Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ: АНАЛИЗ [GAZP]

ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Есть ли шанс у акций Газпрома вырваться из долгого боковика и начать расти?

4 067

    Глоабльный нализ компании и акций «Газпром» Перед нами два графика: месячный и дневной. На месячном графике я выделил боковик 110–160, который длился с 2013 по 2018 годы. Это один из самых продолжительных боковиков на российском рынке. 🔷 Синей стрелкой отмечен шип, который нам нужно отработать. Это уровень около 105. На дневном графике я обозначил локальные уровни для шорта. Эти данные я публикую впервые. Самый низкий уровень находится под шипом, от которого начинается слом тренда. А есть ли глобальная трендовая❓ Нет❗️ 🔹 Компания «Газпром» всегда стоит на твёрдом дне. Неважно, растёт она или падает, её дно остаётся неизменным — это диапазон 110. Если мы пройдём уровень 105, то пробьём это дно, собрав много стопов, и впервые почти за 20 лет достигнем уровней 2008 года, где лой составляет 84. Частично не перекрытый шип может привести нас туда. 🔹 Картина печальная, но технически обоснованная. Когда вы будете строить свою торговую стратегию с «Газпромом», помните об этом: компания может вернуться в ещё один долгий боковик. 🔹 Есть ли шанс на рост❓ Давайте обратимся к сравнительному анализу. Я посмотрел, как компания выглядела в 2013 году (начало боковика), в 2018 году (конец) и сейчас. Данные меня удивили! 🔹 Теперь о текущем состоянии нашего «национального достояния». Будет много цифр, но запоминать их не нужно. Начнём с прошлого. За время боковика с 2013 по 2018 годы: 🔺 Поставки газа выросли со 160 до 200 миллиардов кубометров: 🔺 Европейское направление: с 135–140 до 150–160 миллиардов. 🔺 Азиатское направление: с менее 5 до 10–12 миллиардов. 🔺 Внутренний рынок: с 15–20 до 30–35 миллиардов. 🔺 Выручка изменилась с 3,6 триллиона рублей до 6,4 триллиона: 🔺 Европа: с 2,5 до 4,2 триллиона. 🔺 СНГ: с 400 до 600 миллиардов. 🔺 Азия: с 700 до 800 миллиардов. 🔺 Внутренний рынок: с примерно 700 миллиардов до 1,4 триллиона. 🔺 Чистая прибыль выросла с 700 миллиардов до 1,2 триллиона рублей. 🔺 CAPEX (капвложения) увеличился с 1,5 до 2,5 триллиона рублей. 🔺 Дивидендный фонд вырос со 130 до 230 миллиардов рублей. 🔺 EBITDA подросла с 1,8 до 2,3 триллиона рублей. Изменение маршрутов поставок: 2013 год: • Северный поток (50 миллиардов кубометров в год). • Ямал-Европа (38 миллиардов кубометров в год). • Украинский транзит (до 120 миллиардов кубометров в год). • Голубой поток (16 миллиардов кубометров в год). • СПГ-поставки (в небольших объёмах). 2018 год: • Северный поток (50 миллиардов кубометров в год). • Ямал-Европа (38 миллиардов кубометров в год). • Украинский транзит (около 80–90 миллиардов кубометров в год). • Голубой поток (16 миллиардов кубометров в год). • Турецкий поток (начало эксплуатации). • СПГ-поставки (расширение направления). ❗️ Таким образом, видно, почему компания вышла из боковика резким импульсом. За 5 лет выросли все ключевые показатели. ⚡️ Теперь перейдём к самому интересному — состоянию на 2025 год, с некоторыми прогнозами на 2024 год. Суммарные поставки составят 120–130 миллиардов кубометров (меньше, чем в 2013): → Европейское направление: 20–25 миллиардов кубометров (через Турецкий поток). → Азиатское направление: 45–50 миллиардов кубометров (рост за счёт поставок в Китай). → Внутренний рынок: 55–60 миллиардов кубометров. 🔶 Выручка по итогам 2024 года составит около 7,9 триллиона рублей (рекорд, половина из которых — внутренний рынок). Чистая прибыль — 1,22 триллиона рублей (на уровне 2018 года). CAPEX — 2,4 триллиона рублей (чуть ниже 2018 года), в 2025 году планируется 2,8 триллиона. Дивидендный фонд — 0 (выплата дивидендов не одобрена). EBITDA — 3,1 триллиона рублей. Изменение маршрутов поставок: Действующие маршруты: • Турецкий поток (31,5 миллиарда кубометров в год). • Сила Сибири (38 миллиардов кубометров в год). • СПГ-поставки через: • «Сахалин-2». • «Газпром СПГ Портовая». • «Криогаз-Высоцк». • Недействующие маршруты: • Северный поток разрушен в результате диверсии. • Северный поток-2: одна нитка простаивает. • Ямал-Европа остановлен из-за политических причин. • Украинский транзит прекращён. Несмотря на геополитическую турбулентность, «Газпром» держится стабильно. Хотя поставки сократились, а дивидендная политика не радует акционеров, финансовое состояние компании растёт. 🔶 Основной прирост дал внутренний рынок: выросли цены на газ для промышленных потребителей, расширилась сеть газификации, увеличилось коммунальное и промышленное потребление. Также были реализованы льготные программы. Теперь о будущем: - Перспективные направления по природному газу и СПГ: - Сила Сибири-2. - Проект «Сахалин-2». - Комплекс в Усть-Луге. - Ожидаемые изменения объёмов к 2030 году: - Рост поставок на внутренний рынок на 20–30 миллиардов кубометров. - Увеличение экспорта в Китай до 100 миллиардов кубометров в год. - Рост СПГ-поставок на 15–20 миллиардов кубометров. 🔶 Однако есть одно «но»: эти проекты рассчитаны на перспективу 2030 года. Через пару лет ожидается лишь частичное увеличение сбыта на 15–20%, а основной прирост «Газпром» получит только через 5 лет (в лучшем случае), когда будет завершена газификация внутри страны, достроен комплекс в Усть-Луге и стабилизируются объёмы СПГ-поставок. 🔶 Итог: 🔸 Технически я ожидаю, что компания может вернуться в боковик до первых убедительных отчётов. Это может занять минимум полгода-год, то есть до лета 2026 года. 🔸 Финальный аргумент для роста — дивиденды. По итогам 2024 года их не было, и рынок не ждёт их и по итогам 2025 года. Если ситуация ухудшится, мы можем остаться во флэте до 2027 года, прыгая между уровнями 100 и 160. Поэтому в долгосрочной перспективе я закрываю эту бумагу до очевидного роста, когда компания преодолеет уровень 160 и закрепится выше. ⚡️ Но краткосрочно играть с «Газпромом» всё ещё можно. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Хроники Инвестора

