Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНАРКТИКА [анализ] [AQUA]

ИНАРКТИКА [анализ] [AQUA]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Акции Инарктика (AQUA): стоит ли инвестировать? Анализ мультипликаторов и прогнозы на 2025 год

9 132
Акции Инарктика (AQUA): стоит ли инвестировать? Анализ мультипликаторов и прогнозы на 2025 год

Инарктика: перспективы роста и риски Инарктика — российская компания, производящая и продающая красную рыбу. Основные показатели: - Сектор: потребительский - Отрасль: морепродукты - Тикер: #AQUA - Цена акции: 596₽ Финансовые результаты: - Выручка: - 2020: 8,3₽ млрд - 2021: 15,9₽ млрд - 2022: 23,5₽ млрд - 2023: 28,5₽ млрд - 2024: 31,6₽ млрд Средние темпы роста выручки: 29% - Чистая прибыль: - 2020: 3,1₽ млрд - 2021: 8,5₽ млрд - 2022: 11,9₽ млрд - 2023: 15,5₽ млрд - 2024: 7,8₽ млрд Средние темпы роста прибыли: 18,8% Мультипликаторы: - EPS (прибыль на акцию) за 5 лет: 138,2%, средний темп роста: 19% - P/E (цена/прибыль): 5,08 (лучше среднего по отрасли) - P/S (цена/выручка): 1,66 (хуже среднего по отрасли) - P/B (цена/балансовая стоимость): 1,23 (лучше среднего по отрасли) - Долг/капитал: 0,33 (лучше среднего по отрасли) - ROE (рентабельность собственного капитала): 24,1% (лучше среднего по отрасли) - PEG (соотношение цены и прибыли на акцию с учетом роста): 0,26 (недооценена) - Модель DCF (дисконтированных денежных потоков): 923₽ Вывод: В прошлом году Инарктика показала хорошие результаты, несмотря на гибель рыбы в первом полугодии. Рост цен на продукцию компенсировал этот фактор и позволил компании достичь рекордной выручки. Однако 2025 год может быть сложнее: - Укрепление рубля снизит эффект от роста цен на красную рыбу. - Сокращение объемов живой рыбы из-за 2-летнего цикла ее роста. - Менеджмент ожидает снижение объема реализации на 10% при росте расходов. Сейчас компания стремится к импортонезависимости: - За последние три года открыто пять собственных смолтовых заводов. - Начато строительство кормового завода. Недавно компания выпустила в Баренцевом море 600 тысяч мальков атлантического лосося и морской форели. Новые мощности позволят увеличить реализацию рыбы до 60 тысяч тонн в год. Бизнес Инарктики хорошо адаптируется к инфляции: с 2021 года выручка удвоилась при неизменном объеме продаж. Долгосрочный потенциал компании сохраняется, но торопиться с инвестициями пока рано. Основные драйверы роста ожидаются в 2027–2029 годах. Риски: - Снижение продаж - Биологические риски Справедливая цена акции: 745₽ Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Инвестиции Студента

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

333_160 (7).png

[mondiara.com — твоя социальная сеть для уверенных инвестиций и успешной торговли.](https://mondiara.com/)

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?