Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Инвестиционный анализ акций «ФосАгро» 2025: стоит ли покупать акции, финансовые показатели и прогнозы

3 166
Инвестиционный анализ акций «ФосАгро» 2025: стоит ли покупать акции, финансовые показатели и прогнозы

Обзор компании «ФосАгро». Сектор: Производство удобрений и химической продукции для сельского хозяйства. Последний обзор: 29 апреля 2024 года. Тогда акции стоили 6296 рублей. Я ожидал роста до 7290 рублей с коррекцией. Акции выросли до 6730 рублей, но затем скорректировались. Сейчас они торгуются по 6446 рублей. Рассмотрим перспективы. Основные метрики: - Капитализация: $10,58 млрд. - P/E: 7,3. - P/S: 1,51. - P/B: 3,9. - EPS: 875,01 рублей. - EBITDA: 197,9 млрд рублей. - EV/EBITDA: 5,51. По сравнению с прошлым обзором, акции стали дешевле на 10-20%. Вышел отчет за первый квартал 2025 года. Новостной фон: - «ФосАгро» выкупит почти половину флоатера за 29,8 млрд рублей (25 июня). - Компания планирует сократить долговую нагрузку и вернуться к щедрым дивидендам при уровне долга/EBITDA 1:1. - СД рекомендовал дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 201 рубль на акцию (ДД 3,2%), отсечка — 5 июля. Финансовое здоровье: - Собственный капитал вырос на 29%. - Чистый долг сократился на 19%. - Net Debt/EBITDA за первый квартал 2025-го — 1,44, что ниже уровня прошлого года. Долговая нагрузка средняя и не является проблемой. СК растет, долговая нагрузка снижается. Финансовое состояние хорошее, но не идеальное из-за наличия долга. Выручка и прибыль: - Выручка выросла на 8%. - Прибыль увеличилась на 34%. - Свободный денежный поток вырос на 114%. Будущее и оценки: - 31 марта 2025 года «Финам» установил таргет в 7400 рублей. Предыдущий таргет от «Газпромбанк Инвестиции» (23 декабря 2024) — 8000 рублей. Основные акционеры: - 23,4% — МКООО «Адорабелла». - 20,6% — Литвиненко Т. П. - 20,3% — МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес». Сравнение с конкурентами: «ФосАгро» — лидер химической промышленности России. По капитализации компания крупнейшая в секторе. По метрикам она оценивается на уровне рынка. Долговая нагрузка ниже средней по сектору. Рентабельность значительно выше рынка. Рост выручки опережает конкурентов. Дивиденды: - 2020: 10,49%. - 2021: 10,49%. - 2022: 16,37%. - 2023: 14,01%. - 2024: 9,93%. В 2025 году в июне выплатили 1,354%, а 4 июля — еще 3,15%. Технический анализ: Объемы не падают, как у многих других компаний. Цена выше 200-дневной скользящей, что указывает на рост. Индикаторы дневного таймфрейма предсказывают дальнейший рост. Ожидается подъем до 7000 рублей, затем коррекция и рост до 7290 рублей. Выводы: «ФосАгро» — одна из немногих компаний, которая чувствует себя уверенно на сложном рынке. Собственный капитал вырос, долги сократились, выручка и прибыль увеличились. Акции оценены недорого. Если рынок даст импульс, рост ускорится. Дивиденды выплачиваются, но их размер невелик. Это одна из немногих историй роста на нашем депрессивном рынке. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

mondiara.com — социальная сеть про фондовый рынок России и мира

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?