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГАЗПРОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления Рубио по случаю Дня России
      Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления Рубио по случаю Дня России

    • Арагчи заявил, что США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума, призвал СМИ воздержаться от спекуляций о его содержании. США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер Пакистана

    • Дональд Трамп утверждает, что опубликованный иранскими СМИ проект сделки с США не соответствует действительности

    • Кир Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его замминистра и еще двух помощников
      Кир Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его замминистра и еще двух помощников
    • Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков
      Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков

    • Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером. Он подчеркнул, что находится с ними «в постоянном контакте»

    • Экс-глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара заявил, что хотел бы активизировать парламентскую дипломатию с Россией, когда будет «подходящий момент»

    • Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова

    • Заявления Трампа о сделке с Ираном «застали врасплох» Нетаньяху. С таким утверждением выступил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник

    • Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters
      Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters

    • Экс-заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Стармера

    • США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
      США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
    • Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
      Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
    • США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп
      США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп

    • Трамп заявил, что США продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня. Он добавил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк и объектами нефтяной инфраструктуры

    • Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
      Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
    • Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
      Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
    • Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС
      Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС

    • Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в ГД, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ

    • Премьер-министр Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах по российско-украинскому урегулированию. Она также выступила за установление диалога с Москвой.

    • Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию FT о том, что страны — участницы ЕС прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы союза на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каллас

    • История с «Роблоксом» четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов, заявил Песков ТАСС

    • Трамп заявил, что он провел телефонные переговоры с чиновниками Ирана. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст

    • Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios
      Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios

    • США эффективно используют режим прекращения огня, в том числе в плане разведданных, заявил Хегсет. ВС Ирана находятся в полной боевой готовности и намерены нанести ответные удары в случае агрессии США, сообщило Tasnim

    • Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани
      Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?