Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Какой таргет по акциям ФосАгро у аналитиков на 2025 год?

2 735
Какой таргет по акциям ФосАгро у аналитиков на 2025 год?

Аналитика по компании ФосАгро Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения ФосАгро — лидер в производстве удобрений и химической продукции для сельского хозяйства. В прошлом обзоре, который вышел 29 августа, акции стоили 6993 рубля. Я ожидал коррекции до 6330 рублей, а затем роста до 7000 рублей, то есть колебаний вокруг этого уровня. В итоге акции падали до 6864 рублей, затем росли до 7370 рублей, после чего падали до 6567 рублей. После этого они снова выросли до 7100 рублей, а сейчас торгуются на уровне 6800 рублей. Таким образом, движение оказалось более сложным, но в целом соответствовало моим ожиданиям. Основные метрики - Капитализация: 11 миллиардов долларов. - P/E: 8,21. - P/S: 1,55. - P/B: 3,82. - EPS: 822,29 рубля. - EBITDA: 208,9 миллиарда рублей. - EV/EBITDA: 5,36. Свежего отчета компания пока не опубликовала. Посмотрим на новости и график. Новостной фон - Инвестпрограмма ФосАгро на 2026 год ожидается на уровне 2024–2025 годов — 70–75 миллиардов рублей, сообщил глава компании. - ФосАгро ожидает сохранения высоких цен на фосфорные удобрения в 2026 году. - Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию за девять месяцев 2025 года до 3,1 миллиарда долларов, что стало максимумом за последние три года. Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 39%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года упал на 24%. - Net Debt / EBITDA составляет 1,18, что значительно ниже уровня первого квартала 2025 года. Уровень долга остаётся низким и не представляет проблемы для компании. Финансовое состояние компании продолжает улучшаться. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 11%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года увеличилась на 26%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года вырос на 103%. Будущее и оценки 22 сентября аналитики «Велес Капитал» установили целевой уровень в 8069 рублей. Старый прогноз «Финама» от 31 марта составлял 7400 рублей. Основные акционеры - МКООО «Адорабелла» — 23,4%. - Литвиненко Т.П. — 20,6%. - МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» — 20,3%. Сравнение с конкурентами ФосАгро является крупнейшей компанией в своём секторе по капитализации. По ключевым метрикам она оценивается дороже, чем в среднем по сектору. Долговая нагрузка немного лучше, чем у конкурентов. Показатели рентабельности и рост выручки превосходят средние значения по отрасли. В моём обзоре химического сектора ФосАгро заняла первое место. Дивиденды - 2020 год — 10,49%. - 2021 год — 10,49%. - 2022 год — 16,37%. - 2023 год — 14,01%. - 2024 год — 9,93%. В 2025 году уже было две выплаты на общую сумму 5,16%. Ожидается ещё одна выплата в этом году. Технический анализ Индикаторы дают противоречивые сигналы, что часто происходит в боковике или перед разворотом тренда. В данном случае мы имеем дело с боковиком. Наиболее вероятное развитие событий — продолжение боковика с тенденцией к росту. После этого можно ожидать выхода из боковика вверх. Это моё видение ситуации отражено на графике. Выводы Пока компания не опубликовала отчёт за третий квартал 2025 года, но её текущее состояние остаётся стабильным. На ФосАгро не накладывают жёстких санкций, что говорит о её значимости на мировом рынке. Вероятно, её не трогают из-за невозможности найти достойную замену. Можно ожидать, что отчёт за третий квартал также будет положительным, несмотря на экономические трудности в России. Однако из-за этих проблем акции пока не показывают значительного роста. Когда ситуация начнёт улучшаться, я ожидаю роста котировок ФосАгро. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/fosagro_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?