МТС [анализ] [MTSS]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Потенциал роста акций МТС? Когда фиксировать прибыль?

2025-04-14T11:47:55+03:00 9 787

Мнение: АКБФ Изменение структуры управления положительно отразится на прибыли компании МТС. Потенциал дохода: 17% Срок: 12 мес. Цена старта идеи: 218,95 рублей Целевая цена: 256,09 рублей Статус: Покупать Рост инфляции создаёт неопределённость для сектора связи, тарифы в котором регулируются государством. Однако стратегия развития отрасли до 2035 года предусматривает возможность повышения тарифов сверх инфляции при условии инвестиций в развитие инфраструктуры. В 2025 году МТС предстоит погасить рекордный объём долга — 402 млрд рублей. В этой связи растущий выпуск бумаг с плавающим купоном оказывает давление на долгосрочную оценку справедливой стоимости. Дополнительные риски связаны с усилением регулирования и текущими макро- и нерыночными условиями. Они отражены в применяемой нами 25%-ной дисконтной поправке. Однако положительным моментом является изменение корпоративной структуры. Создание юридического лица «Экосистема МТС» (включающего МТС Adtech, «МТС Юрент», финтех, «МТС Медиа» и MWS) позволяет предположить, что наши текущие оценки финансовых показателей эмитента носят базово-консервативный характер и имеют потенциал для улучшения. Источник: Официальный телеграм-канал "АКБФ Инвестиции" Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.