Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МАГНИТ [анализ] [MGNT]

МАГНИТ [анализ] [MGNT]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Обзор акций компании Магнит #MGNT от 29 мая 2025 года

9 869
Обзор акций компании Магнит #MGNT от 29 мая 2025 года

Последний обзор по Магниту делал 2 мая, но акции сильно упали, было много просьб, чтобы разобрал поскорей. В прошлом обзоре акции стоили 4350, я прогнозировал сначала падение до ~4000, а от туда ждал роста, но по факту акции сначала упали до 4150, потом росли до 4435, а после вышли новости, что дивидендов не будет и акции обвалились. Сейчас акции Магнита торгуются по 3780 р., давайте посмотрим, чего ждать дальше. ℹ️ Акции стали стоить немного дешевле по сравнению с прошлым обзором. Отчета за первый квартал 2025 года пока нет. 🗞 Новостной фон ▪️ СД «Магнита» принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. ▪️ «Магнит» приобрел 81,5% капитала «Азбуки вкуса». 💰 Финансовое здоровье ▪️ Собственный капитал компании вырос на 14% по итогам 2024 года, хотя в 2023 году он упал на 24%. За последние шесть лет показатель остается стабильным. ▪️ Чистый долг в 2024 году увеличился на 20% до 788 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. ▪️ Показатель Net Debt / EBITDA составляет 2,71, что указывает на высокий уровень долговой нагрузки, но пока не критичный. ℹ️ Рост собственного капитала в 2024 году стал позитивным сигналом, несмотря на увеличение долговой нагрузки. В предыдущие годы показатель также достигал более высоких значений. Финансовое состояние компании в целом удовлетворительное. 💰 Выручка и прибыль ▪️ Выручка в 2024 году выросла на 20%, превысив 3 трлн рублей, что является рекордом за всю историю компании. В 2023 году рост составил 8%. ▪️ Прибыль по итогам 2024 года снизилась на 24%, тогда как в 2023 году она увеличилась на 110%. ▪️ Свободный денежный поток сократился на 51% до 37 млрд рублей в 2024 году, что на 38 млрд меньше, чем в предыдущем. 🔮 Будущее и оценки ▪️ 12 мая Синара Инвестбанк повысил целевой уровень до 5000 рублей за акцию. 31 марта БКС установил цель в 5200 рублей. Восемь других оценок от различных финансовых компаний варьируются от 5690 до 9000 рублей. 🤵‍♂️ Основные акционеры 29,7% принадлежит ООО «Магнит Альянс», 26,7% — ООО «Марафон Ритейл». 🆚 Сравнение с конкурентами «Магнит» занимает второе место по капитализации в секторе после ИКС 5. По ключевым метрикам компания оценивается на среднем уровне рынка. Долговая нагрузка несколько выше рыночной, рентабельность ниже, но рост выручки за последние пять лет опережает рынок. 🤑 Дивиденды За 2020 год дивиденды составили 8,28%, за 2021 год — 13,86%. В 2022–2023 годах выплат не было, а в 2024 году они составили 12,21%. Однако за 2024 год дивиденды решено не выплачивать. 📈 Технический анализ На дневном таймфрейме индикаторы указывают на возможный разворот цены. Вероятно, цена отскочит к 200-дневной скользящей средней. Оттуда возможен либо новый восходящий тренд, либо значительное снижение к 3500 рублям или даже ниже. Также заметен широкий боковик в диапазоне 3800–7000 рублей, в котором акции «Магнита» находились с 2020 года. Сейчас цена находится на нижней границе этого диапазона. С точки зрения фундаментальных показателей, серьезных проблем в компании нет, поэтому значительного падения не ожидается. 🧠 Выводы Сейчас акции «Магнита» выглядят привлекательно для покупки. Отмена дивидендов за 2024 год может показаться негативным событием, но для компании это скорее положительный момент. Деньги, оставшиеся внутри компании, могут быть использованы для решения различных задач. В условиях высоких кредитных ставок расширение за счет собственных средств представляется более разумным, чем заимствование под 25–40%. Поэтому решение компании не выплачивать дивиденды в 2024 году заслуживает поддержки. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. *Источник: https://t.me/ShumilovPavel

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

продвижение.png

Устали терять деньги на фондовом рынке? Устали от не системного принятия решения? Хочется грамотно начать инвестировать? Заходите на [mondiara.com](https://mondiara.com) и получайте актуальные новости и аналитику прямо сейчас!

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?