Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Акции ФосАгро 2025: Анализ результатов первого квартала, прогнозы и инвестиционные рекомендации

7 538
Акции ФосАгро 2025: Анализ результатов первого квартала, прогнозы и инвестиционные рекомендации

Выводы по ФосАгро Год начался удачно. В первом квартале, благодаря росту цен и увеличению объемов производства, выручка компании выросла на 33%. Ситуация для бизнеса благоприятная: — Экспортные цены на удобрения за год увеличились на 18–32%; — Объемы продаж тоже растут. По данным РЖД, за январь – апрель 2024 года экспортные перевозки удобрений по сети компании выросли на 35,2% и достигли 14,5 млн тонн. Однако курс валют вызывает опасения. Тем не менее, результаты второго квартала, несмотря на укрепление рубля, ожидаются не хуже, чем в первом, благодаря продолжающемуся росту цен на удобрения (MAP, DAP). Я продолжаю держать акции ФосАгро в своем портфеле. С прошлых покупок в начале апреля они принесли мне 10% прибыли. Это стабильный бизнес, который демонстрирует хорошие результаты при любом сырьевом цикле. Важно понимать, что текущий курс валют не будет устойчивым надолго. В условиях девальвации и текущих цен на удобрения компания может показать повышенный рост, особенно по сравнению с низкой базой прошлого года. По поводу пошлин ЕС на российские удобрения: сильного негативного влияния на компанию я не вижу. Быстрое замещение невозможно, а повышение пошлин будет растянуто на несколько лет. За 10 лет акции компании показали около 407% общей доходности (с учетом дивидендов), что составляет примерно 17,6% годовых. Последний отчет был опубликован 15 мая 2024 года. Итоговый анализ: акции недооценены на 5,8%. Справедливая цена: 6 820 рублей. Рыночная цена: 6 448 рублей. Источник: Что за Инвестор?

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

333_160 (7).png

[Ищете точные прогнозы и аналитические данные? mondiara.com — ваш надежный источник информации для успешных решений](https://mondiara.com/communities?open=community-1003)

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?