Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МТС-БАНК [анализ] [MBNK]

МТС-БАНК [анализ] [MBNK]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Разбор акций МТС Банка, аналитика по компании #MBNK на 16 июля 2025 года

3 311
Разбор акций МТС Банка, аналитика по компании #MBNK на 16 июля 2025 года

Последний обзор по МТС-Банку я делал 4 февраля. Тогда акции стоили 1408 рублей. Я ожидал, что они скорректируются до 1245 рублей, а затем начнут расти. На деле мы выросли до 1712 рублей, после чего началась коррекция, и цена опустилась до 1124 рублей. Сценарий оказался иным, но коррекция до 1245 рублей все же произошла. Сейчас акции торгуются по 1204 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 528 млн долларов - P/E — 4,35 - P/S — 0,59 - P/B — 0,36 - EPS — 273,72 рубля По некоторым метрикам акции стали дешевле, по другим — дороже по сравнению с прошлым обзором. Недавно вышел отчет за первый квартал 2025 года, который я разберу. Финансовое здоровье - Собственный капитал за первый квартал 2025 года вырос на 1%, а за аналогичный период 2024 года — на 58%. - Обязательства за первый квартал 2024 года выросли на 5%. - Debt/Equity — 4,54. Для банка это средний уровень обязательств к собственному капиталу. Видно, что темпы роста банка замедлились, но финансовое состояние остается стабильным. Выручка и прибыль - Выручка за первый квартал 2025 года упала на 5%, тогда как за аналогичный период 2024 года она выросла на 64%. - Прибыль за первый квартал 2025 года снизилась на 23%, но по сравнению с четвертым кварталом 2024 года выросла на 89%. Прибыль резко упала в четвертом квартале 2024 года на 87%. Будущее, оценки Свежих оценок нет. Две старые оценки от 2024 года находятся в диапазоне от 2031 до 2617 рублей. Сравнение с конкурентами По капитализации МТС-Банк — один из небольших банков России. По метрикам он оценивается в среднем по сектору, но по рентабельности выглядит слабее. По росту выручки за пять лет банк растет быстрее сектора. Дивиденды В 2025 году МТС-Банк выплатил дивиденды в размере 7,45%. Это были первые дивиденды. Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно. Технический анализ Ожидаю сложных торгов в ближайшем будущем. Индикаторы предполагают рост, который, как я думаю, продлится до 200-дневной скользящей средней. Затем последует коррекция, и будет новая попытка подняться выше 200-дневной скользящей. После этого снова коррекция, и вот тогда возможен рост до 1350 рублей. Пока мощного роста не предвидится, но акции могут колебаться в боковике с небольшими подъемами. Это я отобразил на графике. Выводы Компания заметно снизила темпы роста в первом квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года. Прибыль, хоть и выросла по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, все же значительно ниже, чем в предыдущем году. Если во втором квартале 2025 года тенденция восстановления продолжится, это станет трендом, и можно будет задуматься о покупке. Сейчас лучше подождать и понаблюдать. Технический анализ также не указывает на потенциал сильного роста. Однако, когда начнется снижение процентных ставок до интересных значений, можно ожидать бурного восстановления роста компании, и тогда стоит снова рассмотреть покупку акций МТС-Банка. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?