Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества СЕВЕРСТАЛЬ [анализ] [CHMF]

СЕВЕРСТАЛЬ [анализ] [CHMF]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Что ждать от акций «Северсталь» в 2025 году: анализ финансовых показателей и рыночных трендов

4 336
Что ждать от акций «Северсталь» в 2025 году: анализ финансовых показателей и рыночных трендов

Обзор компании «Северсталь» Сектор: Материалы — Металлургия и добывающая промышленность Последний раз я анализировал «Северсталь» 28 апреля, когда её акции стоили 1082 рубля. Я ожидал боковик в диапазоне 1000–1150 рублей. Однако акции упали до 928 рублей, а затем выросли до 1094 рублей. Это соответствует моим прогнозам, но цены опускались ниже ожидаемого уровня. Давайте посмотрим, что ждёт компанию дальше. 📈 Основные метрики - Капитализация: 10,91 млрд долларов - P/E: 6,9 - P/S: 1,04 - P/B: 1,66 - EPS: 148,03 рубля - EBITDA: 211,9 млрд рублей - EV/EBITDA: 4,05 По сравнению с прошлым обзором, некоторые метрики стали оцениваться дешевле. В прошлом обзоре я разбирал отчёт за первый квартал 2025 года. Теперь посмотрим на свежие новости и график. 💰 Финансовое здоровье - Собственный капитал компании за первый квартал 2025 года вырос на 4% и составил 517 млрд рублей. - Чистый долг увеличился на 116%, но эта цифра выросла из-за отрицательного долга в 20 млрд рублей за 2024 год. В первом квартале 2025 года чистый долг составил 3,1 млрд рублей. - Показатель Net Debt / EBITDA равен 0,01, что говорит о минимальной долговой нагрузке. Рост собственного капитала — положительный фактор. Долговая нагрузка остаётся минимальной. Однако динамика долга вызывает опасения. В целом финансовое состояние компании хорошее, но есть тревожные моменты. 💰 Выручка и прибыль - Выручка за первый квартал 2025 года снизилась на 1%. - Прибыль за этот же период упала на 17%. - Свободный денежный поток снизился на 68%. 🔮 Будущее и оценки - Оценка от «Финама» за 27 марта составляет 1440 рублей. Целевые значения на 2024 год варьируются от 1550 до 2013 рублей. Свежие оценки пока отсутствуют. 🤵‍♂️ Основные акционеры - 77% акций принадлежит Алексею Мордашову. 🆚 Сравнение с конкурентами - «Северсталь» занимает третье место по капитализации в своём секторе. - По метрикам компания оценивается в среднем по рынку или чуть выше. - Долговая нагрузка лучше рыночной. - Показатели рентабельности выше рыночных. - Рост выручки за последние пять лет превышает средние значения по рынку. 🤑 Дивиденды - В 2024 году компания выплатила дивиденды в размере 19,64%. - В текущем году размер дивидендов будет зависеть от ситуации на рынке и геополитики. 📈 Технический анализ - Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможное движение вверх. Однако это может быть краткосрочный рост. - Локальное дно может находиться в районе 925 или 860 рублей. Оттуда возможен небольшой рост до 1100 рублей. - В целом я ожидаю продолжения боковика в диапазоне 860–1100 рублей. Моё видение движения цены отображено на графике. 🧠 Выводы - Если экономическая ситуация в стране ухудшится, это может привести к дальнейшему снижению цен на акции. - Если СВО завершится, компания может начать мощный рост. - До тех пор ожидается боковик. - В ближайшие годы компании ничего не угрожает, даже в случае ухудшения экономической ситуации. Накопленные резервы помогут «пережить» трудные времена. - Покупать акции до улучшения экономических условий или перспектив восстановления новых территорий России пока не стоит, хотя компания в целом заслуживает внимания. --- ⚠️ Соблюдаем закон: данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

333_160 (7).png

mondiara.com — твоя социальная сеть для уверенных инвестиций и успешной торговли

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?