ua1cec_invest
ПУБЛИЧНЫЙ АВТОР
Мнение аналитика по акциям компании Мечел. Анализ и фундаментальный разбор
5 797
Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! ПАО «Мечел», основанное в 2003 году, – объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. «Мечел» входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля (без учета китайских производителей) и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России. Позитив: 1. Диверсификация бизнеса (объединяет добычу угля, производство стали и ферросплавов, а также энергетику). 2. Вертикальная интеграция 3. Экспортный потенциал. Значительная часть продукции поставляется в Азию, а там высокий спрос на энергоносители и металлы. 4. Возможный рост цен на сырье Негатив: 1. Высокая КС 2. Не выплачивает дивиденды 3. Текущая эффективность компании ниже чем в среднем по сектору 4. Высокая долговая нагрузка 5. Санкционные риски 6. Экологические риски Дополнительно: 1. Убыток «Мечела» по МСФО за 2024 год составила ₽36,3 млрд против прибыли ₽24,3 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,5% до ₽387,5 млрд против ₽405,9 млрд годом ранее. 2. Добыча угля компанией «Мечел» в 2024 году составила 10,9 млн тонн, увеличившись на 5% год к году. Производство чугуна сократилось на 6%, до 3 млн тонн. Выпуск стали снизился на 4%, до 3,4 млн тонн. 3. Продажи сортового проката выросли на 2%, до 2,5 млн тонн, а плоского плоского сократились на 41%, до 219 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля вырос на 30% и составил 4,1 млн тонн. Дивиденды: Дивидендной политики Мечел не имеет. Согласно уставу Мечела: по префам - 20% от прибыли по МСФО, деленной на 138 756 915 акций. В данный момент ситуация по выплате дивидендов неопределенна. 💴 - $MTLR : ФА Чистые активы - (-99.8) млрд ₽ Кол-во акций ао– 3036.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-1.58) P/S - 0.15 P/BV - (-0.57) ROE - 37.2% EV/EBITDA - 5.17 NetDebt/EBITDA - 4.12 DSI 0.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик приближается к зоне перекупленности. 21 февраля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 118,81 возможен разворот в лонг. Учитывая не очень хорошую, мягко говоря, ситуацию у эмитента по фундаменталу, то тут ждать иксов вероятно, что не стоит. В среднесрочной перспективе, возможно повышение цены до 150-160, да и то на фоне возможного позитива в геополитике. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится у зоны перекупленности. При закрытии ниже 126,1 возможен разворот в шорт. За 6 (09.24-02.25) месяцев цена снизилась более чем на 9 % . Мин. Рrice = 71,55 Мах. Рrice = 127.25 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading
