Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МТС [анализ] [MTSS]

МТС [анализ] [MTSS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Оценка акций МТС по методу фундаментального анализа: ключевые показатели, справедливая цена и риски

4 801
Оценка акций МТС по методу фундаментального анализа: ключевые показатели, справедливая цена и риски

Оценка компании $MTSS по чек-листу фундаментального анализа и определение справедливой цены Основные показатели: - Net Debt / EBITDA: 1.93 - ROE (за 5 лет): 2020 = 213.9%, 2021 = 649.9%, 2022 = -347.6%, 2023 = -1069.6%, 2024 = -83.6% - Стоимость чистых активов за 2 года: 2023 = (-5.10) млрд ₽, 2024 = (-37.7) млрд ₽ - Капитализация за базовый год: 417.9 млрд ₽ - Балансовая стоимость: (-256.8) млрд ₽ - Чистый долг за 2 года: 2023 = 440.6 млрд ₽, 2024 = 476.5 млрд ₽ - EPS (прибыль на акцию) за 5 лет: 2020 = 30.7, 2021 = 31.8, 2022 = 16.3, 2023 = 27.3, 2024 = 15.8 - P/BV (цена/балансовая стоимость): (-1.63) - P/E (цена/прибыль): 13.3 - Совокупный среднегодовой темп роста EPS (CAGR): (-0.1244), что означает падение на 12.44% в год Данные взяты из официальных источников и отражают состояние компании на базовый год, а не на момент написания поста. --- 1. Высокая рентабельность капитала (ROE) ROE показывает, сколько прибыли компания зарабатывает на каждый рубль собственных средств. Средний ROE за последние 5 лет должен быть выше 15%. - Результат: (-127.4%) < 15% - Баллы: 0 2. Хорошее покрытие долга (Net Debt / EBITDA) Net Debt / EBITDA показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить весь чистый долг за счет EBITDA. Значение должно быть меньше 3. - Результат: 1.93 < 3 - Баллы: 1 3. Рост прибыли (EPS) EPS должен расти на 15% в год за последние 5 лет. - Результат: (-50%) < 15% - Баллы: 0 4. Рост цены акции Цена акции должна расти на 15% в год за последние 5 лет. - Результат: (-28%) < 15% - Баллы: 0 5. Оптимальное значение P/E P/E не должен превышать среднее значение прибыли на акцию за последние 3 года более чем в 15 раз. - Результат: (235 / (16.3 + 27.3 + 15.8) / 3) = 11.86 < 15 - Баллы: 1 6. Оптимальное значение P/BV P/BV не должен превышать балансовую стоимость более чем в 1.5 раза. - Результат: 417.9 млрд ₽ / (-256.8 млрд ₽) = (-1.62) < 1.5 (отрицательный баланс) - Баллы: 0 7. Текущие активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за два последних года. Последний год должен быть выше предыдущего. - Результат: 2023 = (-5.1) млрд ₽ > 2024 = (-37.7) млрд ₽ (отрицательный баланс) - Баллы: 0 8. Уменьшение долга Сопоставление долга за два последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. - Результат: 2023 = 440.6 млрд ₽ < 2024 = 476.5 млрд ₽ - Баллы: 0 9. Значение мультипликатора P/E P/E должен быть меньше 5. - Результат: 13.3 > 10 - Баллы: 0 10. Значение мультипликатора P/BV P/BV должен быть больше 0. - Результат: (-1.63) < 0 - Баллы: 0 --- Итоговый результат: 2 балла Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS": 206,0 руб/акция

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?