ситуация ухудшится, мы можем остаться во флэте до 2027 года, прыгая между уровнями 100 и 160. Поэтому в долгосрочной перспективе я закрываю эту бумагу до очевидного роста, когда компания преодолеет уровень 160 и закрепится выше. ⚡️ Но краткосрочно играть с «Газпромом» всё ещё можно. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Хроники Инвестора

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

    • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

    • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
      Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

    • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

    • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
      Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

    • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

    • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
      Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?