Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПОЗИТИВ [анализ] [POSI]

ПОЗИТИВ [анализ] [POSI]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Фундаментальный анализ акций Позитив: что говорят ключевые показатели и какова реальная цена акции?

4 850
Фундаментальный анализ акций Позитив: что говорят ключевые показатели и какова реальная цена акции?

Оценка компании $POSI по чек-листу фундаментального анализа и определение справедливой цены: 1. Высокая рентабельность капитала. ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала) показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. Средний ROE за последние 5 лет составляет 56,68%, что значительно превышает 15%. 📍1 балл 2. Хорошее покрытие долга. Коэффициент долговой нагрузки (Net Debt / EBITDA) показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить весь чистый долг за счет EBITDA. В данном случае этот показатель равен 3,12, что превышает допустимое значение. 📍0 баллов 3. Рост прибыли на акцию (EPS). EPS растет на 15% за 5 лет. В данном случае среднегодовой темп роста составляет 203%, что соответствует критерию. 📍1 балл 4. Рост цены акции. Цена акции должна расти на 15% за 5 лет. За этот период она увеличилась на 43%, что соответствует критерию. 📍1 балл 5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль (P/E). Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз. В данном случае P/E составляет 13,64, что соответствует критерию. 📍1 балл 6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость (P/BV). Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1,5 раза. В данном случае P/BV составляет 8,36, что превышает допустимое значение. 📍0 баллов 7. Рост текущих активов. Текущие активы за последний год превышают активы за предыдущий год. В данном случае активы в 2024 году составляют 17,1 млрд ₽, что больше, чем в 2023 году (13,2 млрд ₽). 📍1 балл 8. Уменьшение долга. Долг за последний год должен быть ниже долга за предыдущий год. В данном случае долг в 2024 году составляет 20,1 млрд ₽, что больше, чем в 2023 году (4 млрд ₽). 📍0 баллов 9. Значение мультипликатора P/E. В данном случае P/E составляет 39,1, что превышает допустимое значение. 📍0 баллов 10. Значение мультипликатора P/BV. P/BV составляет 8,39, что превышает допустимое значение. 📍0,5 балла Итого: 5,5 балла. Справедливая цена по методу оценки по EPS составляет 1021,5 руб./акция.

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?